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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 153855866 1152985406 230893816 166425557
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5751156105 25661460778 17966163526 11722542546
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 515924636 1882523444 1363941338 902805999
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5297010155 19516481264 12622772268 8528869501
支付的其他与经营活动有关的现金 623840107 1656390169 1067317783 896871309
经营活动现金流出小计 6548504259 23469049717 15455333072 10612532780
经营活动产生的现金流量净额 -797348154 2192411060 2510830454 1110009766
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 370324220 14700830 10847733 5514337
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 3000 2792929 10670 1583500
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 480990151 508609632 455969519 177050236
购建固定无形和长期资产支付的现金 298473847 1122295647 760880698 457389919
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1052412728 3407634166 2446557431 1645281453
投资活动产生的现金流量净额 -571422577 -2899024534 -1990587912 -1468231218
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 886012305 6866372041 3297346077 2035397630
收到的其他与筹资活动有关的现金 104461 22625063 29208724 23200961
筹资活动现金流入小计 1044740754 8091800550 5947581527 4611269248
偿还债务所支付的现金 1230757482 3800080773 2467817914 1876277045
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 22511667 789967738 749568773 92038288
筹资活动现金流出小计 1320578384 5159470584 3695945210 2383354739
筹资活动产生的现金流量净额 -275837630 2932329966 2251636317 2227914509
五、汇率变动对现金的影响 -20816055 -18020222 -24744900 -24476651
六、现金及现金等价物净增加额 -1665424416 2207696271 2747133959 1845216406
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4545881318 -- 2316494362
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 294172783 -- 141102749
无形资产摊销 -- 520796631 -- 282697097
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -260080 -- -415697
固定资产报废损失 -- 1514716 -- 336940
财务费用 -- 379294094 -- 187723744
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -614082369 -- -174615678
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3835095677 -- -861843424
经营性应收项目的减少(减增加) -- -407073808 -- -1451401547
经营性应付项目的增加(减减少) -- 673396302 -- 463639657
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 236044691 -- 157565863
经营活动产生之现金流量净额 -- 2192411060 -- 1110009766
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7630232636 -- 7267752771
减:货币资金的期初余额 -- 5422536365 -- 5422536365
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2207696271 -- 1845216406
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 63913301 -- 27138419
销售商品、提供劳务收到的现金 5528670049 24340149822 17599657303 11470979156
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 68630190 168325549 135612407 85137833
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 370324220 14700830 10847733 5514337