2020 年第三季度报告
公司代码：603489 公司简称：八方股份
八方电气（苏州）股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王清华先生、主管会计工作负责人周琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）
吴蔚蔚女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,656,051,979.94 2,286,545,596.14 16.16
归属于上市公司股东
2,167,822,102.30 1,982,718,959.14 9.34
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
214,611,096.87 139,869,978.56 53.44
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 969,638,889.14 879,962,512.92 10.19
归属于上市公司股东
306,263,800.37 239,151,186.19 28.06
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 279,318,094.43 233,863,824.44 19.44
的净利润
加权平均净资产收益
14.80 43.85 减少 29.05 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 2.55 2.66 -4.14
稀释每股收益（元/股） 2.55 2.66 -4.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 67,828.97 67,828.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正 311,160 3,994,809.50
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 7,271,879.05 21,105,867.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期 170,884.02 6,557,075.81
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,156.54 -22,750.65
所得税影响额 -1,174,629.11 -4,757,124.84
合计 6,656,279.47 26,945,705.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 7,924
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条件 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 股份数量 股份状态 数量
王清华 48,600,000 40.50 48,600,000 无 境内自然人
贺先兵 20,817,000 17.35 20,817,000 无 境内自然人
俞振华 11,583,000 9.65 11,583,000 无 境内自然人
香港中央结算
9,554,077 7.96 未知 境外法人
有限公司
苏州冠群信息
咨询中心（有 9,000,000 7.50 9,000,000 无 其他
限合伙
中国农业银行
股份有限公司
－华夏复兴混 1,428,600 1.19 未知 其他
合型证券投资
基金
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UBS AG 683,007 0.57 未知 境外法人
全国社保基金
555,400 0.46 未知 其他
四零六组合
中国银行股份
有限公司－富
兰克林国海中 519,723 0.43 未知 其他
小盘股票型证
券投资基金
MORGAN
STANLEY &
CO. 455,300 0.38 未知 境外法人
INTERNATIO
NAL PLC.
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
香港中央结算有限公司 9,554,077 人民币普通股 9,554,077
中国农业银行股份有限公
司－华夏复兴混合型证券 1,428,600 人民币普通股 1,428,600
投资基金
UBS AG 683,007 人民币普通股 683,007
全国社保基金四零六组合 555,400 人民币普通股 555,400
中国银行股份有限公司－
富兰克林国海中小盘股票 519,723 人民币普通股 519,723
型证券投资基金
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 455,300 人民币普通股 455,300
PLC.
中国建设银行股份有限公
司－汇添富消费行业混合 450,076 人民币普通股 450,076
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－泰康策略优选灵活配 420,000 人民币普通股 420,000
置混合型证券投资基金
中国邮政储蓄银行有限责
任公司－中欧中小盘股票 419,802 人民币普通股 419,802
型证券投资基金(LOF)
中国农业银行股份有限公
司－富兰克林国海弹性市 389,402 人民币普通股 389,402
值混合型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致 贺先兵持有苏州冠群信息咨询中心（有限合伙）59.97%的合伙份额，
行动的说明 为苏州冠群的有限合伙人；俞振华持有苏州冠群 33.37%的合伙份
额，为苏州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是否存在关联关
系或一致行动
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020.09.30 2019.09.30
项目 变动比例 说明
/2020 年 1-9 月 /2019 年 1-9 月
主要因为公司 2019 年末
货币资金 1,348,796,035.84 789,805,474.06 70.78%
募集资金到位
主要因为本期末公司赎回
交易性金融资产 506,557,075.81 980,000,000.00 -48.31%
的到期理财产品较多
主要因为公司销售规模增
应收款项融资 117,708,319.40 69,041,159.74 70.49% 长，使用票据结算的金额
相应增加
主要因为母公司预付费用
预付款项 3,535,103.06 1,870,952.42 88.95%
款增加
主要因为母公司计提的定
其他应收款 7,161,581.20 2,757,520.80 159.71%
期存款利息
主要因为订单较多，相应
存货 249,862,274.95 165,072,578.35 51.37%
的备货量增加
主要因为子公司戈雅贸易
其他流动资产 1,022,885.38 6,825,691.17 -85.01%
期初待抵扣进项税较多
主要因为母公司新厂房建
在建工程 130,619,927.42 18,798,185.16 594.85%
设投入增加
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主要因为子公司八方天津
长期待摊费用 2,065,756.57 / 租住厂房的装修改建费用
增加
主要是因为本期末预付设
其他非流动资产 5,594,828.00 565,712.60 888.99% 备工程款未达到结算条件
的金额较多
主要是因为订单增加，采
应付账款 348,762,982.78 231,671,294.20 50.54% 购量增多，相应的应付款
余额增加
主要因为订单增加，客户
预收款项 54,482,126.59 31,149,958.39 74.90%
预付货款相应增长。
主要因为母公司应交企业
应交税费 27,181,113.98 14,605,681.40 86.10%
所得税增加
主要因为当期母公司收到
长期应付款 32,433,210.44 /
的拆迁补偿款
主要是因为八方波兰因汇
其他综合收益 -1,198,743.04 -38,085.83 3047.48% 率波动产生较多的外币报
表折算差额
主要因为当期利润总额增
未分配利润 618,084,174.63 431,820,374.26 43.13%
加
主要因为母公司境内销售
税金及附加 6,926,363.62 4,603,181.79 50.47%
规模上涨导致的税金增加
主要因为管理人员薪酬上
管理费用 32,149,870.26 21,048,614.37 52.74%
涨及新增诉讼费用
主要因为定期存款利息增
财务费用 -3,951,582.10 -1,160,646.48 240.46%
加
主要因为当期收到的与经
其他收益 1,735,772.42 1,334,890.90 30.03% 营活动有关的政府补助较
