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公司公告

翔港科技:2021年第一季度报告2021-04-28  

                                             2021 年第一季度报告



公司代码:603499          公司简称:翔港科技
转债代码:113566          转债简称:翔港转债
转股代码:191566          转股简称:翔港转股




           上海翔港包装科技股份有限公司
               2021 年第一季度报告




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                                  目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 7

四、   附录 ................................................................ 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)刘国梁保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                               本报告期末比上年度
                      本报告期末               上年度末
                                                                   末增减(%)
总资产              1,008,127,264.29           932,774,190.46                 8.08
归属于上市公          595,321,594.67           600,817,820.43                -0.91
司股东的净资
产



                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生          34,102,287.31          -20,775,881.75                   264.1
的现金流量净
额



                    年初至报告期末     上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入              120,626,506.93           63,481,261.52              90.02
归属于上市公           -4,807,377.31           -3,263,592.69            -47.30
司股东的净利
润
归属于上市公           -5,526,521.88              -4,070,987.08              -35.75
司股东的扣除
非经常性损益

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的净利润
加权平均净资               -0.80                       -0.61   减少 0.19 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益             -0.0240                     -0.0166              -44.58
(元/股)
稀释每股收益             -0.0240                     -0.0165              -44.45
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                    本期金额                      说明
非流动资产处置损益                      -14,919.31
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但               886,716.78
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素,如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子

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公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外                  -9,924.07
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目



少数股东权益影响额(税后)                 -12,759.53
所得税影响额                              -129,969.30
            合计                           719,144.57


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                    11,510
                                 前十名股东持股情况
                                           持有有限          质押或冻结情况
                      期末持股     比例                                          股东性
股东名称(全称)                           售条件股        股份状
                        数量       (%)                                 数量        质
                                           份数量            态
                                                                                 境内自
董建军              74,701,300 37.12                   0    质押   27,925,532
                                                                                   然人

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上海翔湾投资咨询
                     44,438,100 22.08                   0   质押   3,600,000   国有法
有限公司
                                                                                 人
上海牧鑫资产管理
                                                                               境内非
有限公司-牧鑫青
                     17,600,000     8.75                0    无            0   国有法
铜 2 号私募证券投
                                                                                 人
资基金
                                                                               境内自
董旺生                5,790,600     2.88                0    无            0
                                                                                 然人
上海通怡投资管理
                                                                               境内非
有限公司-通怡东
                      4,470,000     2.22                0    无            0   国有法
风 12 号私募证券投
                                                                                 人
资基金
                                                                               境内自
孙建昌                2,256,654     1.12                0    无            0
                                                                                 然人
                                                                               境内自
孙延昌                1,514,852     0.75                0    无            0
                                                                                 然人
                                                                               境内非
北京雅宝路老番街
                        803,216     0.40                0    无            0   国有法
服装市场有限公司
                                                                                   人
                                                                               境内自
于晓辉                  636,600     0.32                0    无            0
                                                                                 然人
                                                                               境内自
徐保忠                  550,000     0.27                0    无            0
                                                                                 然人
                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                        持有无限售条件         股份种类及数量
                                  流通股的数量       种类           数量
董建军                                74,701,300 人民币普通股    74,701,300
上海翔湾投资咨询有限公司              44,438,100 人民币普通股    44,438,100
上海牧鑫资产管理有限公司-牧
                                      17,600,000 人民币普通股    17,600,000
鑫青铜 2 号私募证券投资基金
董旺生                                 5,790,600 人民币普通股      5,790,600
上海通怡投资管理有限公司-通
                                       4,470,000 人民币普通股      4,470,000
怡东风 12 号私募证券投资基金
孙建昌                                 2,256,654 人民币普通股      2,256,654
孙延昌                                 1,514,852 人民币普通股      1,514,852
北京雅宝路老番街服装市场有限
                                         803,216 人民币普通股         803,216
公司
于晓辉                                   636,600 人民币普通股         636,600
徐保忠                                   550,000 人民币普通股         550,000




