证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-066
八方电气（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行
股票的批复》核准，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币
130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金
额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其中募集
资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。该募集资
金已于 2019 年 11 月 5 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
2019 年 11 月 5 日，募集资金初始存储情况如下：
金额单位：人民币 万元
1
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 12,974.88
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 38,430.96
中信银行股份有限公司苏州分行*1 8112001012600501679 36,738.58
招商银行股份有限公司
512904832310804 13,407.94
苏州中新支行
招商银行股份有限公司
512904832310605 23,944.24
苏州中新支行
合 计 — 125,496.60
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限责
任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三方监
管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021 年 3 月 29 日，
公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银行股份有限
公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
2
金额单位：人民币 万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 3,813.73
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300501680 6,549.33
中信银行股份有限公司苏州分行*1 8112001012600501679 —
招商银行股份有限公司
512904832310804 4,881.93
苏州中新支行
招商银行股份有限公司
512904832310605 4,719.08
苏州中新支行
中国工商银行股份有限公司
1102026529000809295 3,096.30
苏州相城支行
合 计 — 23,060.36
注*1：该账户为公司“补充流动资金”项目募集资金专户，本项目承诺投入金
额 35,000 万元已全部投入，公司于 2020 年 11 月 13 日办理了该募集资金专户的销
户工作。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 5 个项目为：电踏车专用电机及控制系统生产建设
项目、锂离子电池组生产项目、电驱动系统技术中心升级改造项目、境
外市场营销项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本
报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，
3
同意将募集资金投资项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变
更为全资子公司八方新能源（苏州）有限公司，实施地点由苏州工业园
区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。本
次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、
促进募集资金投资项目顺利推进。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司除补充流动资金部分，其他项目
仍处于实施阶段。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用 13,002.81 万元自有资金
投入募投项目。公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以
募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股
票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金
1,384.54 万元。此外，公司仍有 11,618.27 万元为自有资金先行支付。
（五）闲置募集资金情况说明
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据 2019 年 12 月
26 日本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司可对最高额度不超过人
民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。上述额度
内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。
2021 年 3 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自
4
股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币
55,000.00 万元的闲置资金进行现金管理。
截至 2021 年 9 月 30 日止，公司购买理财产品余额 38,000.00 万元，
购买理财产品具体情况如下：
金额单位：人民币 万元
到期
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
收益
中信银行股份有限 共赢利率结构 31150 期人 2019. 2020.
35,000.00 362.47
公司苏州分行 民币结构性存款产品 12.27 04.10
中信银行股份有限 共赢利率结构 31151 期人 2019. 2020.
38,000.00 701.07
公司苏州分行 民币结构性存款产品 12.27 06.26
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
10,000.00 271.23
公司苏州中新支行 CSU00561 12.30 09.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
12,000.00 213.58
公司苏州中新支行 CSU00562 12.30 06.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2019. 2020.
3,000.00 27.30
公司苏州中新支行 CSU00563 12.30 03.30
招商银行股份有限 招商银行结构性存款 2020. 2020.
3,000.00 38.10
公司苏州中新支行 CSU10116 03.30 07.30
共赢智信利率结构 35270
中信银行股份有限 2020. 2020.
期人民币结构性存款产 38,000.00 279.48
公司苏州分行 07.01 09.30
品
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄金三层 12,000.00 2020. 2020. 92.25
5
到期
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
收益
公司苏州中新支行 区间三个月结构性存款 07.14 10.14
CSU10159
共赢智信利率结构 33716
中信银行股份有限 2020. 2020.
期人民币结构性存款产 35,000.00 628.27
公司苏州分行 04.16 10.15
品
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限 2020. 2020.
区间三个月结构性存款 3,000.00 23.18
公司苏州中新支行 08.07 11.09
CSU10185
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限 2020. 2020.
区间一个月结构性存款 9,000.00 23.19
公司苏州中新支行 10.21 11.23
NSU00015
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限 2020. 2020.
区间一个月结构性存款 3,000.00 7.13
公司苏州中新支行 11.13 12.14
NSU00037
招商银行挂钩黄金三层
招商银行股份有限 2020. 2020.
区间一个月结构性存款 9,000.00 21.40
公司苏州中新支行 11.20 12.21
NSU00049
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 2021. 2021.
