2020 年第三季度报告
公司代码：603520 公司简称：司太立
浙江司太立制药股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 ................................................................... 10
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,317,474,557.80 3,484,838,203.28 23.89
归属于上市公司股东的净资产 1,796,841,779.22 995,797,453.67 80.44
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 98,114,917.09 155,228,278.13 -36.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,046,415,718.89 985,738,008.42 6.16
归属于上市公司股东的净利润 198,449,659.64 137,433,927.66 44.40
归属于上市公司股东的扣除非
193,838,631.72 134,411,064.65 44.21
经常性损益的净利润
增加 1.81 个百分
加权平均净资产收益率（%） 16.41 14.60
点
基本每股收益（元/股） 0.84 0.58 44.83
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.58 44.83
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 13,442.03 -743,791.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,419,466.17 9,644,053.21
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876,016.56 -2,783,704.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -158,357.70 -326,343.77
所得税影响额 -660,467.79 -1,179,185.43
合计 2,738,066.15 4,611,027.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,389
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 股东性
售条件股 股份
（全称） 量 (%) 数量 质
份数量 状态
境内自
胡锦生 50,274,000 20.56 0 质押 44,700,000
然人
境内自
胡健 44,100,000 18.04 0 质押 44,100,000
然人
中国工商银行股份有限公
司－中欧医疗健康混合型 9,715,423 3.97 0 无 / 其他
证券投资基金
境内非
台州聚合投资有限公司 8,820,000 3.61 0 无 / 国有法
人
上海睿亿投资发展中心（有
限合伙）－睿亿投资攀山七 5,613,100 2.30 0 无 / 其他
期私募证券投资基金
境内自
胡爱敏 5,292,000 2.16 0 质押 3,704,400
然人
境外法
朗生投资（香港）有限公司 4,718,856 1.93 0 无 /
人
中国建设银行股份有限公
司－汇添富创新医药主题 3,983,345 1.63 0 无 / 其他
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－财通成长优选混合型 2,523,936 1.03 0 无 / 其他
证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－易方达科翔股票型证 2,405,174 0.98 265,834 无 / 其他
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
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流通股的数量 种类 数量
胡锦生 50,274,000 人民币普通股 50,274,000
胡健 44,100,000 人民币普通股 44,100,000
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康
9,715,423 人民币普通股 9,715,423
混合型证券投资基金
台州聚合投资有限公司 8,820,000 人民币普通股 8,820,000
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投
5,613,100 人民币普通股 5,613,100
资攀山七期私募证券投资基金
胡爱敏 5,292,000 人民币普通股 5,292,000
朗生投资（香港）有限公司 4,718,856 人民币普通股 4,718,856
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医
3,983,345 人民币普通股 3,983,345
药主题混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选
2,523,936 人民币普通股 2,523,936
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保
2,262,414 人民币普通股 2,262,414
健混合型证券投资基金
1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹；
2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份；
上述股东关联关系或一致行动的说明 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关
联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末资产负债表主要项目重大变动的情况及原因
增减比
科目名称 期末金额 上年年末金额 原因
率（%）
主要系定向增发股票及股权
货币资金 860,883,166.20 433,787,894.11 98.46
激励取得投资款所致
主要系本期购买理财产品所
交易性金融资产 170,000,000.00 - 不适用
致
应收款项融资 169,412,234.49 107,217,895.11 58.01 主要系票据收款增加所致
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主要系公司规模扩大采购预
预付款项 25,248,653.30 8,165,886.56 209.20
付款增加所致
主要系本期在建工程验收转
在建工程 204,364,168.02 404,854,991.79 -49.52
入固定资产所致
主要系本期将已经获取批件
开发支出 6,625,214.99 31,185,252.07 -78.76 的制剂研发支出转入无形资
产所致
主要系本期预付工程及设备
其他非流动资产 17,845,093.28 2,649,189.75 573.61
款增加所致
主要系根据新收入准则重分
预收款项 - 550,358.96 -100.00
类所致
主要系根据新收入准则重分
合同负债 1,679,367.27 - 不适用
类所致
主要系资本公积金转增股本、
股本 245,028,289.19 167,898,388.00 45.94
定向增发新股、股权激励所致
主要系本期定向增发股票及
资本公积 974,510,593.85 387,721,540.83 151.34
股权激励溢价所致
主要系汇率变动导致外币财
其他综合收益 -4,612,562.77 -1,963,799.42 -134.88
务报表折算差额增加所致
主要系本报告期利润增加所
未分配利润 505,244,491.05 365,470,356.36 38.24
致
(2) 报告期内利润表主要项目重大变动情况及原因
增减比率
科目名称 本期数 上年同期数 原因
（%）
主要系本报告期政府补贴增加所
其他收益 9,644,053.21 6,464,436.41 49.19
致
主要系应收账款和其他应收款的
信用减值损失 119,574.71 -1,432,539.61 不适用
坏账损失减少所致
主要系本报告期计提存货跌价准
