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公司公告

八方股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2020-11-17  

                        证券代码:603489            证券简称:八方股份      公告编号:2020-057



                 八方电气(苏州)股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

       ● 现金管理产品提供方:招商银行股份有限公司苏州中新支行
(以下简称“招商银行”)
       ● 本次现金管理金额、产品名称、期限:

                                                 购买金额    产品期限
序号    产品提供方           产品名称
                                                 (万元)     (天)

                     招商银行挂钩黄金三层区间
 1       招商银行                                 3,000         31
                     一个月结构性存款 NSU00037

                     合计                         3,000         —

       ● 履行的审议程序:八方电气(苏州)股份有限公司(以下简
称“公司”)于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会,

会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用最高额度
不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于

购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在
上述额度内,资金可滚动使用。

                                    1
    一、 本次进行现金管理的概况
   (一)现金管理目的

    公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定
的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

    (二)资金来源
    1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公开发行人民币普
通股(A 股)3,000 万股,募集资金总额 130,320.00 万元,扣除发行
费 用 6,561.98 万 元 ( 不 含 税 ) 后 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到账,到账
情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2019 年 11 月
6 日出具了《验资报告》(会验字[2019]7930 号)。公司开设了募集
资金专用账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集
资金专户储存三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。
    3、募集资金的使用情况
    关于截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金存放与使用情况的具体
内容,详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露的《2020 年半年度募集资
金存放与使用的专项报告》(2020-041)。
    (三)现金管理产品的基本情况

         产品提供方名称                           招商银行

            产品类型                             结构性存款

            产品名称                     招商银行挂钩黄金三层区间

                                    2
                                   一个月结构性存款 NSU00037

      购买金额(万元)                       3,000

       预计年化收益率                1.15%或 2.80%或 3.59%

    预计收益金额(万元)              2.93 或 7.13 或 9.15

           产品期限                          31 天

           收益类型                      保本浮动收益

           结构化安排                         无

       参考年化收益率                          /

      是否构成关联交易                        否

(四)现金管理相关风险的内部控制
    公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品,产品期限未超过 12 个月,不涉及证券投资,
未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保
债权为投资标的银行理财或信托产品,理财产品未用于质押。
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理
产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理,控制相
关风险。
    二、 本次现金管理的具体情况
    2020 年 11 月 13 日,公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了
“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款 NSU00037”产品,
具体如下:
   (一)产品说明书主要条款
    (1)起息日 2020 年 11 月 13 日,到期日 2020 年 12 月 14
日,存款期限 31 天。
                              3
    (2)存款存续期内,存款人和银行均无权提前终止本存款,
存续期内不提供申购和赎回。
    (3)本金及利息:招商银行提供本金完全保障,并依据挂
钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息,预期到期利率为
1.15%或 2.80%或 3.59%(年化)。
    ①黄金价格:指每盎司黄金的美元标价。
    ②黄金期初价格:存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布
的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格。
    ③到期观察日:到期日前第二个伦敦工作日,即 2020 年 12
月 10 日。
    ④到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协
会发布的下午定盘价,该价格在彭博资讯参照页面“GOLDLNPM
COMDTY”每日公布。
    ⑤第一重波动区间:“期初价格-65 美元”至“期初价格+110
美元”的区间范围(不含边界)。
    ⑥浮动利率确定:若到期观察日黄金价格水平未能突破第一
重波动区间,则本存款到期利率 2.80%(年化);若到期观察日
黄金价格水平向上突破第一重波动区间,则本存款到期利率
3.59%(年化);若到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波
动区间,则本存款到期利率 1.15%(年化)。
    ⑦若届时约定的数据提供商彭博资讯提供的参照页面不能
给出本产品说明书所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、
公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。



                             4
       (4)存款到期日,招商银行向存款人归还 100%购买金额和
应得的利息,如遇节假日顺延。
       (5)管理费用:无
       (6)是否要求提供履约担保:无
    (二)现金管理资金投向

