证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-020
八方电气（苏州）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00
万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00
万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计
4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金
净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。该募集资金
已于 2019 年 11 月 5 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
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2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位
前，截至 2019 年 12 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 1,384.54 万元，支付发行费用 1,441.04 万元。募集资金到
位后，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审
议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 2,825.58 万元置换已
预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审核并出具了会专字[2019]8199 号《鉴证报告》；
（2）2020 年度直接投入募集资金项目 10,864.35 万元，补充流动资
金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元，支付发行费用
105.00 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 2,846.78
万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 51,081.99
万元，其中直接投入募集资金项目累计 13,325.66 万元，补充流动资
金本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，支付发行费用
累计 1,746.04 万元。募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收
益 2,894.89 万元；（3）募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为
77,309.50 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
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商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户，三方监管协
议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012600501679* —
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 12,694.55
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 26,792.87
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 13,399.36
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 24,422.72
合 计 — 77,309.50
*注：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，截至 2020 年 12
月 31 日，本项目承诺投入金额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月
13 日办理了该募集资金专户的销户工作。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款
项共计人民币51,081.99万元，其中直接投入募集资金项目累计
3
13,325.66万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计
36,010.29万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
截至2020年12月31日止，公司累计使用7,459.52万元自有资金投
入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以
募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行
股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目
资金1,384.54万元。此外，公司仍有6,074.98万元为自有资金先行支
付。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，根据2019年12
月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司可对最高额度不超过
人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额
度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。
2020年度，公司利用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司
苏州中新支行、中信银行股份有限公司苏州分行的结构性存款产品，
具体情况如下：
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单位：万元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
招商银行股份有限公司苏州中新支行 招商银行结构性存款 CSU10116 3,000.00 2020.03.30 2020.07.30 38.10
共赢智信利率结构 35270 期
中信银行股份有限公司苏州分行 38,000.00 2020.07.01 2020.09.30 279.48
人民币结构性存款产品
招商银行挂钩黄金三层区间
招商银行股份有限公司苏州中新支行 12,000.00 2020.07.14 2020.10.14 92.25
三个月结构性存款 CSU10159
共赢智信利率结构 33716 期
中信银行股份有限公司苏州分行 35,000.00 2020.04.16 2020.10.15 628.27
人民币结构性存款产品
招商银行挂钩黄金三层区间
招商银行股份有限公司苏州中新支行 3,000.00 2020.08.07 2020.11.09 23.18
三个月结构性存款 CSU10185
招商银行挂钩黄金三层区间
招商银行股份有限公司苏州中新支行 9,000.00 2020.10.21 2020.11.23 23.19
一个月结构性存款 NSU00015
招商银行挂钩黄金三层区间
招商银行股份有限公司苏州中新支行 3,000.00 2020.11.13 2020.12.14 7.13
一个月结构性存款 NSU00037
招商银行挂钩黄金三层区间
招商银行股份有限公司苏州中新支行 9,000.00 2020.11.20 2020.12.21 21.40
一个月结构性存款 NSU00049
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截止2020年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的
理财产品的余额为0,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资
金账户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司 2020 年度《募集资金
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年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了八方
股份 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司 2020 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《八方电气（苏州）股份
有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及
时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息
披露义务。
八、备查文件
1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存
放与使用情况出具的专项核查报告；
2、容诚会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具
的鉴证报告。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
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附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 123,758.02 本年度投入募集资金总额 51,351.60
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 54,400.64
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
是否已
累计投入 项目可
变更项 截至期末 项目达到
承诺投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 是否达 行性是
目(含 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实
资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 到预计 否发生
部分变 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 效益 重大变
更) (2)/(1) 期
(3)＝ 化
(2)-(1)
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电踏车
专用电
机及控
否 38,430.96 38,430.96 38,430.96 10,983.68 12,996.07 -25,434.89 33.82 — — 否 否
制系统
生产建
设项目
锂离子
电池组
否 23,944.24 23,944.24 23,944.24 38.18 38.18 -23,906.06 0.16 — — 否 否
生产项
目
电驱动
系统技
否 13,407.94 13,407.94 13,407.94 3,017.93 3,256.10 -10,151.84 24.28 — — 否 否
术中心
升级改
9
造项目
境外市
场营销 否 12,974.88 12,974.88 12,974.88 2,311.81 3,110.29 -9,864.59 23.97 — — 否 否
项目
补充流
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — 100.00 — — 是 否
动资金
合计 — 123,758.02 123,758.02 123,758.02 51,351.60 54,400.64 -69,357.38 43.96 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 除“补充流动资金”项目外，其他项目仍处于实施阶段，暂未有实质性进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用 7,459.52 万元自有资金投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投
入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资
10
金，其中置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 6,074.98 万
元为自有资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年度，公司实际使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品发生额为
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 112,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日止，无闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 77,309.50 万元（实际募
集资金汇入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 13,325.66 万元-补
充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-累计支付发行费用
1,746.04 万元+利息收益及理财产品累计收益 2,894.89 万元=77,309.50 万元）；
募集资金结余的金额及形成原因
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计投入金额 54,400.64 万元（直接
投入募集资金项目 13,325.66 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户
36,010.29 万元-补充流动资金利息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目
6,074.98 万元=54,400.64 万元）。
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募集资金其他使用情况 无
注：公司募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元后，实际募集资金净额为 123,758.02 万元；
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附表 2：
2020 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 投资 项目达到
变更后的 对应的原 本年度实 变更后的项目可
目拟投入 计划累计 实际累计投 进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预
项目 项目 际投入金 行性是否发生重
募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 的效益 计效益
额 大变化
总额 (1) 1) 期
无
变更原因、决策程序及信息披露
无
情况说明(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因
无
(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意将募集资金投资项目“锂离
期后募集资金投资项目变更情 子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点由苏
况 州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体
战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。
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