资产减值损失 -391,420.36 -276,703.15 41.46
备增加所致
主要系非流动资产处置收益减少
资产处置收益 -184,358.46 8,197.95 不适用
所致
主要系本期出售废旧物资收入增
营业外收入 733,970.20 224,346.55 227.16
加所致
营业外支出 4,077,107.80 2,808,445.15 45.17 主要系本期捐赠支出增加所致
(3) 报告期内现金流量表主要项目重大变动情况及原因
增减比率
项目 本期数 上年同期数 原因
（%）
经营活动产生的 主要系本期采购付款及
98,114,917.09 155,228,278.13 -36.79
现金流量净额 票据到期增多所致
投资活动产生的 -300,652,000.47 -114,217,746.17 163.23 主要系本期购买理财产
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现金流量净额 品所致
主要系公司定向增发股
筹资活动产生的
598,362,710.04 79,894,749.02 648.94 票及股权激励取得投资
现金流量净额
款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）情况概述
2020年7月27日晚上19时10分许，公司位于仙居县现代工业集聚区（以下简称“仙居厂区”）
的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾。事故发生后，公司及政府部门立即启动应急预
案，迅速组织开展扑救，组织全厂作业人员撤离，火情于当晚19时40分得到控制。
（2）事故影响
本次事故造成2名人员重伤经抢救无效死亡，2名人员轻伤，发生爆炸的碘海醇粗品车间及设
备受损严重，周边车间部分门窗受损。公司仙居厂区随即进行停产自查，并积极配合相关部门做
好本次事故的后续调查、处置工作及伤亡员工家属的安抚工作。具体详见公司于2020年7月28日及
7月29日披露的《关于公司车间发生爆炸事故的公告》（公告编号：2020-064）及《关于公司车间
发生爆炸事故的进展公告》（公告编号：2020-065）。
（3）事故调查结果及处理
公司于2020年9月27日收到仙居县人民政府办公室印发的《仙居县人民政府关于浙江司太立制
药股份有限公司“7.27”泄露爆炸事故调查报告的批复》及随附的《浙江司太立制药股份有限公
司“7.27” 泄露爆炸事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）。根据事故调查报告,认定
本次爆炸事故直接原因系发生事故的车间内生产设备超过使用寿命，在生产过程中失效，导致碘
海醇粗品正丁醇溶液泄露至车间地面，与空气形成爆炸性混合物，遇点火源后发生闪爆。经事故
调查报告认定，本次爆炸事故为一般生产安全责任事故。根据仙居县人民政府批复，同意仙居县
应急管理局根据有关法律法规规定，对公司设备总监和设备员两人移交司法机关处理,同时对公司
及法定代表人给予相应的处罚。
（4）复产情况及后续解决方案
截至本报告披露日，公司仙居厂区已完成整改工作，X射线造影剂生产车间已基本恢复生产。
公司将进一步推进仙居厂区的全面复产，完善安全环保等工作管理机制，加强风险辨识与隐患排
查治理，建立安全环保治理长效机制，杜绝此类安全生产事故发生。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江司太立制药股份有限公司
法定代表人 胡锦生
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 860,883,166.20 433,787,894.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 170,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 229,285,228.11 235,266,588.50
应收款项融资 169,412,234.49 107,217,895.11
预付款项 25,248,653.30 8,165,886.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,872,252.86 2,913,444.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 491,943,248.71 424,888,554.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,282,451.07 18,262,873.49
流动资产合计 1,967,927,234.74 1,230,503,137.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,396,057.50 19,649,646.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 1,367,038,232.49 1,091,010,225.95
在建工程 204,364,168.02 404,854,991.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 200,192,138.30 170,557,245.80
开发支出 6,625,214.99 31,185,252.07
商誉 519,707,794.16 519,707,794.16
长期待摊费用 7,811,030.53 9,923,608.23
递延所得税资产 5,567,593.79 4,797,111.52
其他非流动资产 17,845,093.28 2,649,189.75
非流动资产合计 2,349,547,323.06 2,254,335,065.94
资产总计 4,317,474,557.80 3,484,838,203.28
流动负债：
短期借款 1,008,254,793.40 1,045,896,393.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,203,021.51 92,571,915.21
应付账款 204,099,857.88 202,389,920.92
预收款项 550,358.96
合同负债 1,679,367.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,706,624.99 26,444,290.29
应交税费 23,724,124.10 21,762,987.62
其他应付款 9,252,762.04 10,696,135.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 187,503,980.75 192,830,073.44
其他流动负债
流动负债合计 1,555,424,531.94 1,593,142,074.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 906,524,602.08 841,663,435.97
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,656,929.01 21,325,322.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 928,181,531.09 862,988,758.29
负债合计 2,483,606,063.03 2,456,130,833.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,028,289.19 167,898,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 974,510,593.85 387,721,540.83
减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82
其他综合收益 -4,612,562.77 -1,963,799.42
专项储备
盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72
一般风险准备
未分配利润 505,244,491.05 365,470,356.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,796,841,779.22 995,797,453.67
益）合计
