证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-041
八方电气（苏州）股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与使用
的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00 万
股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00
万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，实际募集资金净
额 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字
[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
2020 年 1-6 月，公司使用募集资金直接投入项目 2,629.02 万元，
支付发行费用 105 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集
资金 6,836.37 万元（其中以前年度累计使用募集资金 4,102.35 万
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元），获得闲置募集资金理财收益 1,304.42 万元，取得募集资金账户
利息收入 41.62 万元，暂时以部分闲置募集资金购买理财产品
48,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 72,054.38 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协
议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 72,054.38 万
元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600501679 3,729,508.38
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 126,098,951.21
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 345,473,595.46
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 104,506,313.87
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 140,735,449.13
合 计 — 720,543,818.05
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币7,991.94万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情
况对照表》。
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
2019年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了
《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次
公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额
28,255,849.27元。具体内容详见2019年12月10日公司披露的《关于
以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（2019-007）。
截至2020年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入项目的
自筹资金1,384.54万元，均为以前年度置换，2020年度1-6月未置换。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币
100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监
事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。
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2020年1月1日至2020年6月30日，公司赎回闲置募集资金理财本
金88,000万元，使用闲置募集资金38,000万元购买结构性存款产品，
日最高余额为98,000万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额
度，本报告期的投资收益为1,304.42万元，报告期末使用闲置募集资
金进行现金管理的余额为48,000万元。现金管理情况列示如下：
产品 募集资
提供 产品 金额 产品期 投资收益 金是否
方名 名称 （万元） 限（天） （万元） 如期归
称 还
中信 共赢利率结构 31150 期
35,000 105 362.47 是
银行 人民币结构性存款产品
中信 共赢利率结构 31151 期
38,000 182 701.07 是
银行 人民币结构性存款产品
招商 招商银行结构性存款
3,000 91 27.3 是
银行 CSU00563
招商 招商银行结构性存款
12,000 183 213.58 是
银行 CSU00562
招商 招商银行结构性存款 期末
10,000 275 —
银行 CSU00561 未到期
招商 招商银行结构性存款 期末
3,000 122 —
银行 CSU10116 未到期
中信 共赢智信利率结构 33716 期末
35,000 182 —
银行 期人民币结构性存款产品 未到期
合计 136,000 — 1,304.42 —
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募
集资金的情形。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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附表 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 123,758.02 本年度投入募集资金总额 4,942.90
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 7,991.94
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累
项目可
变更项 计投入金额 截至期末 项目达到
承诺投 募集资金 截至期末 截至期末 是否达 行性是
目(含 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发生
部分变 资总额 入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
更) (3)＝ (2)/(1) 期
化
(2)-(1)
电踏车
专用电
机及控
否 38,430.96 38,430.96 38,430.96 2,884.16 4,896.55 -33,534.41 12.74 — — 否 否
制系统
生产建
设项目
锂离子
电池组
否 23,944.24 23,944.24 23,944.24 — — -23,944.24 — — — 否 否
生产项
目
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电驱动
系统技
术中心 否 13,407.94 13,407.94 13,407.94 1,142.10 1,380.27 -12,027.67 10.29 — — 否 否
升级改
造项目
境外市
场营销 否 12,974.88 12,974.88 12,974.88 916.64 1,715.12 -11,259.76 13.22 — — 否 否
项目
补充流
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — — -35,000.00 — — — 否 否
动资金
合计 — 123,758.02 123,758.02 123,758.02 4,942.90 7,991.94 -115,766.08 6.46 — — — —
公司募集资金于 2019 年 11 月 5 日到位，所有项目仍处于启动阶段，暂未有实质性
未达到计划进度原因(分具体项目)
进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计使用 4,286.15 万元自有资金投入募投项目。公
司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中
置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 2,901.61 万元为自有
资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
额为 48,000.00 万元。
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截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 72,054.38 万元（募集资金账
户期初余额 23,442.35 万元-募投项目投入 2,629.02 万元-发行费用 105 万元+赎回
募集资金结余的金额及形成原因
理财产品 88,000 万元-购买理财产品 38,000.00 万元+利息收益及理财产品收益
1346.04 万元 =72,054.38 万元）
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
2019 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 投资 项目达到
变更后的 对应的原 本年度实 变更后的项目可
目拟投入 计划累计 实际累计投 进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预
项目 项目 际投入金 行性是否发生重
募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 的效益 计效益
额 大变化
总额 (1) 1) 期
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露
无
情况说明(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因
无
(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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