多
当期收到的理财产品收益
投资收益 21,105,867.15 3,529,017.23 498.07%
较多
公允价值变动收 主要因为当期确认的理财
6,557,075.81 /
益 产品收益较多
资产减值损失 -813,141.05 / 本期未发生资产减值损失
当期处置固定资产产生的
资产处置收益 67,828.97 /
收益所致
主要是当期收到的政府补
营业外收入 2,536,286.43 1,359,046.14 86.62%
助较多
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当期发生的疫情捐赠支出
营业外支出 300,000.00 /
所致
经营活动产生的 主要因为本期收回的货款
214,611,096.87 139,869,978.56 53.44%
现金流量净额 较多
投资活动产生的 主要因为本期收回的到期
468,124,711.54 -187,486,861.23 /
现金流量净额 理财产品较多
筹资活动产生的 主要因为本期支付的现金
-121,050,000.00 -40,990,566.01 /
现金流量净额 分红较多
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 八方电气（苏州）股份有限公司
法定代表人 王清华先生
日期 2020 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:八方电气（苏州）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,348,796,035.84 789,805,474.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 506,557,075.81 980,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 219,400,677.69 189,905,165.08
应收款项融资 117,708,319.40 69,041,159.74
预付款项 3,535,103.06 1,870,952.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,161,581.20 2,757,520.80
其中：应收利息 3,448,929.40
应收股利
买入返售金融资产
存货 249,862,274.95 165,072,578.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,022,885.38 6,825,691.17
流动资产合计 2,454,043,953.33 2,205,278,541.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 29,027,320.46 25,441,056.01
在建工程 130,619,927.42 18,798,185.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,474,432.65 33,694,116.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,065,756.57
递延所得税资产 3,225,761.51 2,767,984.63
其他非流动资产 5,594,828.00 565,712.60
非流动资产合计 202,008,026.61 81,267,054.52
资产总计 2,656,051,979.94 2,286,545,596.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 348,762,982.78 231,671,294.20
预收款项 54,482,126.59 31,149,958.39
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,799,079.85 14,643,772.66
应交税费 27,181,113.98 14,605,681.40
其他应付款 12,571,364.00 11,755,930.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 455,796,667.20 303,826,637.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,433,210.44
负债合计 488,229,877.64 303,826,637.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,374,515,937.19 1,374,515,937.19
减：库存股
其他综合收益 -1,198,743.04 -38,085.83
专项储备
盈余公积 56,420,733.52 56,420,733.52
一般风险准备
未分配利润 618,084,174.63 431,820,374.26
归属于母公司所有者权益（或股东权
2,167,822,102.30 1,982,718,959.14
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,167,822,102.30 1,982,718,959.14
负债和所有者权益（或股东权益）
2,656,051,979.94 2,286,545,596.14
总计
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:八方电气（苏州）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,312,361,080.35 751,885,103.38
交易性金融资产 506,557,075.81 980,000,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 215,720,052.26 214,130,890.87
应收款项融资 117,708,319.40 69,041,159.74
预付款项 3,398,211.48 788,912.79
其他应收款 3,974,432.16 881,590.59
其中：应收利息 3,448,929.40
应收股利
存货 224,047,735.62 153,205,013.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,383,766,907.08 2,169,932,670.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,092,825.00 23,116,454.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 25,475,155.79 21,863,433.18
在建工程 130,619,927.42 18,798,185.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,474,432.65 33,694,116.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,226,086.95 1,629,511.71
其他非流动资产 3,843,058.00 565,712.60
非流动资产合计 264,731,485.81 99,667,413.28
资产总计 2,648,498,392.89 2,269,600,083.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 339,729,484.01 222,156,679.65
预收款项 51,888,066.01 30,007,332.12
合同负债
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 12,492,471.96 13,617,536.02
应交税费 26,498,155.42 13,339,333.20
其他应付款 10,964,517.01 11,755,930.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 441,572,694.41 290,876,811.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 32,433,210.44
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,433,210.44
负债合计 474,005,904.85 290,876,811.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,374,515,937.19 1,374,515,937.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,420,733.52 56,420,733.52
