证券代码：603489           证券简称：八方股份         公告编号：2021-038



                  八方电气（苏州）股份有限公司
           关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

      ● 现金管理产品提供方：江西银行股份有限公司太仓支行（以
下简称“江西银行”）、宁波银行股份有限公司苏州工业园区营业部
（以下简称“宁波银行”）
      ● 本次现金管理金额、产品名称、期限：

 序号      产品提供方      产品名称       金额（万元）      产品期限

  1         江西银行       定期存款          10,000           3 个月

  2         宁波银行       定期存款          10,000           3 个月

                   合计                      20,000            —

      ● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民
币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环使用。



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    一、本次进行现金管理的概况
    （一）现金管理目的

    公司本次在不影响正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为
公司股东获取更多的投资回报。

    （二）资金来源
    本次现金管理的资金来源为闲置自有资金。
    （三）现金管理相关风险的内部控制

    公司本次使用部分闲置自有资金进行定期存款，期限未超过 12
个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和
证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。公司
按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和
执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。
    （四）现金管理的基本情况

         产品提供方名称            江西银行       宁波银行

          现金管理类型             定期存款       定期存款

           产品名称                     —             —

        购买金额（万元）            10,000         10,000

             年利率                    3.2%        3.19%

      预计利息金额（万元）              80         79.75

           存款期限                    3 个月      3 个月

           收益类型                固定收益       固定收益

           结构化安排                   无             无

        是否构成关联交易                否             否
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    二、本次现金管理的具体情况
    2021 年 7 月 20 日，公司使用闲置自有资金 10,000 万元在江西

银行进行了定期存款；2021 年 7 月 22 日，公司使用闲置自有资金
10,000 万元在宁波银行进行了定期存款。具体如下：
    （一）定期存款信息

    1、定期存款 10,000 万元
    （1）金额：人民币 10,000 万元整
    （2）年利率：3.2%

    （3）期限：3 个月
    （4）到期日：2021 年 10 月 20 日
    （5）存款银行：江西银行
    2、定期存款 10,000 万元
    （1）金额：人民币 10,000 万元整
    （2）年利率：3.19%
    （3）期限：3 个月
    （4）到期日：2021 年 10 月 22 日
    （5）存款银行：宁波银行
    （二）现金管理资金投向
    公司本次进行现金管理的资金用于在江西银行、宁波银行进行定
期存款。
    （三）其他说明
    公司本次在江西银行、宁波银行进行定期存款，总金额为 20,000
万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的



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额度范围，期限未超过 12 个月，符合安全性高、流动性好的使用条
件要求，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

    （四）风险控制分析
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资决

策权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务
部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的
流动性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管

理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证
券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、现金管理产品提供方的情况
    江西银行股份有限公司为 H 股上市公司，股票代码 01916，与公
司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    宁波银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 002142，与
公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

                              2020 年 12 月 31 日   2021 年 3 月 31 日
           项目
                                  /2020 年度         /2021 年 1-3 月

         资产总额                285,063.33            309,926.44

         负债总额                 54,774.51            64,959.20

 归属于上市公司股东的净资产      230,288.81            244,967.25

 经营活动产生的现金流量净额       23,144.82             5,347.15
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   注：2020 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第

一季度数据未经审计。

    公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 20,000 万元，占公司
最近一期期末（2021 年 3 月 31 日）货币资金的比例约为 12.88%。公
司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，可有效提高资金的使用

效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司生
产经营活动的正常开展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买

大额理财产品的情形。公司将通过利润表“财务费用”科目对利息进
行核算。
    五、风险提示
    公司本次进行定期存款，银行提供本金保证，但考虑到金融市场
受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、
流动性风险、政策风险等因素影响而引起收益波动。敬请广大投资者
注意投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    1、董事会
    2021 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    2、股东大会
    2021 年 3 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    3、监事会



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     2021 年 2 月 19 日，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，
同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金

进行现金管理。
     4、独立董事意见
     在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自

有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，取得一定的投资收
益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东
利益、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章

程》的规定。
     我们同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金
进行现金管理。
     七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管
理的情况
                                                                  金额：万元

                                                         实际      尚未收回
序号    产品类型      实际投入金额       实际收回本金
                                                         收益      本金金额

 1     银行定期存款    59,000.00          59,000.00     536.55          —

 2     银行定期存款    40,000.00              —          —       40,000.00

       合计            99,000.00          59,000.00     536.55     40,000.00

           最近12个月内单日最高投入金额                    59,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                25.62

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  1.33

        目前已使用的闲置自有资金理财额度                   40,000.00

         尚未使用的闲置自有资金理财额度                    60,000.00
                                     6
   闲置自有资金进行现金管理的总额度          100,000.00

特此公告。




                        八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2021 年 7 月 23 日




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