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上述股东关联关系或一致行动的      董旺生为董建军的父亲。
说明                              董建军为上海翔湾投资咨询有限公司的执行董事,
                                  持有该公司 99.75%的股份,董旺生持有该公司
                                  0.25%的股份。
                                  牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金单一投资人为董
                                  婷婷,董建军为董婷婷的父亲。
                                  其他是否存在关联关系不明。
表决权恢复的优先股股东及持股      不适用
数量的说明




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1) 应收款项融资:期末余额4,464,650.60元,比年初余额8,185,265.85元 减少45%,
主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致。
2) 预付款项:期末余额4,316,893.46元,比年初余额3,024,274.08元 增加43%,主
要系公司采购原材料的预付款增加所致。
3)其他应收款:期末余额5,734,269.91元,比年初余额9,776,498.51元减少41%,主
要系公司应收未收的出口退税款、保证金以及租赁费减少所致。
4) 在建工程:期末余额23,386,792.07元,比年初余额14,043,919.76元增加67%,主
要系公司烟包设备项目、礼盒设备项目和园区改造项目在建工程增加所致。
5)其他非流动资产:期末余额56,690,808.35元,比年初余额1,923,246.35元增加
2848%,主要系公司收购瑞丰光电支付了股权转让款尚未完成股权交割所致。
6)应交税费:期末余额767,563.93元,比年初余额2,851,311.87元减少73%,主要系
公司应交增值税减少所致。
7)其他应付款:期末余额13,312,407.80元,比年初余额28,864,790.79元减少54%,
主要系公司应付未付的设备工程款减少所致。
8)库存股:期末余额5,733,942.26元,比年初余额11,447,469.28元减少50%,主要
系公司注销未解锁的限制性股票所致。
9)营业收入:本期金额120,626,506.93元,比上年同期63,481,261.52元增加90%,
主要系公司本期包装印刷业务、塑胶包装业务和化妆品业务的收入增加所致。
10)营业成本:本期金额108,560,595.00元,比上年同期51,904,155.38元增加109%,
主要系公司本期包装印刷业务、包装容器业务和化妆品业务的成本与收入同步增加所
致。


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11)研发费用:本期金额7,982,410.97元,比上年同期2,683,709.73元增加197%,主
要系公司本期研发项目增加所致。
12)财务费用:本期金额3,026,701.15元,比上年同期434,910.23元增加596%,主要
系公司本期债券利息增加及执行新租赁准则后使用权资产的利息费用增加所致。
13)其他收益:本期金额6,436,718.85元,比上年同期2,678,208.07元增加140%,主
要系公司本期确认的福利人员退税款增加所致。
14)信用减值损失:本期金额1,678,033.45元,比上年同期-908,166.17元减少285%,
主要系公司本期应收账款的坏账准备计提减少所致。
15)利润总额:本期金额-4,442,214.52元,比上年同期-3,404,419.54元减少30%,
主要系公司本期研发费用和财务费用增加所致。
18 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 : 本 期 金 额 -4,807,377.31 元 , 比 上 年 同 期
-3,263,592.69元减少47%,主要系公司本期销售费用、研发费用和财务费用增加所致。
20 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 金 额 34,102,287.31 元 , 比 上 年 同 期
-20,775,881.75元增加264%,主要系公司本期收到的货款增加所致。
21)投 资活动 产生 的 现金流 量净额 :本 期 金额 -74,136,952.31 元,比 上年同期
-16,503,915.57元减少349%,主要系公司本期收购瑞丰光电的股权所致。
22 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 本 期 金 额 -716,355.27 元 , 比 上 年 同 期
193,046,722.00元减少100%,主要系公司去年同期发行可转债所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用

                                                               上海翔港包装科技股份
                                                       公司名称
                                                               有限公司
                                                    法定代表人 董建军
                                                          日期 2021 年 4 月 27 日




