证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-044
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等文件的要求，现将八方电气（苏州）股份有限公
司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用
的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00 万
股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00
万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计
4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金
净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。上述募集资
金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 61,990.35 万元，
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其中直接投入募集资金项目累计 24,234.02 万元，补充流动资金本金
及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，支付发行费用累计
1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计收益
3,264.88 万元，暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产
品 34,000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计
为 32,771.12 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021 年 3 月
29 日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八
方新能源”）与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源
证券签署《募集资金专户储存三方监管协议》。以上三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 32,771.12 万
元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 3,706.23
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 7,620.92
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310804 13,178.34
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 6,571.84
工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102026529000809295 1,693.79
合 计 — 32,771.12
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币68,825.72万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用
情况对照表》
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日止，公司累计使用10,976.24万元自有资金投
入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以
募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行
股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目
资金1,384.54万元。此外，公司仍有9,591.70万元为自有资金先行支
付。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
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动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币
55,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意的独立意见。
2021年1月1日至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金47,000
万元购买结构性存款产品，赎回闲置募集资金理财13,000万元，日最
高余额为47,000万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额度，本
报告期已收回的投资收益为98.85万元，报告期末使用闲置募集资金
进行现金管理的余额为34,000万元。现金管理情况列示如下：
募集资
产品 投资收
产品提供 产品 金额 金是否
期限 益（万
方名称 名称 （万元） 如期归
（天） 元）
还
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行 5,000 91 38.02 是
构性存款 03473 期
共赢智信汇率挂钩人民币结 期末未
中信银行 19,000 182 —
构性存款 03477 期 到期
招商银行点金系列看跌三层
招商银行 区间 91 天结构性存款 8,000 91 60.83 是
NSU00156
招商银行 招商银行点金系列看跌三层 15,000 91 — 期末未
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区间 91 天结构性存款 到期
NSU00163
合计 47,000 — 98.85 —
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2021年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情
况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用和违规管理募
集资金的情形。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 123,758.02 本年度投入募集资金总额 14,425.08
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 68,825.72
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已 截至期末累
项目可
变更项 计投入金额 截至期末 项目达到
承诺投 募集资金 截至期末 截至期末 是否达 行性是
目(含 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 预定可使 本年度实
资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 否发生
部分变 资总额 入金额 金额的差额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 金额(2) 效益 重大变
更) (3)＝ (2)/(1) 期
化
(2)-(1)
电踏车
专用电
机及控
否 38,430.96 38,430.96 38,430.96 9,270.21 22,266.28 -16,164.68 57.94 — — 否 否
制系统
生产建
设项目
锂离子
电池组
否 23,944.24 23,944.24 23,944.24 1,310.18 1,348.36 -22,595.88 5.63 — — 否 否
生产项
目
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电驱动
系统技
术中心 否 13,407.94 13,407.94 13,407.94 2,401.58 5,657.68 -7,750.26 42.20 — — 否 否
升级改
造项目
境外市
场营销 否 12,974.88 12,974.88 12,974.88 1,443.11 4,553.40 -8,421.48 35.09 — — 否 否
项目
补充流
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — 35,000.00 — — — — 是 否
动资金
合计 — 123,758.02 123,758.02 123,758.02 14,425.08 68,825.72 -54,932.30 55.61 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 除补充流动资金项目外，其余项目仍处于实施阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“锂离子
电池组生产项目”的实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园
募集资金投资项目实施地点变更情况
区-相城区合作经济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优
化公司业务架构、促进募集资金投资项目顺利推进。
2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“锂离子
电池组生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公
募集资金投资项目实施方式调整情况
司。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进
募集资金投资项目顺利推进。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计使用 10,976.24 万元自有资金投入募投项目。
公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其
中置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，公司仍有 9,591.70 万元为自
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有资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2021 年 1-6 月，公司实际使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品发生额
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 47,000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买银行结构性
存款产品余额为 34,000.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 32,771.12 万元，使用闲置募
集资金进行现金管理的余额为 34,000 万元，合计 66,771.12 万元（实际募集资金汇
入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 24,234.02 万元-补充流动资金
本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-累计支付发行费用 1,746.04 万元+
募集资金结余的金额及形成原因 利息收益及理财产品累计收益 3,264.88 万元=66,771.12 万元）；
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募投项目累计投入金额 68,825.72 万元（直接投入
募集资金项目 24,234.02 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户
36,010.29 万元-补充流动资金利息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目
9,591.70 万元=68,825.72 万元）。
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
2021 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末 投资 项目达到
变更后的 对应的原 本年度实 变更后的项目可
目拟投入 计划累计 实际累计投 进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预
项目 项目 际投入金 行性是否发生重
募集资金 投资金额 入金额(2) (3)=(2)/( 用状态日 的效益 计效益
额 大变化
总额 (1) 1) 期
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露
无
情况说明(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因
无
(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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