证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-032
浙江司太立制药股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及相关格式指引的规定，现将浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公
司”)2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】95 号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 12.15 元，共计募集资金
36,450.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,187.00 万元后的募集资金为 34,263.00 万
元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 3 月 3 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 1,321.90 万元后，公司本次募集资金净额为 32,941.10 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2016〕39 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2018 年度实际投入募投项目 9,324.92 万元，截至 2018 年 12 月 31 日累计已使
用募集资金 33,409.95 万元，其中永久补充流动资金 9,750.00 万元，用于募集资金
项目支出 23,659.95 万元；报告期内使用部分闲置募集资金购买理财产品获得收益
80.32 万元；2018 年度收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净
额为 110.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等（含理财产品收益）的净
额为 468.85 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 0 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和中国证
券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理
办法》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
2016 年 3 月 4 日，本公司及保荐机构东方花旗证券有限公司分别与中国银行股
份有限公司仙居支行、中国工商银行股份有限公司仙居支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储
三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
2016 年 10 月 25 日，因公司募投项目“补充流动资金项目”已实施完毕，公司
决定注销账户号为 354570247075 的募集资金专项账户，账户余额将转入公司一般银
行 账 户 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 12 月 28 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（www.sse.com.cn）的《司太立关于注销部分募集资金专项账户的公告》（临
2016-036）
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为 0 元。公司 2
个募集资金专户（中国银行仙居支行：364970552421；中国工商银行仙居城南支行：
1207052129201083333）已全部注销完毕，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金
使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：临 2018-105）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司在募集资金到位前已开工建设年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩
产项目（二期），截至 2016 年 3 月 5 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 10,598.08 万元。经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八
次会议决议通过，公司于 2016 年 3 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 10,598.08 万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的
闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过半年。在上述额度内，
购买理财产品资金可以滚动使用。
2018 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年 到期收回情况（万元）
购买金额
受托人 产品名称 产品类型 起止日期 化收益 收益
（万元） 本金
率（%） （含税）
人民币按期开放 2018.01.31-2
中行仙居支行 3,000.00 保证收益型 3.60 3,000.00 53.85
【CNYAQKFTP0】 018.08.01
保本“随心 E”二 2018.01.31-2
工行仙居支行 3,000.00 浮动收益型 3.50 3,000.00 26.47
号法人拓户 018.05.03
合计 6,000.00 6,000.00 80.32
（四）报告期末募集资金的结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 0 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：《募集资金使用情况对照表》
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
附件：
募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 32,941.10 本年度投入募集资金总额 9,324.92
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 33,409.95
-
总额比例
截至期末累
已变更 截至期 项目达 项目可
计投入金额 是否
项目，含 募集资金 截止期末 截至期末累 末投入 到预定 本年度 行性是
承诺投资 调整后 本年度 与承诺投入 达到
部分变 承诺投资 承诺投入 计投入金额 进度（%） 可使用 实现的 否发生
项目 投资总额 投入金额 金额的差额 预计
更（如 总额 金额(1) (2) (4)＝ 状态日 效益 重大变
(3)＝ 效益
有） (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
年产 2035 吨
X 射线造影
2019 年 不适
剂原料药技 否 23,191.10 23,191.10 23,191.10 9,324.92 23,659.95 468.85[注] 100 不适用 否
6月 用
改及扩产项
目（二期）
补充流动资 不适
否 9,750.00 9,750.00 9,750.00 - 9,750.00 0 100 不适用 不适用 否
金 用
合计 - 32,941.10 32,941.10 32,941.10 9,324.92 33,409.95 468.85
为了符合各国最新药品法规和指南的要求，公司需要对募投项目的相应工艺进行调整和优
未达到计划进度原因
化，并使用更为先进的生产设备，包括配置自动控制装置、安装废气后处理系统等。为充分
（分具体募投项目）
保证公司及公司股东的利益，故将部分募投项目完工日期调整至 2019 年 6 月。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
公司在募集资金到位前已开工建设年产 2035 吨 X 射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）
截至 2016 年 3 月 5 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,598.08
募集资金投资项目
万元。经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议决议通过，并经保荐机构
先期投入及置换情况
东方花旗证券有限公司同意，公司于 2016 年 3 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 10,598.08 万元。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置
对闲置募集资金进行
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金购买理财
现金管理，投资相关产品情况
产品，单笔理财产品期限最长不超过半年。在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注]：差异金额系历年利息收入和理财产品收益。