翔港科技:关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告2020-07-02
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2020-055
转债代码:113566 转债简称:翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于利润分配调整翔港转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●调整前转股价格:15.16 元/股
●调整后转股价格:10.77 元/股
●翔港转债本次转股价格调整实施日期:2020 年 7 月 1 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2702 号)核准,
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28
日公开发行了 200 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 2 亿
元,债券期限为 6 年。上述可转债于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易
所挂牌交易,债券简称“翔港转债”,债券代码“113566”。翔港转债存
续起至日期为 2020 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日,转股的起至日期为
2020 年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日,具体内容详见公司披露在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海翔港公开发行可转换公司债券
上市公告书》(公告编号:2020-027)。
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一、转股价格调整依据
2020 年 5 月 28 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过了《2019
年度利润分配预案》,公司决定以 2019 年年度利润分配方案实施时的
股权登记日的公司总股本为基数进行资本公积金转增股本,向全体股
东每 10 股转增 4 股,同时以 2019 年年度利润分配方案实施时的股权
登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.80
元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,
在翔港转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将进行转股价格的调
整。
综上,翔港转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《上海翔
港公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《上海翔港公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,在
翔港转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保
留小数点后两位,最后一位四舍五入):
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派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调
整后转股价。
根据上述公式,公司本次发放现金股利后,转股价格 P1=(P0-D)/
(1+n)。其中 P0 为调整前转股价格 15.16 元/股,D 为每股派送现金股
利0.08 元/股。因此,本次调整后转股价格为:P1=(15.16-0.08)(1+0.4)
≈10.77 元/股,调整价格自 2020 年 7 月 1 日(除权除息日)起生效。
翔港转债尚未进入转股期,本次调整无需进行交易或者转股停牌。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日
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