证券代码：603499                                                                       证券简称：翔港科技   公告编号：2021-025
转债代码：113566                                                                       转债简称：翔港转债
转股代码：191566                                                                       转股简称：翔港转股



                                                                                 上海翔港包装科技股份有限公司
      证券代码：603499




          
                                 证券简称：翔港科技



                     上海翔港包装科技股份有限公司
           上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目自



          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述




          重要内容提示：
                                 筹资金的公告




                                                              关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
                                                          公告编号：2017-009




      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




             上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用募集资金
      119,262,185.77元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，本次置换距
      募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
      集资金管理和使用的监管要求》、
      等相关法规规定。



          一、募集资金基本情况
                                  《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》




          经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1688号文件核准，并经上海证券
      交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
      股票 2,500 万股，发行价格为每股人民币9.24 元，募集资金总额为
      231,000,000.00元，扣除发行费用28,598,150.79元后，募集资金净额为
      202,401,849.21元人民币。上述资金于2017年10月10日全部到位，已经立信会计师
      事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号《验资报
      告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


          二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
          公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：




   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公
司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。



   一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702 号文核准，公司于

2020 年 2 月 28 日公开发行了 2,000,000 张（200,000 手）可转换公司

债券，每张面值 100 元。募集资金总额为 200,000,000.00 元，实际募

集资金净额为人民币 191,137,735.85 元。立信会计师事务所（特殊普

通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了

信会师报字[2020]第 ZA10170 号《验资报告》。




    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，前述本次公开
发行可转换公司债券募集资金总额不超过 2 亿元（含 2 亿元），扣除发

                                                                                                1
行费用后，募集资金用于控股子公司上海瑾亭以下具体项目：

                                                                         单位：万元

          项目名称           投资总额    拟使用募集资金   累计投入金额     账户余额

1    化妆品生产建设项目      16,108.74     16,000.00

2   化妆品研发检测中心项目   4,201.35       4,000.00        10567.64       8,819.15

           合计              20,310.09     20,000.00




      三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

      根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在

确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使

用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时

归还募集资金专用账户。

      本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务

相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，也不存在变相改变募

集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。



      四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议

程序以及是否符合监管要求。

      2021 年 3 月 26 日，本公司召开第二届董事会第三十九次会议，审


                                           2
议 并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使

用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时

根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。



    五、 专项意见说明

    （一）保荐机构核查意见

    公司保荐机构国金证券股份有限公司核查意见如下：

    经核查，国金证券认为：翔港科技本次使用不超过5,000万元闲置

募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董

事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监

会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，

国金证券对此无异议。



    （二）独立董事独立意见

    公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，

不影响募集资金投资计划的正常进行。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用

效率，符合公司和全体股东的利益。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监


                               3
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

    同意本次不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资

金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司

将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。



    （三）监事会意见

    监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低

公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违

反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次继续使用闲置募

集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限自

公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该募集

资金的使用情况和归还情况。



    特此公告。


                                   上海翔港包装科技股份有限公司
                                                董事会
                                          2021 年 3 月 26 日




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   报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）公司监事会意见
（三）公司独立董事意见
（四）公司保荐机构意见




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