未分配利润 623,555,817.33 427,786,601.71
所有者权益（或股东权益）合计 2,174,492,488.04 1,978,723,272.42
负债和所有者权益（或股东权益）
2,648,498,392.89 2,269,600,083.76
总计
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 395,345,228.16 278,115,259.03 969,638,889.14 879,962,512.92
其中：营业收入 395,345,228.16 278,115,259.03 969,638,889.14 879,962,512.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 254,289,874.84 189,239,719.65 638,668,588.48 600,726,776.67
其中：营业成本 213,813,641.16 159,144,784.21 537,536,697.48 510,718,799.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,905,570.47 809,324.84 6,926,363.62 4,603,181.79
销售费用 13,072,849.65 14,848,326.72 39,922,982.26 40,181,891.82
管理费用 12,213,516.98 8,212,048.58 32,149,870.26 21,048,614.37
研发费用 12,479,250.88 10,373,268.25 26,084,256.96 25,334,935.54
财务费用 805,045.70 -4,148,032.95 -3,951,582.10 -1,160,646.48
其中：利息费用
利息收入 3,937,126.21 148,644.28 7,798,184.44 316,568.55
加：其他收益 267,960.00 1,334,890.90 1,735,772.42 1,334,890.90
投资收益（损失以“－”
7,271,879.05 955,804.57 21,105,867.15 3,529,017.23
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
170,884.02 6,557,075.81
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 -1,392,388.37 -1,715,915.32 -2,513,960.51 -2,287,173.19
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2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-253,438.99 -813,141.05
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
67,828.97 67,828.97
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
147,441,516.99 89,196,880.54 357,922,884.50 280,999,330.14
号填列）
加：营业外收入 52,356.54 291,870.32 2,536,286.43 1,359,046.14
减：营业外支出 300,000.00
四、利润总额（亏损总额以
147,493,873.53 89,488,750.86 360,159,170.93 282,358,376.28
“－”号填列）
减：所得税费用 21,847,007.47 13,666,941.29 53,895,370.56 43,207,190.09
五、净利润（净亏损以“－”
125,646,866.06 75,821,809.57 306,263,800.37 239,151,186.19
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
125,646,866.06 75,821,809.57 306,263,800.37 239,151,186.19
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-”号填 125,646,866.06 75,821,809.57 306,263,800.37 239,151,186.19
列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-971,908.64 -358,565.16 -1,160,657.21 -247,989.39
额
（一）归属母公司所有者
-971,908.64 -358,565.16 -1,160,657.21 -247,989.39
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-971,908.64 -358,565.16 -1,160,657.21 -247,989.39
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（2）其他债权投资公允
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-971,908.64 -358,565.16 -1,160,657.21 -247,989.39
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 124,674,957.42 75,463,244.41 305,103,143.16 238,903,196.80
（一）归属于母公司所有
124,674,957.42 75,463,244.41 305,103,143.16 238,903,196.80
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.05 0.84 2.55 2.66
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.05 0.84 2.55 2.66
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的
净利润为： / 元。
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 396,734,378.89 255,959,487.95 933,209,234.63 802,854,246.78
减：营业成本 211,663,074.45 139,448,194.12 508,871,463.09 446,435,577.16
税金及附加 1,903,850.57 807,108.14 6,917,311.02 4,590,684.22
销售费用 13,567,522.68 13,675,518.95 35,348,837.52 36,061,007.94
管理费用 7,920,379.57 4,553,498.81 20,870,779.08 13,489,798.80
研发费用 12,479,250.88 10,373,268.25 26,084,256.96 25,334,935.54
财务费用 -477,232.49 -3,345,601.01 -5,218,043.21 -1,542,300.51
其中：利息费用
利息收入 3,924,200.12 297,219.35 7,766,722.94 297,219.35
加：其他收益 267,960.00 1,334,890.90 1,735,772.42 1,334,890.90
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2020 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”
7,271,879.05 955,804.57 21,105,867.15 3,529,017.23
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
170,884.02 6,557,075.81
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,722,659.05 -1,930,970.81 -3,977,168.25 -3,274,934.07
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-559,702.06
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
67,828.97 67,828.97
