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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 57014764 420719337 167201699 95235638
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5871163984 21487757807 14543751938 9048444820
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 663332270 2040508760 1550232401 1065184126
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3808910764 10972660483 6925223332 4522175889
支付的其他与经营活动有关的现金 124357690 640486922 391314870 205851073
经营活动现金流出小计 4760815230 13951070085 9089338290 5918133103
经营活动产生的现金流量净额 1110348754 7536687722 5454413648 3130311716
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 73034130 757711849 774445886 418999182
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 172237 6855837 2505410 2347278
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 2437600 -- --
投资活动现金流入小计 75716520 779459503 785088478 429371767
购建固定无形和长期资产支付的现金 233027507 1048401648 783692919 554093892
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 8278115 13000000 -- --
投资活动现金流出小计 241305622 3243244875 2387906081 1812482079
投资活动产生的现金流量净额 -165589102 -2463785371 -1602817602 -1383110313
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 470000000 6109296884 5001761874 3782473921
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 389409430 232595326 188197810
筹资活动现金流入小计 470000000 9892954914 5404028308 4066971132
偿还债务所支付的现金 1593525665 8117856818 5611579543 3371851520
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1031768070 1264628864 1262175728 586368754
筹资活动现金流出小计 2678706512 9956682949 7335195500 4209421263
筹资活动产生的现金流量净额 -2208706512 -63728035 -1931167193 -142450131
五、汇率变动对现金的影响 41803680 50777658 118022284 188718641
六、现金及现金等价物净增加额 -1222143180 5059951973 2038451137 1793469913
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 543822830 -- 147701183
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 391337176 -- 189096555
无形资产摊销 -- 606992992 -- 295902551
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1857182 -- -1330996
固定资产报废损失 -- 274862 -- 194651
财务费用 -- 545616623 -- 216712931
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -73477291 -- -11196712
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 5901909056 -- 2700935293
经营性应收项目的减少(减增加) -- -76091682 -- -639445462
经营性应付项目的增加(减减少) -- -593636412 -- 275618347
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -48093083 -- -157471801
经营活动产生之现金流量净额 -- 7536687722 -- 3130311716
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 9055098320 -- 5788616260
减:货币资金的期初余额 -- 3995146347 -- 3995146347
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5059951973 -- 1793469913
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 75938826 -- 40577435
销售商品、提供劳务收到的现金 5799562306 20963783527 14288730470 8903414371
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 14586913 103254943 87819768 49794811
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 73034130 757711849 774445886 418999182