证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-055
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，上海翔港包装科
技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2702号）核准，公司发行了总
额为20,000万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行数量为200万张，
每张面值为人民币100元，按面值发行，期限6年。扣除发行费用后，实际募集资
金净额为193,867,924.53元。本次发行募集资金已于2020年3月5日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了信会师报字 [2020]第
ZA10170号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。同时，
本公司发生了与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行
费用（不含税）（以下简称“其他发行费用”）人民币2,730,188.67元，实际募集
资金净额为人民币191,137,735.86元（以下简称“募集资金”）。
（二） 募集资金使用和结余情况
2021 年上半年，公司累计使用可转债募集资金投入募集资金项目（以下简称
“募投项目”）21,256,002.80 元，累计收到的银行存款利息为 863,574.64 元。截
止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 76,952,355.73 元。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上
海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司及子公司上海瑾亭化妆品有限公司（募集资金投资项目
实施主体，以下简称“瑾亭化妆品”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司上海
长宁支行于 2020 年 3 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 余额 备注
上海翔港包装科技 宁波银行上海长
70090122000324454 918,133.07 活期
股份有限公司 宁支行
上海瑾亭化妆品有 宁波银行上海长
70090122000324036 3,764,411.33 活期
限公司 宁支行
上海翔港包装科技 宁波银行上海长
70090122000415820 30,000,000.00 定期存单
股份有限公司 宁支行
上海翔港包装科技 宁波银行上海长 七天通知
70090122000399143 45,000,000.00
股份有限公司 宁支行 存款
合计 79,682,544.40
注：募集资金专户余额中包含尚未划转的其他发行费用 2,730,188.67 元，截至
2021 年 6 月 30 日募集资金余额为 76,952,355.73 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 2021 上半年募集资金项目的进展情况
详见附表 1。
（二） 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
2021 年上半年度未发生用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情
况。
（三） 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过《关
于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集
资金专用账户。
2021 年上半年，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
（四） 闲置募集资金现金管理情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日
召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为了提高前述募集资金中
闲置募集资金的使用效率，保护全体股东权益，拟使用不超过人民币 8,500 万元
的闲置募集资金购买安全性高、保本型的理财产品或存款类产品，拟购买的产品
期限不超过 12 个月，在确保不影响募集资金使用的情况下可以滚动使用。在前述
额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
由公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起 1 年。
公司独立董事及公司监事会发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限
公司发表了无异议的意见。
2021 年上半年，公司尚未使用闲置募集资金进行委托理财。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理规定》及《上海翔港包装科技股份有限公司募集资金管理办法》、
《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置
换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年 1--6 月
单位：人民币万元
募集资金总额 19,113.77 本年度投入募集资金总额 2,125.60
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 11,750.91
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末 截至期 项目达到预定 1--6 月实现的效 是否达到 项 目
更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入 末投资 可使用状态日 益 预计效益 可 行
目， 总额 金额(1) 金额(2) 金额与承 进 度 期 性 是
含部 诺投入金 （%）(4) 否 发
承诺投资项目
分变 额的差额 ＝ 生 重
更 (3) ＝ (2)- (2)/(1) 大 变
（如 (1) 化
有）
无 16,108.74 16,108.74 13,321.24 1,920.01 10,554.08 -5,554.66 79.23% 不适用 净 利 润 -914.62 否 否
化妆品生产建设项目 万
化妆品研发检测中心项目 无 4,201.35 4,201.35 2,563.46 205.59 1,196.83 -1,912.59 46.69% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 20,310.09 20,310.09 15,884.7 2,125.60 11,750.91 -7,469.30 73.98% - - - -
本年度募集资金投资项目未达到计划进度的情况和原因如下：
1) 化妆品生产建设项目：根据化妆品业务实际开拓情况有所调整、暂缓了部分设备购置。
2) 化妆品研发检测中心项目：根据化妆品业务实际开拓情况有所调整、暂缓了部分设备购
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 置。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内不存在项目可行性发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、（二）”部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告“三、（四）”部分
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 本报告期内不存在募集资金其他使用情况
