2019 年第一季度报告
公司代码：603501 公司简称：韦尔股份
上海韦尔半导体股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 6
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马剑秋、主管会计工作负责人贾渊及会计机构负责人（会计主管人员）徐美蓉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,577,228,728.13 4,599,872,273.92 21.25
归属于上市公司股东的净资产 1,720,919,476.80 1,635,555,967.17 5.22
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -57,386,267.45 -193,332,921.65 70.32
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 723,171,168.41 820,275,831.33 -11.84
归属于上市公司股东的净利润 51,068,927.42 42,880,033.52 19.10
归属于上市公司股东的扣除非经
48,569,404.45 40,681,894.29 19.39
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.07 3.49 减少 0.42 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 621,729.62
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越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
737,588.95
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
1,600,000.00
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
-147,655.02
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -33,538.23
所得税影响额 -278,602.35
合计 2,499,522.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,299
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
虞仁荣 279,435,000 61.32 279,435,000 质押 183,610,205 境内自然人
吕煌 11,352,200 2.49 0 无 0 境内自然人
马剑秋 7,798,000 1.71 3,508,200 质押 3,630,000 境内自然人
纪刚 7,240,000 1.59 3,006,000 质押 3,570,000 境内自然人
周钺 7,002,408 1.54 0 无 0 境内自然人
方荣波 5,280,000 1.16 0 质押 5,074,500 境内自然人
全国社保基金一一 境内非国有
5,196,681 1.14 0 无 0
四组合 法人
北京泰利湃思科技 境内非国有
4,988,880 1.09 0 质押 2,500,000
有限公司 法人
北京富汇合力投资 境内非国有
4,815,800 1.06 0 无 0
中心（有限合伙） 法人
贾渊 4,775,000 1.05 3,420,000 质押 590,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
吕煌 11,352,200 人民币普通股 11,352,200
周钺 7,002,408 人民币普通股 7,002,408
方荣波 5,280,000 人民币普通股 5,280,000
全国社保基金一一四组合 5,196,681 人民币普通股 5,196,681
北京泰利湃思科技有限公司 4,988,880 人民币普通股 4,988,880
北京富汇合力投资中心（有限合伙） 4,815,800 人民币普通股 4,815,800
马剑秋 4,289,800 人民币普通股 4,289,800
纪刚 4,234,000 人民币普通股 4,234,000
全国社保基金四零一组合 3,600,059 人民币普通股 3,600,059
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武汉天喻信息产业股份有限公司 3,466,320 人民币普通股 3,466,320
上述股东关联关系或一致行动的说
虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟，为虞仁荣先生一致行动人。
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 增减（%） 变动说明
主要系报告期公司预付货款
预付款项 262,882,204.91 124,683,900.08 110.84
增加所致。
主要系报告期公司收购深圳
长期股权投资 2,275,904,865.58 576,474,934.54 294.80
市芯能、芯力股权增加所致。
主要系报告期研发投入增加
开发支出 47,528,509.71 36,521,711.06 30.14
所致。
主要系报告期公司收购深圳
其他非流动资产 - 864,274,095.98 -100.00
市芯能、芯力股权增加所致。
主要系报告期销售下降所
预收款项 5,716,795.55 8,993,056.23 -36.43
致。
主要系报告期支付上年年终
应付职工薪酬 2,538,302.59 12,211,884.02 -79.21
薪酬所致。
主要系报告期应交税金同比
应交税费 29,366,986.36 44,121,856.15 -33.44
减少所致。
主要系报告期往来款借款增
其他应付款 1,578,750,626.19 848,964,081.29 85.96
加所致。
主要系报告期其他权益工具
其他综合收益 2,546,192.18 16,062,203.98 -84.15 投资公允价值变动及汇率变
动所致。
利润表项目 本期 上年同期 增减（%） 变动说明
主要系报告期销售下降导致
税金及附加 1,022,441.48 1,469,486.66 -30.42
相应税金下降所致。
主要系报告期汇兑收益增加
财务费用 1,047,153.14 14,192,550.04 -92.62
所致。
主要系报告期存货跌价转回
资产减值损失 -12,657,782.46 9,335,645.71 -235.59
及坏账转回所致。
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主要系报告期政府补助减少
其他收益 737,588.95 2,310,204.08 -68.07
所致。
现金流量表项目 本期 上年同期 增减（%） 变动说明
经营活动产生的 主要系报告期公司收到销售
-57,386,267.45 -193,332,921.65 70.32
现金流量净额 货款增加所致。
主要系报告期公司收购深圳
投资活动产生的
-839,566,433.32 -30,188,198.17 -2,681.11 市芯能、芯力股权支付股权
现金流量净额
转让款所致。
筹资活动产生的 主要系报告期银行借款及往
930,652,100.10 45,628,974.26 1,939.61
现金流量净额 来款借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2018年11月，经公司第四届董事会第三十一次会议及公司2018年第三次临时股东大会
审议通过，同意公司以公开竞买的方式从瑞滇投资管理有限公司收购其持有的深圳市芯能投资有
限公司（以下简称“芯能投资”）及深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）各100%
股权，合计竞买金额不超过人民币1,687,419,250元。芯能投资与芯力投资为持股型公司，是专为
投资北京豪威设立的有限责任公司，合计持有北京豪威10.55%股权。本次收购芯能投资及芯力投
资各100%股权对公司构成重大资产重组，公司在竞买成功后及时披露了重大资产购买预案及草案。
公司于2019年1月15日完成了本次重大资产购买之标的资产过户手续，并办理了相关的工商变
更手续。
（2）2018年11月30日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<上海韦尔半导
体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等相关事项的议案，公司拟以发行股份的方式收购北京豪威科技有限公司85.53%股权、北京思比
