八方股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2021-09-16
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-048
八方电气（苏州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“中信银行”）
● 本次现金管理产品名称、金额、期限：
购买金额 产品期限
产品名称
（万元） （天）
共赢智信汇率挂钩人民币
15,000.00 90
结构性存款 06181 期
● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过
人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品或存款类产品。有效期内，上述额度可循环
使用。
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一、 本次进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）3,000 万股，募集资金总额 130,320.00 万元，扣除发行
费 用 6,561.98 万 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为
123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到账，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019 年 11 月
6 日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930 号）。公司开设了募集
资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集
资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。
3、募集资金的使用情况
关于 2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的具体内容，
详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《2021 年半年度募集资金存放
与使用的专项报告》（2021-044）。
（三）现金管理产品的基本情况
产品提供方名称 中信银行
产品类型 结构性存款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06181 期
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购买金额（万元） 15,000.00
预计年化收益率 1.48%或 3.15%或 3.55%
预计收益金额（万元） 54.74 或 116.51 或 131.30
产品期限 90 天
收益类型 基础利息收益+浮动收益
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）现金管理相关风险的内部控制
公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行
理财产品，产品期限未超过 12 个月，不涉及证券投资，未用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资
标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理
产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相
关风险。
二、 本次现金管理的具体情况
2021 年 9 月 15 日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买了
中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06181 期”产品，具
体如下：
（一）产品说明书主要条款
1、收益起计日 2021 年 9 月 16 日，到期日 2021 年 12 月 15 日，
收益计算天数 90 天。
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2、产品类型：封闭式，产品存续期内，投资者不得提前支取或
申请赎回。
3、清算安排：到期日至资金返还投资者账户日为清算期，期内
不计付收益或利息。如产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关
文件约定支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延
长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为
准。
4、联系标的：澳元/美元即期汇率；
定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显
示的东京时间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值。
5、期初价格：2021 年 9 月 17 日的定盘价格；
期末价格：2021 年 12 月 10 日（联系标的观察日）的定盘价格。
6、产品收益率确定方式：①如果在联系标的观察日，联系标的
“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅＞3%，
产品年化收益率为 3.55%；②如果在联系标的观察日，联系标的“澳
元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅≤3%或持平
或上涨且涨幅≤7.5%，产品年化收益率为 3.15%；③如果在联系标的
观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格
上涨且涨幅＞7.5%，产品年化收益率为 1.48%。
⑦到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期后 0 个工作
日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延
至下一工作日。
⑧其他费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。
⑨是否要求提供履约担保：无
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⑩争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方可向
销售涉争结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉讼。
（二）现金管理资金投向
公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行的结构性存款产
品。
（三）其他说明
公司本次购买中信银行的结构性存款产品，总金额为 15,000 万
元，本年度使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为 47,000
万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的
额度范围，产品期限均未超过 12 个月，产品均符合安全性高、流动
性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影
响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
公司本次购买中信银行的结构性存款产品，未超过股东大会审议
通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权
并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛
选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动
性较高、安全性较好的产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产
品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券
交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 现金管理产品提供方的情况
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中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码 601998，中
信银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关
联关系。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
项目
/2020 年度 /2021 年 1-6 月
资产总额 285,063.33 318,436.89
负债总额 54,774.51 80,790.51
归属于上市公司股东的净资产 230,288.81 237,646.39
经营活动产生的现金流量净额 23,144.82 18,359.05
注：2020 年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半
年度数据未经审计。
公司本次进行现金管理涉及的资金总额为 15,000 万元，占公司
最近一期期末（2021 年 6 月 30 日）货币资金的比例约为 11.01%。公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资
金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回
报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的
产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债
表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表
“投资收益”科目对利息收益进行核算。
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五、 风险提示
公司本次购买的为安全性高、流动性好、有基础利息收益的理财
产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，
产品可能因市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险等影响
而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
1、董事会
2021 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、股东大会
2021 年 3 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、监事会
2021 年 2 月 19 日，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，
同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理。
4、独立董事意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《募集资金监管要求》、《募集资金管理办法》以及《公司章程》等
相关规定。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不
超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安
全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资
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金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接
或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益。
综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第六次会议所审议的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司拟使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合
相关法律法规和规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的
利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。该事项待股东大会决议通过后可正式实施。
七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行
现金管理的情况
金额：万元
序 理财产品 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
号 类型 金额 本金 收益 本金金额
银行结构性
1 68,000.00 68,000.00 529.91 —
存款产品
银行结构性
2 38,000.00 — — 38,000.00
存款产品
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合计 106,000.00 68,000.00 529.91 38,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（*） 98,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年
42.56
净资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年
1.32
净利润（%）
目前已使用的闲置募集资金理财额度 38,000.00
尚未使用的闲置募集资金理财额度 17,000.00
闲置募集资金进行现金管理的总额度 55,000.00
*注：公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，同意自
股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币 100,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理。2020 年 7 月-9 月期间，公司单日最高投入
金额为人民币 98,000.00 万元，未超过股东大会审议通过的额度。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
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