19,000.00 265.27
公司苏州分行 币结构性存款 03477 期 03.12 09.10
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 2021. 2021.
5,000.00 38.02
公司苏州分行 币结构性存款 03473 期 03.12 06.11
6
到期
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
收益
招商银行点金系列看跌
招商银行股份有限 2021. 2021.
三层区间 91 天结构性存 8,000.00 60.83
公司苏州中新支行 03.31 06.30
款 NSU00156
招商银行点金系列看跌
招商银行股份有限 2021. 2021.
三层区间 91 天结构性存 15,000.00 114.06
公司苏州中新支行 04.09 07.09
款 NSU00163
招商银行点金系列看跌
招商银行股份有限 2021. 2021.
三层区间 92 天结构性存 8,000.00 未到期
公司苏州中新支行 07.14 10.14
款 NSU00254
招商银行点金系列看跌
招商银行股份有限 2021. 2021.
三层区间 92 天结构性存 15,000.00 未到期
公司苏州中新支行 07.19 10.19
款 NSU00260
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 2021. 2021.
15,000.00 未到期
公司苏州分行 币结构性存款 06181 期 09.16 12.15
合计 — 295,000.00 - - 3,166.83
注：截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募集资金账户总收益 3,717.73 万元，其中
理财产品收益 3,166.83 万元，利息收入 550.90 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对
照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方
7
法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
电驱动系统技术中心升级改造项目、境外市场营销项目、补充流动
资金项目由于并不直接产生效益，故无法单独核算，所实现的效益体现
在公司整体业绩中。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说
明
截至 2021 年 9 月 30 日止，电踏车专用电机及控制系统生产建设项
目、锂离子电池组生产项目暂未完工，未产生收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份
的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司募集资金不存在未按规定及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及
披露违规的情形。
截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金的实际使用情况与有关信
息披露文件一致。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
8
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额：123,758.02 已累计使用募集资金总额：77,015.91
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2019 年： 3,049.04
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2020 年： 51,351.60
2021 年 1-9 月： 22,615.27
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
截止日项
目完工程
实际投资金
度
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额
电踏车专用电机及控 电踏车专用电机及控
1 38,430.96 38,430.96 27,512.89 38,430.96 38,430.96 27,512.89 -10,918.07 71.59%
制系统生产建设项目 制系统生产建设项目
锂离子电池组生产项 锂离子电池组生产项
2 23,944.24 23,944.24 1,950.16 23,944.24 23,944.24 1,950.16 -21,994.08 8.14%
目 目
电驱动系统技术中心 电驱动系统技术中心
3 13,407.94 13,407.94 7,110.91 13,407.94 13,407.94 7,110.91 -6,297.03 53.04%
升级改造项目 升级改造项目
9
4 境外市场营销项目 境外市场营销项目 12,974.88 12,974.88 5,441.95 12,974.88 12,974.88 5,441.95 -7,532.93 41.94%
5 补充流动资金 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 100.00%
合
— — 123,758.02 123,758.02 77,015.91 123,758.02 123,758.02 77,015.91 -46,742.11 62.23%
计
注：截至 2021 年 9 月 30 日止，公司募投项目累计投入金额 77,015.91 万元（直接投入募集资金项目 30,397.64 万元+补充
流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-补充流动资金利息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目
11,618.27 万元=77,015.91 万元）；截至 2021 年 9 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 23,060.36 万元（实际募集资金汇
入金额 125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 30,397.64 万元-补充流动资金本金及利息转入自有资金账户
36,010.29 万元-累计支付发行费用 1,746.04 万元-期末未到期的理财产品 38,000.00 万元+利息收益及理财产品累计收益
3,717,73 万元=23,060.36 万元）。
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：八方电气（苏州）股份有限公司 金额单位：人民币 万元
截止日
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实现效 到预计
序 能利用率 2021 年 1-9 2020 年 2019 年 益 效益
项目名称
号 月 度 度
年新增收入 65,399.89
电踏车专用电机及控制系统生产建
1 未完工 万元，税后内部收益率 无 无 无 无 不适用
设项目
为 22.38%
年新增收入 28,772.02
2 锂离子电池组生产项目 未完工 万元，税后内部收益率 无 无 无 无 不适用
为 16.59%
电驱动系统技术中心
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
升级改造项目
4 境外市场营销项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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