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四、 附录

4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                 2021 年 3 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                           121,072,197.99        161,788,548.21
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                           176,275,236.96        185,337,194.45
  应收款项融资                          4,464,450.60          8,185,265.85
  预付款项                              4,316,893.46          3,024,274.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            5,734,269.91          9,776,498.51
  其中:应收利息                            19,350.00            73,100.00
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                 92,300,855.15         85,030,561.08
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                         21,865,058.08         25,804,830.88
    流动资产合计                     426,028,962.15        478,947,173.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                82,036.31            94,331.01
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                         50,602,505.06         48,502,094.32
  固定资产                           291,889,613.59        298,760,256.76
  在建工程                             23,386,792.07         14,043,919.76
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  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                         69,919,173.92
  无形资产                           34,971,837.73   35,365,306.39
  开发支出
  商誉                              19,624,076.49     19,624,076.49
  长期待摊费用                      31,037,632.70     31,507,102.51
  递延所得税资产                     3,893,825.92      4,006,683.81
  其他非流动资产                    56,690,808.35      1,923,246.35
    非流动资产合计                 582,098,302.14    453,827,017.40
       资产总计                  1,008,127,264.29    932,774,190.46
流动负债:
  短期借款                            5,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           59,070,892.01   45,501,678.86
  应付账款                           95,115,747.74   86,156,131.72
  预收款项                              262,787.37      237,887.06
  合同负债                            3,655,013.44    3,225,526.18
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                       10,390,612.53   11,477,078.99
  应交税费                              767,563.93    2,851,311.87
  其他应付款                         13,312,407.80   28,864,790.79
  其中:应付利息                        113,125.43
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             7,601,035.46
  其他流动负债                         475,151.75      1,098,284.68
    流动负债合计                   195,651,212.03    179,412,690.15
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                         130,600,926.42    128,043,116.33
  其中:优先股
         永续债
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  租赁负债                             62,517,286.19
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              3,292,468.85         3,342,769.80
  递延所得税负债                          296,170.90           549,630.56
  其他非流动负债
    非流动负债合计                   196,706,852.36        131,935,516.69
      负债合计                       392,358,064.39        311,348,206.84
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 201,239,486.00        202,150,671.00
  其他权益工具                        28,591,615.43         28,596,220.64
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                           238,110,606.54        243,601,531.32
  减:库存股                           5,733,942.26         11,447,469.28
  其他综合收益                           -15,024.46            -19,363.98
  专项储备
  盈余公积                             20,538,626.06        20,538,626.06
  一般风险准备
  未分配利润                         112,590,227.36        117,397,604.67
  归属于母公司所有者权益             595,321,594.67        600,817,820.43
(或股东权益)合计
  少数股东权益                        20,447,605.23         20,608,163.19
    所有者权益(或股东权             615,769,199.90        621,425,983.62
益)合计
      负债和所有者权益(或         1,008,127,264.29        932,774,190.46
股东权益)总计

公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁


                             母公司资产负债表
                             2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                2021 年 3 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                            98,417,039.28       134,852,851.48
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据