科微电子技术股份有限公司42.27%股权及北京视信源科技发展有限公司79.93%股权并募集配套
资金。前述事项已于2018年12月17日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
截止本报告出具日，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在中国证监会
审核过程中，能否获得核准以及获得核准时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交
易的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险 。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海韦尔半导体股份有限公司
法定代表人 马剑秋
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 454,778,655.70 440,742,511.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
12,569,951.68
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 914,376,365.53 978,437,197.48
其中：应收票据 152,848,797.84 95,776,206.89
应收账款 761,527,567.69 882,660,990.59
预付款项 262,882,204.91 124,683,900.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,753,904.71 8,833,838.42
其中：应收利息 41,777.78
应收股利
买入返售金融资产
存货 949,823,174.51 918,752,994.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,449,892.15 99,803,636.56
流动资产合计 2,698,984,197.51 2,583,824,030.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 37,291,023.24
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,275,904,865.58 576,474,934.54
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产 37,124,683.56
投资性房地产 25,528,409.26 25,697,001.46
固定资产 225,495,742.35 215,360,531.53
在建工程 73,732.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,953,004.12 75,324,319.81
开发支出 47,528,509.71 36,521,711.06
商誉 74,585,847.20 74,585,847.20
长期待摊费用 8,986,799.13 9,229,675.37
递延所得税资产 112,062,936.74 101,289,103.34
其他非流动资产 864,274,095.98
非流动资产合计 2,878,244,530.62 2,016,048,243.53
资产总计 5,577,228,728.13 4,599,872,273.92
流动负债：
短期借款 1,809,671,017.40 1,599,704,838.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 365,026,405.71 380,202,202.78
预收款项 5,716,795.55 8,993,056.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,538,302.59 12,211,884.02
应交税费 29,366,986.36 44,121,856.15
其他应付款 1,578,750,626.19 848,964,081.29
其中：应付利息 3,309,515.94 4,719,633.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,805,070,133.80 2,908,197,918.55
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 532,770.13 553,745.18
递延所得税负债 4,737,007.74 4,737,007.74
其他非流动负债
非流动负债合计 47,269,777.87 47,290,752.92
负债合计 3,852,339,911.67 2,955,488,671.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,703,940.00 455,813,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,059,464.51 1,153,132,620.50
减：库存股 649,283,480.82 651,277,230.82
其他综合收益 2,546,192.18 16,062,203.98
盈余公积 42,288,129.55 42,288,129.55
一般风险准备
未分配利润 670,605,231.38 619,536,303.96
归属于母公司所有者权益（或股东
1,720,919,476.80 1,635,555,967.17
权益）合计
少数股东权益 3,969,339.66 8,827,635.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,724,888,816.46 1,644,383,602.45
负债和所有者权益（或股东权
5,577,228,728.13 4,599,872,273.92
益）总计
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海韦尔半导体股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 132,914,335.27 88,161,895.79
交易性金融资产 10,920,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
9,320,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 296,262,871.35 307,922,248.89
其中：应收票据 13,985,972.25 23,460,740.23
应收账款 282,276,899.10 284,461,508.66
预付款项 339,173,922.63 253,049,693.22
其他应收款 278,609,713.02 411,619,554.35
其中：应收利息
应收股利 45,525,000.00 45,525,000.00
存货 54,559,318.59 52,018,050.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,709,668.03 12,655,004.47
流动资产合计 1,125,149,828.89 1,134,746,447.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 29,370,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,936,939,729.19 1,213,882,838.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,370,000.00
投资性房地产 25,528,409.26 25,697,001.46
固定资产 167,480,458.12 166,396,181.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,597,550.85 38,929,924.40
开发支出 3,015,481.20
商誉
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长期待摊费用 3,926,666.65 4,306,666.66
递延所得税资产 14,460,196.23 10,958,143.24
其他非流动资产 860,583,818.73
非流动资产合计 3,218,318,491.50 2,350,124,574.67
资产总计 4,343,468,320.39 3,484,871,021.98
流动负债：
