现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100837510 |
122718142 |
84300801 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8174276782 |
4071797796 |
13084245441 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
745145039 |
409807998 |
1250944784 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6856490474 |
3540740621 |
10492345218 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252759813 |
134401995 |
366627653 |
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| 经营活动现金流出小计 |
7964910289 |
4158629677 |
12278910206 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
209366493 |
-86831881 |
805335235 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
285693739 |
282962182 |
9747781 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2913228 |
1411600 |
16642776 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
288671233 |
284373783 |
34741785 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
589773487 |
224090851 |
743310307 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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15000000 |
103253766 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2071879959 |
313995931 |
1762582881 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1783208726 |
-29622148 |
-1727841096 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2010586378 |
1134835471 |
3572221095 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
62625700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2275033578 |
1145835471 |
4014943886 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
931987793 |
550985920 |
2554810451 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65992373 |
38005138 |
21161278 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1131490615 |
650211364 |
2894836665 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1143542963 |
495624107 |
1120107221 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
31816306 |
27399391 |
-2233377 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-398482964 |
406569469 |
195367983 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
976466978 |
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705276511 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
65402540 |
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184195762 |
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| 无形资产摊销 |
181977017 |
-- |
359645771 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1138974 |
-- |
2332406 |
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| 固定资产报废损失 |
417099 |
-- |
1007021 |
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| 财务费用 |
131465023 |
-- |
305266232 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1406120 |
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-783289 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2078840540 |
-- |
-590553629 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-762856729 |
-- |
-1739829121 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
835314923 |
-- |
1097537153 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
697761909 |
-- |
309491068 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
209366493 |
-- |
805335235 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2717674339 |
-- |
3116157303 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
3116157303 |
-- |
2920789320 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-398482964 |
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195367983 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
16868596 |
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33954409 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8028141540 |
3930181884 |
12931517270 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
45297732 |
18897770 |
68427371 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
285693739 |
282962182 |
9747781 |
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