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  应收账款                         133,898,481.18    134,651,229.26
  应收款项融资                       4,464,450.60      8,185,265.85
  预付款项                           3,718,867.45      1,962,077.56
  其他应收款                         2,555,001.78     27,492,310.77
  其中:应收利息                        19,350.00         73,100.00
         应收股利
  存货                               49,587,004.57   46,362,762.68
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      19,533,975.39     19,917,327.37
    流动资产合计                   312,174,820.25    373,423,824.97
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                     265,781,650.00    196,457,830.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                      42,023,491.75     39,591,818.43
  固定资产                         212,772,990.14    216,458,383.44
  在建工程                          17,986,399.32     10,716,669.59
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                           31,241,769.28   31,506,298.09
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                     3,721,313.53      3,642,572.87
  其他非流动资产                       660,288.00        544,671.00
    非流动资产合计                 574,187,902.02    498,918,243.42
       资产总计                    886,362,722.27    872,342,068.39
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                           59,070,892.01   45,501,678.86
  应付账款                           58,893,984.94   54,145,601.08
  预收款项                                               26,057.15
  合同负债                            1,015,640.36    1,162,536.98
  应付职工薪酬                        5,136,029.81    6,590,089.81
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  应交税费                                899,071.02           674,837.91
  其他应付款                            9,630,490.30        16,216,643.23
  其中:应付利息                          113,125.43           678,966.28
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                           132,033.25            151,129.81
    流动负债合计                     134,778,141.69        124,468,574.83
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                           130,600,926.42        128,043,116.33
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                              3,074,633.27         3,141,175.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                   133,675,559.69        131,184,292.06
      负债合计                       268,453,701.38        255,652,866.89
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 201,239,486.00        202,150,671.00
  其他权益工具                        28,591,615.43         28,596,220.64
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                           238,936,131.52        243,601,531.32
  减:库存股                           5,733,942.26         11,447,469.28
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                            20,538,626.06         20,538,626.06
  未分配利润                         134,337,104.14        133,249,621.76
    所有者权益(或股东权             617,909,020.89        616,689,201.50
益)合计
      负债和所有者权益(或           886,362,722.27        872,342,068.39
股东权益)总计

公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁

                                合并利润表
                              2021 年 1—3 月
                                   13 / 27
                              2021 年第一季度报告



编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币    审计类型:未经审计
                项目                  2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业总收入                           120,626,506.93         63,481,261.52
其中:营业收入                           120,626,506.93         63,481,261.52
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                           133,826,529.46        69,605,620.53
其中:营业成本                           108,560,595.00        51,904,155.38
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                             171,097.26            94,353.45
      销售费用                             4,439,982.22         4,671,965.68
      管理费用                             9,645,742.86         9,816,526.06
      研发费用                             7,982,410.97         2,683,709.73
      财务费用                             3,026,701.15           434,910.23
      其中:利息费用                       3,666,331.24           983,443.97
              利息收入                       684,237.29           544,224.98
  加:其他收益                             6,436,718.85         2,678,208.07
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”                                  -908,166.17
                                           1,678,033.45
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”
号填列)
                                    14 / 27
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -5,085,270.23   -4,354,317.11
  加:营业外收入                                  668,440.32      949,897.57
  减:营业外支出                                   25,384.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号               -4,442,214.52   -3,404,419.54
填列)
  减:所得税费用                                 -148,754.27      -13,151.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             -4,293,460.25   -3,391,267.80
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                 -4,293,460.25   -3,391,267.80
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                 -4,807,377.31   -3,263,592.69
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”                 513,917.06     -127,675.11
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                          4,339.52        4,445.57
  (一)归属母公司所有者的其他综                    4,339.52        4,445.57
合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综
合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动
额
  (2)权益法下不能转损益的其他
综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值
变动
  (4)企业自身信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进损益的其他综合                     4,339.52        4,445.57
收益
  (1)权益法下可转损益的其他综
合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备
  (6)外币财务报表折算差额                         4,339.52        4,445.57
  (7)其他
  (二)归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
                                     15 / 27
                               2021 年第一季度报告



七、综合收益总额                               -4,289,120.73        -3,386,822.23
  (一)归属于母公司所有者的综合               -4,803,037.79        -3,259,147.12
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益                  513,917.06          -127,675.11
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                          -0.0240               -0.0166
  (二)稀释每股收益(元/股)                          -0.0240               -0.0165

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被
合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁


                                 母公司利润表
                                2021 年 1—3 月
编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
                项目                   2021 年第一季度           2020 年第一季度
一、营业收入                               80,631,704.80             61,933,935.21
  减:营业成本                             70,810,192.91             50,924,071.17
      税金及附加                               131,259.59                 90,274.12
      销售费用                              3,174,199.84              4,256,085.74
      管理费用                              4,275,609.18              5,296,645.86
      研发费用                              4,195,621.81              2,273,152.72
      财务费用                              2,183,635.55                443,835.86
      其中:利息费用                        2,820,616.08                983,443.97
              利息收入                         666,894.70               534,717.63
  加:其他收益                              3,101,220.90              2,678,208.07
      投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”             1,448,700.56              -984,689.95
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”
号填列)
                                     16 / 27
                              2021 年第一季度报告