短期借款 1,537,682,539.00 1,312,682,539.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 104,121,698.86 11,759,405.19
预收款项 114,171.74 325,080.66
合同负债
应付职工薪酬 -35,975.00 3,686,239.30
应交税费 193,838.49 547,494.25
其他应付款 1,375,549,063.97 852,473,142.88
其中：应付利息 3,309,515.94 3,309,515.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,031,625,337.06 2,195,473,901.28
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,000,000.00 42,000,000.00
负债合计 3,073,625,337.06 2,237,473,901.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,703,940.00 455,813,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,204,414,744.58 1,158,487,900.57
13/28
2019 年第一季度报告
减：库存股 649,283,480.82 651,277,230.82
其他综合收益 602,842.94 602,842.94
盈余公积 42,288,129.55 42,288,129.55
未分配利润 216,116,807.08 241,481,538.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,269,842,983.33 1,247,397,120.70
负债和所有者权益（或股东权益）
4,343,468,320.39 3,484,871,021.98
总计
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 723,171,168.41 820,275,831.33
其中：营业收入 723,171,168.41 820,275,831.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,680,326.58 756,472,027.45
其中：营业成本 563,284,157.17 591,502,199.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,022,441.48 1,469,486.66
销售费用 22,901,532.18 18,684,521.13
管理费用 96,978,461.58 93,073,052.83
研发费用 26,104,363.49 28,214,571.52
财务费用 1,047,153.14 14,192,550.04
其中：利息费用 31,902,611.43 7,936,326.68
利息收入 1,312,647.16 1,147,857.48
资产减值损失 -12,657,782.46 9,335,645.71
信用减值损失
加：其他收益 737,588.95 2,310,204.08
投资收益（损失以“－”号填列） 18,021,812.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,600,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列） 621,729.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,471,972.44 66,114,007.96
加：营业外收入 184,899.84 293,241.59
减：营业外支出 332,554.86 81,649.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,324,317.42 66,325,600.01
减：所得税费用 752,412.78 27,731,740.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,571,904.64 38,593,859.17
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
44,571,904.64 38,593,859.17
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
51,068,927.42 42,880,033.52
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -6,497,022.78 -4,286,174.35
六、其他综合收益的税后净额 -13,674,859.86 -9,558,111.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-13,516,011.80 -9,147,764.77
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -13,516,011.80 -9,147,764.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -13,516,011.80 -9,147,764.77
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -158,848.06 -410,346.73
七、综合收益总额 30,897,044.77 29,035,747.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,552,915.62 33,732,268.75
归属于少数股东的综合收益总额 -6,655,870.85 -4,696,521.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.09
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 167,993,907.41 158,359,601.25
减：营业成本 118,363,208.80 118,652,371.70
税金及附加 312,579.00 16,887.84
销售费用 6,347,828.13 4,858,814.14
管理费用 37,404,841.34 72,956,503.74
研发费用 13,569,970.29 15,446,635.49
财务费用 26,388,757.90 9,723,802.87
其中：利息费用 16,862,685.96 4,519,979.16
利息收入 117,669.76 534,553.68
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 700,000.00 1,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,492,867.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,600,000.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,600,410.83 -62,095,414.53
加：营业外收入 121,671.00 40,000.00
减：营业外支出 33,441.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-29,512,181.53 -62,055,414.53
列）
减：所得税费用 -4,147,450.15 290,766.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,364,731.38 -62,346,180.95
（一）持续经营净利润（净亏损
-25,364,731.38 -62,346,180.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综
-
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
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2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
-
