现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37365610 |
23181752 |
10519106 |
60420217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
950688118 |
609899663 |
295215287 |
961717389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124717946 |
83445374 |
40271064 |
152501524 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
525675661 |
324555602 |
189284388 |
549586736 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49931598 |
29828710 |
16971819 |
67324127 |
| 经营活动现金流出小计 |
730602180 |
458990143 |
257004631 |
799898511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
220085938 |
150909520 |
38210656 |
161818877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
753880 |
243880 |
178880 |
522873 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
753880 |
243880 |
178880 |
10533969 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83886218 |
57280778 |
31777729 |
98003831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
83886218 |
57280778 |
31777729 |
360003831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83132338 |
-57036898 |
-31598849 |
-349469862 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
149065700 |
123201700 |
37076600 |
337131994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149065700 |
123201700 |
37076600 |
407131994 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198784602 |
122789651 |
36901124 |
127232556 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9163141 |
5341860 |
2387016 |
79880744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
259535043 |
177704260 |
41450644 |
223633937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110469343 |
-54502560 |
-4374044 |
183498057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-102854 |
11364 |
50551 |
296857 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26381403 |
39381426 |
2288315 |
-3856070 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85609782 |
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79471832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30342523 |
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52875376 |
| 无形资产摊销 |
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1404505 |
-- |
2806543 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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307088 |
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-67288 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
537038 |
| 财务费用 |
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5447632 |
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11883202 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-1227310 |
-- |
-19008347 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-688753 |
-- |
-22713817 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11437183 |
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10015235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150909520 |
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161818877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
105482792 |
-- |
66101366 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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66101366 |
-- |
69957436 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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39381426 |
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-3856070 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5111188 |
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8715669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
883479905 |
567685792 |
276743999 |
874967060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
29842603 |
19032119 |
7952182 |
26330111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000000 |