       资产处置收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)               411,107.38     343,387.86
  加:营业外收入                                 598,441.28     949,712.27
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号               1,009,548.66   1,293,100.13
填列)
     减:所得税费用                              -77,933.72     -73,765.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)             1,087,482.38   1,366,865.58
   (一)持续经营净利润(净亏损以              1,087,482.38   1,366,865.58
“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设定受益计划变动
额
     2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
变动
     4.企业自身信用风险公允价值
变动
  (二)将重分类进损益的其他综合
收益
     1.权益法下可转损益的其他综
合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
     4.其他债权投资信用减值准备
     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                               1,087,482.38   1,366,865.58
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                       0.0054         0.0070
     (二)稀释每股收益(元/股)                       0.0054         0.0069

公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁

                               合并现金流量表
                                     17 / 27
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                              2021 年 1—3 月
编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
          项目              2021年第一季度         2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量:
  销售商品、提供劳务收到     149,719,038.56                 51,787,685.24
的现金
  客户存款和同业存放款项
净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金
净增加额
  收到原保险合同保费取得
的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加
额
  收取利息、手续费及佣金
的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金
净额
  收到的税费返还               8,038,079.53                  2,085,454.53
  收到其他与经营活动有关       5,046,058.93                  1,591,305.43
的现金
    经营活动现金流入小计     162,803,177.02                 55,464,445.20
  购买商品、接受劳务支付      78,110,752.34                 50,939,139.99
的现金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项
净增加额
  支付原保险合同赔付款项
的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金
的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付      37,326,515.17                 18,523,357.29
的现金
  支付的各项税费               3,579,518.25                  1,039,132.18
  支付其他与经营活动有关       9,684,103.95                  5,738,697.49
                                   18 / 27
                           2021 年第一季度报告



的现金
    经营活动现金流出小计   128,700,889.71         76,240,326.95
      经营活动产生的现金    34,102,287.31        -20,775,881.75
流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
  收回投资收到的现金                               3,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
  处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关
的现金
    投资活动现金流入小计                           3,000,000.00
  购建固定资产、无形资产    21,636,952.31         19,503,915.57
和其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金            52,500,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关
的现金
    投资活动现金流出小计    74,136,952.31         19,503,915.57
      投资活动产生的现金   -74,136,952.31        -16,503,915.57
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
  取得借款收到的现金         5,000,000.00        200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关
的现金
    筹资活动现金流入小计     5,000,000.00        200,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利        34,556.50
息支付的现金
  其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关     5,681,798.77          6,953,278.00
的现金
                                 19 / 27
                             2021 年第一季度报告



    筹资活动现金流出小计       5,716,355.27                    6,953,278.00
      筹资活动产生的现金        -716,355.27                  193,046,722.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金          34,670.05                        18,832.66
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增     -40,716,350.22                  155,785,757.34
加额
  加:期初现金及现金等价     161,788,548.21                   77,765,307.36
物余额
六、期末现金及现金等价物     121,072,197.99                  233,551,064.70
余额

公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁


                             母公司现金流量表
                               2021 年 1—3 月
编制单位:上海翔港包装科技股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                  2021年第一季度        2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现            98,638,974.82         48,108,256.56
金
  收到的税费返还                          2,200,172.36         2,085,454.53
  收到其他与经营活动有关的现            23,706,782.03          1,359,610.65
金
    经营活动现金流入小计               124,545,929.21         51,553,321.74
  购买商品、接受劳务支付的现            51,658,349.33         47,213,374.95
金
  支付给职工及为职工支付的现            19,971,913.24         15,440,662.12
金
  支付的各项税费                          1,467,826.99           624,612.82
  支付其他与经营活动有关的现              3,878,242.04         4,922,840.22
金
    经营活动现金流出小计                76,976,331.60         68,201,490.11
  经营活动产生的现金流量净额            47,569,597.61        -16,648,168.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                           3,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
                                   20 / 27
                                  2021 年第一季度报告



