现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55732601 |
15073525 |
2083345 |
25893230 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8439867883 |
1775719740 |
862350002 |
4511711586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1005005327 |
99701644 |
48953802 |
194664602 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7205909173 |
1583432994 |
797251832 |
3958741945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
371305553 |
78742569 |
45105257 |
177276650 |
| 经营活动现金流出小计 |
8684462304 |
1809671332 |
919736270 |
4506309727 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-244594421 |
-33951592 |
-57386267 |
5401858 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3249952 |
3249952 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6285202 |
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2504603 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52023293 |
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284365384 |
| 投资活动现金流入小计 |
70013228 |
11494804 |
-- |
286873063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
231754428 |
56322046 |
11046810 |
87683490 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
58584134 |
21710000 |
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296574045 |
| 投资活动现金流出小计 |
1145673993 |
904899118 |
839566433 |
1832693070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1075660765 |
-893404313 |
-839566433 |
-1545820007 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2685483839 |
1271487807 |
603702538 |
2310951080 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78165077 |
974682349 |
923263400 |
219568501 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3132954867 |
2248620156 |
1526965938 |
2539769580 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1433514270 |
971196866 |
393736358 |
1221578739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10471224 |
179011419 |
169264750 |
80691970 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1679574426 |
1226747064 |
596313837 |
1376703290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1453380441 |
1021873092 |
930652100 |
1163066291 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
21628926 |
-2343837 |
336745 |
-3282876 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
154754180 |
92173350 |
34036144 |
-380634734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13803835 |
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115681490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15608994 |
-- |
21909429 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9436392 |
-- |
17652407 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1201861 |
-- |
-925734 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
11159 |
| 财务费用 |
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55001118 |
-- |
59321547 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-46123289 |
-- |
-2790080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15317880 |
-- |
-411609971 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
70487491 |
-- |
-745755432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66760358 |
-- |
672391855 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-29636329 |
-- |
255433353 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-33951592 |
-- |
5401858 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
449876864 |
-- |
357703514 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
357703514 |
-- |
738338247 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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92173350 |
-- |
-380634734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1943362 |
-- |
671023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8342453580 |
1735844170 |
846077973 |
4411089716 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41681702 |
24802046 |
14188685 |
74728640 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3249952 |
3249952 |
-- |
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