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
155,733,426.22 90,807,225.35 365,824,006.27 279,513,815.63
号填列）
加：营业外收入 50,004.56 291,870.32 2,516,860.45 1,337,552.38
减：营业外支出 300,000.00
三、利润总额（亏损总额以
155,783,430.78 91,099,095.67 368,040,866.72 280,851,368.01
“－”号填列）
减：所得税费用 21,963,598.89 13,630,561.33 52,271,651.10 42,127,705.20
四、净利润（净亏损以“－”
133,819,831.89 77,468,534.34 315,769,215.62 238,723,662.81
号填列）
（一）持续经营净利润（净
133,819,831.89 77,468,534.34 315,769,215.62 238,723,662.81
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 133,819,831.89 77,468,534.34 315,769,215.62 238,723,662.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 932,416,847.91 878,132,838.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 19,536,686.27 25,465,481.15
收到其他与经营活动有关的现金 5,646,253.67 14,690,265.75
经营活动现金流入小计 957,599,787.85 918,288,585.15
购买商品、接受劳务支付的现金 559,983,129.23 607,568,698.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2020 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 61,432,547.03 42,580,875.40
支付的各项税费 66,404,130.40 62,694,201.03
支付其他与经营活动有关的现金 55,168,884.32 65,574,831.76
经营活动现金流出小计 742,988,690.98 778,418,606.59
经营活动产生的现金流量净额 214,611,096.87 139,869,978.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,740,000,000.00 801,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,372,219.19 3,529,017.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
32,500,210.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,349,255.04 297,219.35
投资活动现金流入小计 1,799,221,684.67 804,826,236.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资
71,096,973.13 11,313,097.81
产支付的现金
投资支付的现金 1,260,000,000.00 981,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,331,096,973.13 992,313,097.81
投资活动产生的现金流量净额 468,124,711.54 -187,486,861.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 990,566.01
筹资活动现金流出小计 121,050,000.00 40,990,566.01
筹资活动产生的现金流量净额 -121,050,000.00 -40,990,566.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,695,246.63 1,429,124.30
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2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 558,990,561.78 -87,178,324.38
加：期初现金及现金等价物余额 789,805,474.06 318,260,641.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,348,796,035.84 231,082,317.08
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,550,675.58 811,518,571.95
收到的税费返还 4,439,312.89 8,139,460.64
收到其他与经营活动有关的现金 4,926,228.10 14,672,325.70
经营活动现金流入小计 939,916,216.57 834,330,358.29
购买商品、接受劳务支付的现金 520,774,264.19 536,650,228.47
支付给职工及为职工支付的现金 55,160,514.35 42,816,053.67
支付的各项税费 63,063,958.18 61,925,399.21
支付其他与经营活动有关的现金 40,159,851.39 50,861,786.30
经营活动现金流出小计 679,158,588.11 692,253,467.65
经营活动产生的现金流量净额 260,757,628.46 142,076,890.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,740,000,000.00 801,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,372,219.19 3,529,017.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资
32,500,210.44
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,317,793.54 297,219.35
投资活动现金流入小计 1,799,190,223.17 804,826,236.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资
68,549,293.14 8,659,275.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,307,976,370.49 993,310,373.75
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,376,525,663.63 1,001,969,648.75
投资活动产生的现金流量净额 422,664,559.54 -197,143,412.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 990,566.01
筹资活动现金流出小计 121,050,000.00 40,990,566.01
筹资活动产生的现金流量净额 -121,050,000.00 -40,990,566.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,896,211.03 1,429,124.30
五、现金及现金等价物净增加额 560,475,976.97 -94,627,963.24
加：期初现金及现金等价物余额 751,885,103.38 300,053,965.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,312,361,080.35 205,426,002.49
法定代表人：王清华先生 主管会计工作负责人：周琴女士 会计机构负责人：吴蔚蔚女士
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
无
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22
号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。经公司自查，相关准则实施对公司报表项
目无影响，无需追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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