少数股东权益 37,026,715.55 32,909,916.33
所有者权益（或股东权益）合计 1,833,868,494.77 1,028,707,370.00
负债和所有者权益（或股东权益） 4,317,474,557.80 3,484,838,203.28
总计
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 367,986,743.77 244,498,511.51
交易性金融资产 170,000,000.00
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 131,262,386.27 176,857,486.09
应收款项融资 149,448,721.36 102,817,895.11
预付款项 8,688,964.61 826,593.96
其他应收款 523,753,862.09 415,890,321.62
其中：应收利息
应收股利
存货 208,736,208.31 204,370,811.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,559,876,886.41 1,145,261,619.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,163,976,794.50 1,014,739,777.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 622,864,241.45 396,846,553.20
在建工程 47,937,149.10 259,730,074.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,682,506.13 41,591,793.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,186,019.47 3,934,819.48
递延所得税资产 2,208,098.01 1,551,810.00
其他非流动资产 120,000,000.00 1,818,249.75
非流动资产合计 2,001,854,808.66 1,720,213,077.91
资产总计 3,561,731,695.07 2,865,474,697.85
流动负债：
短期借款 652,873,149.03 571,782,189.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,527,530.20 266,177,151.30
应付账款 125,387,987.75 113,530,124.49
预收款项 550,358.96
合同负债 1,679,330.03
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 9,710,162.33 12,711,114.76
应交税费 13,062,354.93 20,348,392.81
其他应付款 2,690,903.90 5,163,162.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
109,381,181.95 123,314,771.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,044,312,600.12 1,113,577,265.63
非流动负债：
长期借款 589,059,962.55 597,259,733.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,512,740.63 5,178,578.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 595,572,703.18 602,438,312.32
负债合计 1,639,885,303.30 1,716,015,577.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 245,028,289.19 167,898,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,005,118,844.92 408,437,508.19
减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72
未分配利润 595,028,289.76 496,452,255.81
所有者权益（或股东权益）合计 1,921,846,391.77 1,149,459,119.90
负债和所有者权益（或股东权益） 3,561,731,695.07 2,865,474,697.85
总计
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 324,353,363.44 349,877,722.13 1,046,415,718.89 985,738,008.42
其中：营业收入 324,353,363.44 349,877,722.13 1,046,415,718.89 985,738,008.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 261,511,347.40 291,186,875.78 799,988,098.30 808,504,964.22
其中：营业成本 180,201,297.40 200,389,034.66 559,929,693.59 571,632,957.40
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 4,404,121.33 3,469,211.86 11,867,113.01 10,975,043.77
销售费用 2,648,946.44 2,586,743.14 7,576,840.58 7,482,365.50
管理费用 43,209,895.64 33,392,401.79 103,516,524.84 89,660,465.37
研发费用 20,548,965.33 12,815,497.45 56,693,140.60 51,170,255.64
财务费用 10,498,121.26 38,533,986.88 60,404,785.68 77,583,876.54
其中：利息费
23,238,038.84 22,385,310.17 66,013,662.04 58,792,841.79
用
利息
1,401,723.85 651,028.57 2,530,698.37 1,397,692.78
收入
加：其他收益 4,419,466.17 2,675,678.27 9,644,053.21 6,464,436.41
投资收益（损
442,929.70 746,410.83 1,829,873.82
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 442,929.70 746,410.83 1,829,873.82
投资收益
以摊
余成本计量的金融
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2020 年第三季度报告
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 5,082,155.92 -954,131.19 119,574.71 -1,432,539.61
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 1,143,716.45 -391,420.36 -276,703.15
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 123,328.56 4,576.99 -184,358.46 8,197.95
填列）
三、营业利润（亏损
72,466,966.69 62,003,616.57 256,361,880.52 183,826,309.62
以“－”号填列）
加：营业外收入 237,400.45 115,431.75 733,970.20 224,346.55
减：营业外支出 1,223,303.51 1,619,327.18 4,077,107.80 2,808,445.15
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 71,481,063.63 60,499,721.14 253,018,742.92 181,242,211.02