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -25,364,731.38 -62,346,180.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 846,077,972.58 629,752,395.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,188,684.82 9,261,496.82
收到其他与经营活动有关的现金 2,083,344.90 3,155,517.38
经营活动现金流入小计 862,350,002.30 642,169,409.33
购买商品、接受劳务支付的现金 797,251,831.59 724,056,491.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,953,802.26 45,633,767.92
支付的各项税费 28,425,378.79 25,722,214.82
支付其他与经营活动有关的现金 45,105,257.11 40,089,857.01
经营活动现金流出小计 919,736,269.75 835,502,330.98
经营活动产生的现金流量净额 -57,386,267.45 -193,332,921.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,046,809.92 5,188,198.17
产支付的现金
投资支付的现金 - 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
828,519,623.40
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 839,566,433.32 30,188,198.17
投资活动产生的现金流量净额 -839,566,433.32 -30,188,198.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,508,757.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2,508,757.27
现金
取得借款收到的现金 603,702,537.58 98,179,161.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 923,263,400.00
筹资活动现金流入小计 1,526,965,937.58 100,687,918.39
偿还债务支付的现金 393,736,358.26 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,312,729.22 5,058,944.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 169,264,750.00
筹资活动现金流出小计 596,313,837.48 55,058,944.13
筹资活动产生的现金流量净额 930,652,100.10 45,628,974.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 336,744.91 -2,019,894.93
五、现金及现金等价物净增加额 34,036,144.24 -179,912,040.49
加：期初现金及现金等价物余额 357,703,513.80 738,338,247.47
六、期末现金及现金等价物余额 391,739,658.04 558,426,206.98
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海韦尔半导体股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,908,873.22 135,414,379.20
收到的税费返还 7,975,692.84 9,261,496.82
收到其他与经营活动有关的现金 710,939,340.76 7,529,283.56
经营活动现金流入小计 912,823,906.82 152,205,159.58
购买商品、接受劳务支付的现金 136,671,369.92 187,777,879.32
支付给职工以及为职工支付的现金 22,081,521.55 20,327,478.47
支付的各项税费 344,141.61 5,269,359.16
支付其他与经营活动有关的现金 75,568,266.11 202,691,953.19
经营活动现金流出小计 234,665,299.19 416,066,670.14
经营活动产生的现金流量净额 678,158,607.63 -263,861,510.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,345,581.06 4,438,471.82
产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
834,522,850.52 8,660,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 838,868,431.58 38,098,471.82
投资活动产生的现金流量净额 -838,868,431.58 -38,098,471.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 420,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 420,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,367,400.37 4,597,051.67
支付其他与筹资活动有关的现金 1,993,750.00
筹资活动现金流出小计 214,361,150.37 4,597,051.67
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 205,638,849.63 45,402,948.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -176,586.20
五、现金及现金等价物净增加额 44,752,439.48 -256,557,034.05
加：期初现金及现金等价物余额 88,161,895.79 579,878,511.42
六、期末现金及现金等价物余额 132,914,335.27 323,321,477.37
法定代表人：马剑秋 主管会计工作负责人：贾渊 会计机构负责人：徐美蓉
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 440,742,511.46 440,742,511.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,569,951.68 12,569,951.68
以公允价值计量且其变动计入
12,569,951.68 -12,569,951.68
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 978,437,197.48 978,437,197.48
其中：应收票据 95,776,206.89 95,776,206.89
应收账款 882,660,990.59 882,660,990.59
预付款项 124,683,900.08 124,683,900.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,833,838.42 8,833,838.42
其中：应收利息 41,777.78 41,777.78
应收股利
买入返售金融资产
存货 918,752,994.71 918,752,994.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,803,636.56 99,803,636.56
流动资产合计 2,583,824,030.39 2,583,824,030.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 37,291,023.24 -37,291,023.24
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 576,474,934.54 576,474,934.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 37,291,023.24 37,291,023.24
投资性房地产 25,697,001.46 25,697,001.46
23/28
2019 年第一季度报告
固定资产 215,360,531.53 215,360,531.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,324,319.81 75,324,319.81
