现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153855866 |
1152985406 |
230893816 |
166425557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5751156105 |
25661460778 |
17966163526 |
11722542546 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
515924636 |
1882523444 |
1363941338 |
902805999 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5297010155 |
19516481264 |
12622772268 |
8528869501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
623840107 |
1656390169 |
1067317783 |
896871309 |
| 经营活动现金流出小计 |
6548504259 |
23469049717 |
15455333072 |
10612532780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-797348154 |
2192411060 |
2510830454 |
1110009766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
370324220 |
14700830 |
10847733 |
5514337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3000 |
2792929 |
10670 |
1583500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
480990151 |
508609632 |
455969519 |
177050236 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
298473847 |
1122295647 |
760880698 |
457389919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1052412728 |
3407634166 |
2446557431 |
1645281453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-571422577 |
-2899024534 |
-1990587912 |
-1468231218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
886012305 |
6866372041 |
3297346077 |
2035397630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
104461 |
22625063 |
29208724 |
23200961 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1044740754 |
8091800550 |
5947581527 |
4611269248 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1230757482 |
3800080773 |
2467817914 |
1876277045 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22511667 |
789967738 |
749568773 |
92038288 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1320578384 |
5159470584 |
3695945210 |
2383354739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-275837630 |
2932329966 |
2251636317 |
2227914509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20816055 |
-18020222 |
-24744900 |
-24476651 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1665424416 |
2207696271 |
2747133959 |
1845216406 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4545881318 |
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2316494362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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294172783 |
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141102749 |
| 无形资产摊销 |
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520796631 |
-- |
282697097 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-260080 |
-- |
-415697 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1514716 |
-- |
336940 |
| 财务费用 |
-- |
379294094 |
-- |
187723744 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-614082369 |
-- |
-174615678 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3835095677 |
-- |
-861843424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-407073808 |
-- |
-1451401547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
673396302 |
-- |
463639657 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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236044691 |
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157565863 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2192411060 |
-- |
1110009766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7630232636 |
-- |
7267752771 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5422536365 |
-- |
5422536365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2207696271 |
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1845216406 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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63913301 |
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27138419 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5528670049 |
24340149822 |
17599657303 |
11470979156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
68630190 |
168325549 |
135612407 |
85137833 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
370324220 |
14700830 |
10847733 |
5514337 |