  收到其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流入小计                                                 3,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其                 13,891,842.31              10,613,189.21
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                             69,323,820.00              19,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现
金
    投资活动现金流出小计                     83,215,662.31              30,013,189.21
      投资活动产生的现金流量                -83,215,662.31             -27,013,189.21
净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                   200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现
金
    筹资活动现金流入小计                                               200,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支                            244.00
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现                       807,917.11              6,953,278.00
金
    筹资活动现金流出小计                           808,161.11            6,953,278.00
      筹资活动产生的现金流量                      -808,161.11          193,046,722.00
净额
四、汇率变动对现金及现金等价                        18,413.61                 14,532.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                -36,435,812.20             149,399,897.12
  加:期初现金及现金等价物余                                            70,917,241.86
                                            134,852,851.48
额
六、期末现金及现金等价物余额                 98,417,039.28             220,317,138.98

公司负责人:董建军主管会计工作负责人:曹峻会计机构负责人:刘国梁




4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                  合并资产负债表
                                                                 单位:元    币种:人民币
                                        21 / 27
                               2021 年第一季度报告



                           2020 年 12 月 31
         项目                                   2021 年 1 月 1 日        调整数
                                  日
流动资产:
  货币资金                 161,788,548.21            161,788,548.21
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                 185,337,194.45            185,337,194.45
  应收款项融资               8,185,265.85              8,185,265.85
  预付款项                   3,024,274.08              3,024,274.08
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 9,776,498.51              9,776,498.51
  其中:应收利息                73,100.00                 73,100.00
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      85,030,561.08             85,030,561.08
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产              25,804,830.88             25,804,830.88
    流动资产合计           478,947,173.06            478,947,173.06
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                     94,331.01                94,331.01
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产              48,502,094.32             48,502,094.32
  固定资产                 298,760,256.76            298,760,256.76
  在建工程                  14,043,919.76             14,043,919.76
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                          71,933,924.90   71,933,924.90
  无形资产                  35,365,306.39             35,365,306.39
  开发支出
  商誉                      19,624,076.49             19,624,076.49
  长期待摊费用              31,507,102.51             31,507,102.51
                                     22 / 27
                              2021 年第一季度报告



  递延所得税资产             4,006,683.81     4,006,683.81
  其他非流动资产             1,923,246.35     1,923,246.35
    非流动资产合计         453,827,017.40   525,760,942.30           71,933,924.90
      资产总计             932,774,190.46 1,004,708,115.36           71,933,924.90
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                  45,501,678.86            45,501,678.86
  应付账款                  86,156,131.72            86,156,131.72
  预收款项                     237,887.06               237,887.06
  合同负债                   3,225,526.18             3,225,526.18
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬              11,477,078.99            11,477,078.99
  应交税费                   2,851,311.87             2,851,311.87
  其他应付款                28,864,790.79            28,497,563.15    -367,227.64
  其中:应付利息                                        678,966.28
        应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                              8,275,377.54   8,275,377.54
  其他流动负债               1,098,284.68             1,098,284.68
    流动负债合计           179,412,690.15           187,320,840.05    7,908,149.9
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券                 128,043,116.33           128,043,116.33
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债                                           64,025,775.00   64,025,775.00
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                  3,342,769.80              3,342,769.80
  递延所得税负债              549,630.56                549,630.56
  其他非流动负债