列）
减：所得税费用 10,193,496.19 14,503,161.82 43,886,219.62 37,756,131.94
五、净利润（净亏损
61,287,567.44 45,996,559.32 209,132,523.30 143,486,079.08
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 61,287,567.44 45,996,559.32 209,132,523.30 143,486,079.08
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利润（净
58,764,600.44 44,311,332.32 198,449,659.64 137,433,927.66
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损
益（净亏损以“-” 2,522,967.00 1,685,227.00 10,682,863.66 6,052,151.42
号填列）
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2020 年第三季度报告
六、其他综合收益的
-4,408,607.93 2,419,911.05 -2,616,505.50 1,070,884.19
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合 -4,408,607.93 2,290,929.78 -2,648,763.35 1,013,806.06
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收 -4,408,607.93 2,290,929.78 -2,648,763.35 1,013,806.06
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
-4,408,607.93 2,290,929.78 -2,648,763.35 1,013,806.06
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收 128,981.27 32,257.85 57,078.13
益的税后净额
七、综合收益总额 56,878,959.51 48,416,470.37 206,516,017.80 144,556,963.27
（一）归属于母公 54,355,992.51 46,602,262.10 195,800,896.29 138,447,733.72
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2020 年第三季度报告
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总 2,522,967.00 1,814,208.27 10,715,121.51 6,109,229.55
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.25 0.18 0.84 0.58
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.25 0.18 0.84 0.58
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 202,195,075.79 263,658,587.53 778,624,516.41 750,984,850.90
减：营业成本 126,854,429.01 162,139,523.87 481,398,983.51 487,808,739.60
税金及附加 2,908,839.96 2,000,379.47 7,209,000.44 5,492,529.86
销售费用 1,312,741.15 1,984,953.53 4,638,769.03 5,995,563.01
管理费用 28,050,615.98 13,499,916.86 56,559,109.09 42,578,608.46
研发费用 4,420,009.92 6,707,591.42 20,290,640.25 25,938,856.71
财务费用 -3,190,881.32 21,290,814.54 19,022,291.27 44,160,731.54
其中：利息费用 14,735,749.09 12,474,105.19 40,918,107.88 35,324,085.10
利息收
7,657,415.68 2,177,531.39 19,160,392.43 4,368,518.23
入
加：其他收益 2,270,747.94 1,049,268.19 4,896,433.21 3,079,182.79
投资收益（损失
442,929.70 746,410.83 1,829,873.82
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 442,929.70 746,410.83 1,829,873.82
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
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2020 年第三季度报告
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
-1,327,351.16 -5,155,326.77 -9,101,405.87 -11,334,548.60
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
1,143,716.45 -85,905.84 -135,624.56
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
162,739.11 4,576.99 -184,358.46 8,197.95
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
42,945,456.98 53,520,572.40 185,776,896.69 132,456,903.12
“－”号填列）
加：营业外收入 150,924.03 108,820.93 219,596.70 194,390.77
减：营业外支出 164,060.41 602,765.46 1,623,701.00 1,219,579.69
三、利润总额（亏损总
42,932,320.60 53,026,627.87 184,372,792.39 131,431,714.20
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,815,202.06 8,856,032.35 27,121,233.49 19,328,149.81
四、净利润（净亏损以
38,117,118.54 44,170,595.52 157,251,558.90 112,103,564.39
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 38,117,118.54 44,170,595.52 157,251,558.90 112,103,564.39
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
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2020 年第三季度报告
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 38,117,118.54 44,170,595.52 157,251,558.90 112,103,564.39
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 968,945,627.63 783,578,709.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,134,524.74 27,965,720.94
收到其他与经营活动有关的现金 302,435,330.06 184,549,765.97
经营活动现金流入小计 1,300,515,482.43 996,094,196.67
