现金流量表
报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
153855866 |
1152985406 |
230893816 |
166425557 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
5751156105 |
25661460778 |
17966163526 |
11722542546 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
515924636 |
1882523444 |
1363941338 |
902805999 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
5297010155 |
19516481264 |
12622772268 |
8528869501 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
623840107 |
1656390169 |
1067317783 |
896871309 |
经营活动现金流出小计 |
6548504259 |
23469049717 |
15455333072 |
10612532780 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-797348154 |
2192411060 |
2510830454 |
1110009766 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
370324220 |
14700830 |
10847733 |
5514337 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
2792929 |
10670 |
1583500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流入小计 |
480990151 |
508609632 |
455969519 |
177050236 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
298473847 |
1122295647 |
760880698 |
457389919 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资活动现金流出小计 |
1052412728 |
3407634166 |
2446557431 |
1645281453 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-571422577 |
-2899024534 |
-1990587912 |
-1468231218 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
886012305 |
6866372041 |
3297346077 |
2035397630 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
104461 |
22625063 |
29208724 |
23200961 |
筹资活动现金流入小计 |
1044740754 |
8091800550 |
5947581527 |
4611269248 |
偿还债务所支付的现金 |
1230757482 |
3800080773 |
2467817914 |
1876277045 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22511667 |
789967738 |
749568773 |
92038288 |
筹资活动现金流出小计 |
1320578384 |
5159470584 |
3695945210 |
2383354739 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-275837630 |
2932329966 |
2251636317 |
2227914509 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-20816055 |
-18020222 |
-24744900 |
-24476651 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1665424416 |
2207696271 |
2747133959 |
1845216406 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-- |
4545881318 |
-- |
2316494362 |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
-- |
294172783 |
-- |
141102749 |
无形资产摊销 |
-- |
520796631 |
-- |
282697097 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-260080 |
-- |
-415697 |
固定资产报废损失 |
-- |
1514716 |
-- |
336940 |
财务费用 |
-- |
379294094 |
-- |
187723744 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-614082369 |
-- |
-174615678 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-3835095677 |
-- |
-861843424 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-407073808 |
-- |
-1451401547 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
673396302 |
-- |
463639657 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
-- |
236044691 |
-- |
157565863 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2192411060 |
-- |
1110009766 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
7630232636 |
-- |
7267752771 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5422536365 |
-- |
5422536365 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2207696271 |
-- |
1845216406 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
63913301 |
-- |
27138419 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5528670049 |
24340149822 |
17599657303 |
11470979156 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
68630190 |
168325549 |
135612407 |
85137833 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
370324220 |
14700830 |
10847733 |
5514337 |