证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2021-073
浙江司太立制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）
台州分行
理财产品名称及认购金额：1、利多多公司稳利 21JG6442 期（1 个月网点
专属 B 款）人民币对公结构性存款，认购金额 2,000 万元；2、利多多公司稳利
21JG6443 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款，认购金额 2,000 万元
委托理财期限： 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 19
日；2 号理财产品期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日。
履行的决策程序：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2021 年 7 月 16 日分别与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
仙居支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，与中国建设银行股份
有限公司（以下简称“建设银行”）仙居支行签署了《中国建设银行股份有限公司
单位结构性存款客户协议书》。具体信息详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券
交易所披露的相关公告（公告编号：2021-047）。
上述理财产品已于近日到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金
账户。具体情况如下：
产品 金额 实际年化 实际收益金 产品期限
产品名称
受托方名称 类型 （万元） 收益率 额（万元） （天）
（浙江）对公结
构性存款 3,550 1.50% 13.28 91
中国银行 202105619
仙居支行 （浙江）对公结
银行 构性存款 3,450 4.73% 40.68 91
理财 202105620
建行浙江分行定
建设银行 制型单位结构性
5,000 3.20% 41.21 94
仙居支行 存款 2021 年第
344 期
二、本次继续购买理财产品的概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置
募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好地实现公司资金保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票闲置募集资金。经中国证券监督
管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]1204 号）核准，公司非公开发行股票 9,542,743 股，发行价格 70.42
元/股，募集资金总额 671,999,962.06 元，扣除与发行权益性证券相关的发行费
19,100,624.14 元后，本次非公开发行股票募集资金净额为 652,899,337.92 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资
报告（天健验[2020]282 号）。
（三）委托理财产品的基本情况
公司全资子公司浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）于 2021
年 10 月 19 日与浦发银行台州分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，
具体情况如下：
受托方 产品 金额 预计年化收益 预计收 产品 收益 是否构
产品名称
名称 类型 （万 率 益金额 期限 类型 成关联
元） （万 交易
元）
保 底 利 率
利多多公司稳利 21JG6442 保本
1.40%，浮动利
期（1 个月网点专属 B 款） 2,000 / 30 天 浮动 否
率 为 0% 或
浦发银 人民币对公结构性存款 收益
银行 1.70%或 1.90%
行台州
理财 保 底 利 率
分行 利多多公司稳利 21JG6443 保本
1.40%，浮动利 3个
期（3 个月网点专属 B 款） 2,000 / 浮动 否
率 为 0% 或 月整
人民币对公结构性存款 收益
1.80%或 2.00%
（四）委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的理财
产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立
健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展
和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）合同主要条款
利多多公司稳利 21JG6442 期（1 个月 利多多公司稳利 21JG6443 期（3 个月
产品名称
网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
认购日期 2021 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 20 日
收益类型 保本浮动收益型
收益起算
2021 年 10 月 20 日 2021 年 10 月 20 日
日
到期日 2021 年 11 月 19 日 2022 年 1 月 20 日
保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或
收益率 1.70%或 1.90%。 1.80%或 2.00%。
说明 期初价格：2021 年 10 月 21 日彭博页 期初价格：2021 年 10 月 21 日彭博页
面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时 面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时
间 10 点的欧元兑美元即期价格。 间 10 点的欧元兑美元即期价格。
观察价格：产品观察日彭博页面“EUR 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR
CURNCY BFIX”公布的北京时间 14 点的 CURNCY BFIX”公布的北京时间 14 点的
欧元兑美元即期价格。 欧元兑美元即期价格。
如观察价格小于“期初价格 X 如观察价格小于“期初价格 X
96.90%”，浮动利率为 0%（年化）； 94.30%”，浮动利率为 0%（年化）；
观察价格大于等于“期初价格 X 观察价格大于等于“期初价格 X
96.90% ” 且 小 于 “ 期 初 价 格 X 94.30% ” 且 小 于 “ 期 初 价 格 X
101.58%”，浮动利率为 1.70%（年化）； 102.39%”，浮动利率为 1.80%（年化）；
观察价格大于等于“期初价格 X 观察价格大于等于“期初价格 X
101.58%”，浮动利率为 1.90%（年化）。 102.39%”，浮动利率为 2.00%（年化）。
风险级别 低风险产品
产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，
费用
均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。
（二）产品投资对象
结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴
纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩
（三）认购金额及产品类型
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度总计为人民币 4,000 万
元，该产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的要求，不
存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影
响。
（四）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的理财产品或存款类产
品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在
可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司内部审计部门对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资
金使用情况进行审计、核实。公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为浦发银行台州分行，浦发银行为已上市金融机构（证券
代码：600000），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额 434,975.86 440,633.55
负债总额 233,958.15 254,162.05
归属于上市公司股东的净资产 200,464.94 182,350.32
经营活动产生的现金流量净额 14,958.92 17,447.92
公司本次委托理财认购总额 4,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的
7.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
六、风险提示
尽管本次理财产品属于保本浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
七、履行的决策程序
公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保募投项目顺利进行和募集资金安全的前提下使用不超过 20,000 万元闲置
募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自
公司董事会审议通过之日起 6 个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。公司独立
董事就此发表了表示同意的独立意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财 8,400 8,400 72.49 /
2 银行理财 8,600 8,600 31.95 /
3 银行理财 8,000 8,000 58.84 /
4 银行理财 5,000 5,000 44.11 /
5 银行理财 8,550 8,550 31.62 /
6 银行理财 8,450 8,450 102.30 /
7 银行理财 5,000 5,000 36.15 /
8 银行理财 3,550 3,550 30.64 /
9 银行理财 3,450 3,450 30.19 /
10 银行理财 5,000 5,000 44.11 /
11 银行理财 5,000 5,000 49.32 /
12 银行理财 2,450 2,450 9.57 /
13 银行理财 2,550 2,550 23.54 /
14 银行理财 5,000 5,000 14.00 /
15 银行理财 3,550 3,550 13.28 /
16 银行理财 3,450 3,450 40.68 /
17 银行理财 5,000 5,000 41.21 /
18 银行理财 5,000 / / 5,000
19 银行理财 2,000 / / 2,000
20 银行理财 2,000 / / 2,000
合计 100,000 91,000 674.00 9,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.23
目前已使用的理财额度 9,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 20,000
注：公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届第七次董事会审议通过《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，决定在不影响公司及子公司募投项目建设进程及保证募集资金合规
使用的前提下，使用最高不超过 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为 12 个月，
表内“最近 12 个月内单日最高投入金额”的 30,000 万元为该现金管理存续期内发生。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