购买商品、接受劳务支付的现金 626,218,302.05 375,879,051.19
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 140,402,799.56 121,133,054.73
支付的各项税费 103,575,028.77 60,589,463.17
支付其他与经营活动有关的现金 332,204,434.96 283,264,349.45
经营活动现金流出小计 1,202,400,565.34 840,865,918.54
经营活动产生的现金流量净额 98,114,917.09 155,228,278.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,458,984.33 928,755.62
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 9,458,984.33 928,755.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,110,984.80 115,146,501.79
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00
投资活动现金流出小计 310,110,984.80 115,146,501.79
投资活动产生的现金流量净额 -300,652,000.47 -114,217,746.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 680,232,616.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 -
现金
取得借款收到的现金 1,238,286,498.92 675,030,084.90
收到其他与筹资活动有关的现金 79,195,125.00 48,224,078.03
筹资活动现金流入小计 1,997,714,240.70 723,254,162.93
偿还债务支付的现金 1,096,317,543.92 542,129,749.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,200,115.09 93,868,079.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、 -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,833,871.65 7,361,585.24
筹资活动现金流出小计 1,399,351,530.66 643,359,413.91
筹资活动产生的现金流量净额 598,362,710.04 79,894,749.02
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,309,490.12 397,262.50
五、现金及现金等价物净增加额 387,516,136.54 121,302,543.48
加：期初现金及现金等价物余额 294,279,164.83 108,600,913.35
六、期末现金及现金等价物余额 681,795,301.37 229,903,456.83
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,094,678.28 549,241,690.17
收到的税费返还 5,469,669.19 19,498,920.75
收到其他与经营活动有关的现金 494,049,113.12 148,843,909.58
经营活动现金流入小计 1,244,613,460.59 717,584,520.50
购买商品、接受劳务支付的现金 603,023,648.85 242,709,199.39
支付给职工及为职工支付的现金 68,172,839.56 57,498,065.72
支付的各项税费 59,592,572.98 25,867,047.13
支付其他与经营活动有关的现金 599,864,895.40 333,557,413.58
经营活动现金流出小计 1,330,653,956.79 659,631,725.82
经营活动产生的现金流量净额 -86,040,496.20 57,952,794.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
9,433,984.33 802,970.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,686,002.85 3,536,704.24
投资活动现金流入小计 20,119,987.18 4,339,674.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,096,608.17 74,024,337.61
产支付的现金
投资支付的现金 132,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 226,413,240.10
投资活动现金流出小计 407,509,848.27 74,024,337.61
投资活动产生的现金流量净额 -387,389,861.09 -69,684,662.66
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 680,232,616.78
取得借款收到的现金 758,280,000.00 575,793,982.80
收到其他与筹资活动有关的现金 18,224,078.03
筹资活动现金流入小计 1,438,512,616.78 594,018,060.83
偿还债务支付的现金 689,021,045.00 370,549,749.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,854,480.57 70,751,430.01
支付其他与筹资活动有关的现金 37,833,871.65 7,148,592.82
筹资活动现金流出小计 826,709,397.22 448,449,772.28
筹资活动产生的现金流量净额 611,803,219.56 145,568,288.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,221,789.65 2,035,641.19
五、现金及现金等价物净增加额 136,151,072.62 135,872,061.76
加：期初现金及现金等价物余额 190,993,066.24 48,958,584.91
六、期末现金及现金等价物余额 327,144,138.86 184,830,646.67
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：丁伟 会计机构负责人：李海亚
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 433,787,894.11 433,787,894.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 235,266,588.50 235,266,588.50
应收款项融资 107,217,895.11 107,217,895.11
预付款项 8,165,886.56 8,165,886.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,913,444.79 2,913,444.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 424,888,554.78 424,888,554.78
合同资产
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2020 年第三季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,262,873.49 18,262,873.49
流动资产合计 1,230,503,137.34 1,230,503,137.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,649,646.67 19,649,646.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,091,010,225.95 1,091,010,225.95