    公司本次进行现金管理的资金投向为招商银行的结构性存款产
品。
    (三)其他说明

    公司本次购买招商银行的结构性存款产品,总金额为 3,000 万
元,使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为 98,000 万元,
未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度
范围,产品期限均未超过 12 个月,产品均提供本金保证,符合安全
性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行
为,不会影响募投项目正常进行。
    (四)风险控制分析
    公司本次购买招商银行的结构性存款产品,未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内,由董事长行使该项投资权
并签署相关合同及协议,具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛
选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动
性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产
品动向,及时采取相应保全措施,控制相关风险。公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券
交易所相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、 现金管理产品提供方的情况

                              5
    招商银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码 600036。
招商银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在关联关系。
    四、 对公司的影响
    公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                           单位:万元

                              2019 年 12 月 31 日   2020 年 9 月 30 日
            项目
                                 /2019 年度          /2020 年 1-9 月


          资产总额               228,654.56            265,605.20

          负债总额                30,382.66            48,822.99

 归属于上市公司股东的净资产      198,271.90            216,782.21

 经营活动产生的现金流量净额       26,851.77            21,461.11

   注:2019 年度数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年第

三季度数据未经审计。

    公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 3,000 万元,占公司最

近一期期末(2020 年 9 月 30 日)货币资金的比例约为 2.22%。公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可有效提高募集资金
的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋求更多的投资回报,

符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本
型产品,不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排,对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影
响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。




                                 6
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债
表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表

“投资收益”科目对利息收益进行核算。
    五、 风险提示
    公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,

但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品
可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬
请广大投资者注意投资风险。

    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    1、董事会
    2019 年 12 月 6 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    2、股东大会
    2019 年 12 月 26 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    3、监事会
    2019 年 12 月 6 日,经公司第一届监事会第八次会议审议通过,
同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集
资金适时进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品。
    4、独立董事意见
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监



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管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》以及《公司章程》等相关规定。

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,
公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不
超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购

买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发
展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集

资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
    综上,全体独立董事同意公司第一届董事会第十七次会议所审议
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    5、保荐机构意见
    保荐机构认为:公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意
见,决策程序合法合规。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,
不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机
构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。该事项经股东大会决议通过后可正式实施。
    七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行
现金管理的情况




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                                                                    金额:万元

序       理财产品        实际投入        实际收回       实际        尚未收回

号         类型            金额            本金         收益        本金金额

1      银行理财产品      9,000.00            —          —         9,000.00

2      银行理财产品      3,000.00            —          —         3,000.00

3      银行理财产品      3,000.00        3,000.00      23.18            —

4      银行理财产品      35,000.00       35,000.00     628.27           —

5      银行理财产品      12,000.00       12,000.00     92.25            —

6      银行理财产品      10,000.00       10,000.00     271.23           —

7      银行理财产品      38,000.00       38,000.00     279.48           —

8      银行理财产品      3,000.00        3,000.00      38.10            —

9      银行理财产品      38,000.00       38,000.00     701.07           —

10     银行理财产品      3,000.00        3,000.00      27.30            —

11     银行理财产品      35,000.00       35,000.00     362.47           —

12     银行理财产品      12,000.00       12,000.00     213.58           —

        合计            201,000.00       189,000.00   2,636.93     12,000.00

         最近12个月内单日最高投入金额                         98,000.00

     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年
                                                                49.43
                    净资产(%)

     最近12个月委托理财累计收益/最近一年
                                                                 8.14
                    净利润(%)

       目前已使用的闲置募集资金理财额度                       12,000.00

        尚未使用的闲置募集资金理财额度                        88,000.00


                                     9
  闲置募集资金进行现金管理的总额度          100,000.00

特此公告。




                        八方电气(苏州)股份有限公司董事会

                                         2020 年 11 月 17 日




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