翔港科技：关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告2020-07-02
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-055
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：15.16 元/股
●调整后转股价格：10.77 元/股
●翔港转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 1 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2702 号）核准，
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28
日公开发行了 200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2 亿
元，债券期限为 6 年。上述可转债于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易
所挂牌交易，债券简称“翔港转债”，债券代码“113566”。翔港转债存
续起至日期为 2020 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日，转股的起至日期为
2020 年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日，具体内容详见公司披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海翔港公开发行可转换公司债券
上市公告书》（公告编号：2020-027）。
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一、转股价格调整依据
2020 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019
年度利润分配预案》，公司决定以 2019 年年度利润分配方案实施时的
股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股
东每 10 股转增 4 股，同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权
登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，
在翔港转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调
整。
综上，翔港转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《上海翔
港公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，在
翔港转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价。
根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格 P1=(P0-D)/
（1+n）。其中 P0 为调整前转股价格 15.16 元/股，D 为每股派送现金股
利0.08 元/股。因此，本次调整后转股价格为：P1＝（15.16-0.08）（1+0.4）
≈10.77 元/股，调整价格自 2020 年 7 月 1 日（除权除息日）起生效。
翔港转债尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或者转股停牌。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日
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