开发支出 36,521,711.06 36,521,711.06
商誉 74,585,847.20 74,585,847.20
长期待摊费用 9,229,675.37 9,229,675.37
递延所得税资产 101,289,103.34 101,289,103.34
其他非流动资产 864,274,095.98 864,274,095.98
非流动资产合计 2,016,048,243.53 2,016,048,243.53
资产总计 4,599,872,273.92 4,599,872,273.92
流动负债：
短期借款 1,599,704,838.08 1,599,704,838.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 380,202,202.78 380,202,202.78
预收款项 8,993,056.23 8,993,056.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,211,884.02 12,211,884.02
应交税费 44,121,856.15 44,121,856.15
其他应付款 848,964,081.29 848,964,081.29
其中：应付利息 4,719,633.73 4,719,633.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,908,197,918.55 2,908,197,918.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
24/28
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 553,745.18 553,745.18
递延所得税负债 4,737,007.74 4,737,007.74
其他非流动负债
非流动负债合计 47,290,752.92 47,290,752.92
负债合计 2,955,488,671.47 2,955,488,671.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,813,940.00 455,813,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,153,132,620.50 1,153,132,620.50
减：库存股 651,277,230.82 651,277,230.82
其他综合收益 16,062,203.98 16,062,203.98
盈余公积 42,288,129.55 42,288,129.55
一般风险准备
未分配利润 619,536,303.96 619,536,303.96
归属于母公司所有者权益合计 1,635,555,967.17 1,635,555,967.17
少数股东权益 8,827,635.28 8,827,635.28
所有者权益（或股东权益）
1,644,383,602.45 1,644,383,602.45
合计
负债和所有者权益（或股
4,599,872,273.92 4,599,872,273.92
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司于
2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产”重分类至“交易性金融资产”；将“可供出售金融资产”调整为“其他非流动金融资产”，报表列
报的项目为“其他非流动金融资产”。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 88,161,895.79 88,161,895.79
交易性金融资产 9,320,000.00 9,320,000.00
以公允价值计量且其变动计
9,320,000.00 -9,320,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 307,922,248.89 307,922,248.89
其中：应收票据 23,460,740.23 23,460,740.23
应收账款 284,461,508.66 284,461,508.66
预付款项 253,049,693.22 253,049,693.22
其他应收款 411,619,554.35 411,619,554.35
其中：应收利息
应收股利 45,525,000.00 45,525,000.00
存货 52,018,050.59 52,018,050.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,655,004.47 12,655,004.47
流动资产合计 1,134,746,447.31 1,134,746,447.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 29,370,000.00 -29,370,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,213,882,838.71 1,213,882,838.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 29,370,000.00 29,370,000.00
投资性房地产 25,697,001.46 25,697,001.46
固定资产 166,396,181.47 166,396,181.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,929,924.40 38,929,924.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,306,666.66 4,306,666.66
递延所得税资产 10,958,143.24 10,958,143.24
其他非流动资产 860,583,818.73 860,583,818.73
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 2,350,124,574.67 2,350,124,574.67
资产总计 3,484,871,021.98 3,484,871,021.98
流动负债：
短期借款 1,312,682,539.00 1,312,682,539.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 11,759,405.19 11,759,405.19
预收款项 325,080.66 325,080.66
合同负债
应付职工薪酬 3,686,239.30 3,686,239.30
应交税费 547,494.25 547,494.25
其他应付款 852,473,142.88 852,473,142.88
其中：应付利息 3,309,515.94 3,309,515.94
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,195,473,901.28 2,195,473,901.28
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,000,000.00 42,000,000.00
负债合计 2,237,473,901.28 2,237,473,901.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,813,940.00 455,813,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,158,487,900.57 1,158,487,900.57
减：库存股 651,277,230.82 651,277,230.82
其他综合收益 602,842.94 602,842.94
盈余公积 42,288,129.55 42,288,129.55
未分配利润 241,481,538.46 241,481,538.46
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）
1,247,397,120.70 1,247,397,120.70
合计
负债和所有者权益（或股
3,484,871,021.98 3,484,871,021.98
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，公司于
2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产”重分类至“交易性金融资产”；将“可供出售金融资产”调整为“其他非流动金融资产”，报表列
报的项目为“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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