在建工程 404,854,991.79 404,854,991.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 170,557,245.80 170,557,245.80
开发支出 31,185,252.07 31,185,252.07
商誉 519,707,794.16 519,707,794.16
长期待摊费用 9,923,608.23 9,923,608.23
递延所得税资产 4,797,111.52 4,797,111.52
其他非流动资产 2,649,189.75 2,649,189.75
非流动资产合计 2,254,335,065.94 2,254,335,065.94
资产总计 3,484,838,203.28 3,484,838,203.28
流动负债：
短期借款 1,045,896,393.18 1,045,896,393.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,571,915.21 92,571,915.21
应付账款 202,389,920.92 202,389,920.92
预收款项 550,358.96 -550,358.96
合同负债 550,358.96 550,358.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,444,290.29 26,444,290.29
应交税费 21,762,987.62 21,762,987.62
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2020 年第三季度报告
其他应付款 10,696,135.37 10,696,135.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 192,830,073.44 192,830,073.44
其他流动负债
流动负债合计 1,593,142,074.99 1,593,142,074.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 841,663,435.97 841,663,435.97
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21,325,322.32 21,325,322.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 862,988,758.29 862,988,758.29
负债合计 2,456,130,833.28 2,456,130,833.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 387,721,540.83 387,721,540.83
减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82
其他综合收益 -1,963,799.42 -1,963,799.42
专项储备
盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72
一般风险准备
未分配利润 365,470,356.36 365,470,356.36
归属于母公司所有者权益（或 995,797,453.67 995,797,453.67
股东权益）合计
少数股东权益 32,909,916.33 32,909,916.33
所有者权益（或股东权益） 1,028,707,370.00 1,028,707,370.00
合计
负债和所有者权益（或股 3,484,838,203.28 3,484,838,203.28
东权益）总计
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2020 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 244,498,511.51 244,498,511.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 176,857,486.09 176,857,486.09
应收款项融资 102,817,895.11 102,817,895.11
预付款项 826,593.96 826,593.96
其他应收款 415,890,321.62 415,890,321.62
其中：应收利息
应收股利
存货 204,370,811.65 204,370,811.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,145,261,619.94 1,145,261,619.94
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,014,739,777.67 1,014,739,777.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 396,846,553.20 396,846,553.20
在建工程 259,730,074.78 259,730,074.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,591,793.03 41,591,793.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,934,819.48 3,934,819.48
递延所得税资产 1,551,810.00 1,551,810.00
其他非流动资产 1,818,249.75 1,818,249.75
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2020 年第三季度报告
非流动资产合计 1,720,213,077.91 1,720,213,077.91
资产总计 2,865,474,697.85 2,865,474,697.85
流动负债：
短期借款 571,782,189.15 571,782,189.15
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 266,177,151.30 266,177,151.30
应付账款 113,530,124.49 113,530,124.49
预收款项 550,358.96 -550,358.96
合同负债 550,358.96 550,358.96
应付职工薪酬 12,711,114.76 12,711,114.76
应交税费 20,348,392.81 20,348,392.81
其他应付款 5,163,162.71 5,163,162.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 123,314,771.45 123,314,771.45
其他流动负债
流动负债合计 1,113,577,265.63 1,113,577,265.63
非流动负债：
长期借款 597,259,733.35 597,259,733.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,178,578.97 5,178,578.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 602,438,312.32 602,438,312.32
负债合计 1,716,015,577.95 1,716,015,577.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,898,388.00 167,898,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,437,508.19 408,437,508.19
减：库存股 7,148,592.82 7,148,592.82
其他综合收益
专项储备
27 / 28
2020 年第三季度报告
盈余公积 83,819,560.72 83,819,560.72
未分配利润 496,452,255.81 496,452,255.81
所有者权益（或股东权益）
1,149,459,119.90 1,149,459,119.90
合计
负债和所有者权益（或股
2,865,474,697.85 2,865,474,697.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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