                                    23 / 27
                                2021 年第一季度报告



    非流动负债合计         131,935,516.69   195,961,291.69       64,025,775.00
      负债合计             311,348,206.84   383,282,131.74       71,933,924.90
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)       202,150,671.00   202,150,671.00
  其他权益工具              28,596,220.64    28,596,220.64
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                 243,601,531.32   243,601,531.32
  减:库存股                11,447,469.28    11,447,469.28
  其他综合收益                 -19,363.98       -19,363.98
  专项储备
  盈余公积                  20,538,626.06    20,538,626.06
  一般风险准备
  未分配利润               117,397,604.67   117,397,604.67
  归属于母公司所有者权益 600,817,820.43     600,817,820.43
(或股东权益)合计
  少数股东权益              20,608,163.19    20,608,163.19
    所有者权益(或股东权 621,425,983.62     621,425,983.62
益)合计
      负债和所有者权益     932,774,190.46 1,004,708,115.36       71,933,924.90
(或股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
     财政部(以下简称“财政部”)于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第
21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号(以下简称新租赁准则),要求在境内外同时上 市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起
施行。 根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
     根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金
的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用
权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。同时按新租赁准则要求进行
会计报表披露,并根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则
当年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
     本次执行新租赁准则后,将相应增加公司 2021 年期初资产总额、负债总额
7,193.39 万元,对净资产无影响。执行新租赁准则对公司 2021 年期初数具体影响如
下:
                                                                     单位:元
                              2020 年 12 月 31
           项目                                2021 年 1 月 1 日  调整数
                                     日
 资产
   使用权资产                                    71,933,924.90 71,933,924.90
 负债
                                      24 / 27
                             2021 年第一季度报告



  其他应付款             29,176,529.43         28,809,301.79         -367,227.64
  一年内到期的非流动负
                                                   8,275,377.54     8,275,377.54
债
  租赁负债                                     64,025,775.00 64,025,775.00




                            母公司资产负债表
                                                             单位:元   币种:人民币
          项目           2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
  货币资金                  134,852,851.48 134,852,851.48
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                  134,651,229.26 134,651,229.26
  应收款项融资                8,185,265.85   8,185,265.85
  预付款项                    1,962,077.56   1,962,077.56
  其他应收款                 27,492,310.77 27,492,310.77
  其中:应收利息                 73,100.00      73,100.00
        应收股利
  存货                       46,362,762.68          46,362,762.68
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资
产
  其他流动资产               19,917,327.37 19,917,327.37
    流动资产合计            373,423,824.97 373,423,824.97
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资              196,457,830.00 196,457,830.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产               39,591,818.43 39,591,818.43
  固定资产                  216,458,383.44 216,458,383.44
  在建工程                   10,716,669.59 10,716,669.59
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                   31,506,298.09          31,506,298.09
  开发支出
                                   25 / 27
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  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               3,642,572.87   3,642,572.87
  其他非流动资产                 544,671.00     544,671.00
    非流动资产合计           498,918,243.42 498,918,243.42
       资产总计              872,342,068.39 872,342,068.39
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   45,501,678.86         45,501,678.86
  应付账款                   54,145,601.08         54,145,601.08
  预收款项                       26,057.15             26,057.15
  合同负债                    1,162,536.98          1,162,536.98
  应付职工薪酬                6,590,089.81          6,590,089.81
  应交税费                      674,837.91            674,837.91
  其他应付款                 16,216,643.23         16,216,643.23
  其中:应付利息                678,966.28            678,966.28
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负
债
  其他流动负债                   151,129.81     151,129.81
    流动负债合计             124,468,574.83 124,468,574.83
非流动负债:
  长期借款
  应付债券                   128,043,116.33 128,043,116.33
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                    3,141,175.73          3,141,175.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计           131,184,292.06 131,184,292.06
       负债合计              255,652,866.89 255,652,866.89
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         202,150,671.00 202,150,671.00
  其他权益工具                28,596,220.64 28,596,220.64
  其中:优先股
         永续债
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  资本公积                       243,601,531.32 243,601,531.32
  减:库存股                      11,447,469.28 11,447,469.28
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        20,538,626.06 20,538,626.06
  未分配利润                     133,249,621.76 133,249,621.76
    所有者权益(或股东权         616,689,201.50 616,689,201.50
益)合计
      负债和所有者权益           872,342,068.39 872,342,068.39
(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用


4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


4.4 审计报告
□适用 √不适用




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