证券代码：603520       证券简称：司太立        公告编号：2022-023


                    浙江司太立制药股份有限公司
                关于预计 2022 年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●被担保人名称：浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太
立”）合并报表范围内子（孙）公司。
    ●结合 2021 年度担保实施情况，2022 年公司及下属子（孙）公司预计对外担
保敞口余额不超过 27 亿元，其中为资产负债率 70%及以上的子（孙）公司提供担保
的担保余额为 7 亿元，为资产负债率 70%以下的子（孙）公司提供担保的担保余额
为 20 亿元。
    ●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
    ●本次担保是否有反担保：无。
    ●本事项尚需提交股东大会审议。
    ●公司无对外逾期担保。
    一、担保情况概述
    为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子（孙）公司
的融资担保需求，结合 2021 年度担保实施情况，公司 2022 年控股股东、实际控制
人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司及子（孙）
公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司可以为子（孙）
公司担保，子（孙）公司之间可以互相担保，子（孙）公司可以为公司担保，控股子
（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）公司提供担保；涉及并购贷款的，
标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具体由董事长指定授权的管理层代理人与
银行签订相关授信、担保手续。上述担保敞口余额不超过 27 亿元，其中公司及子（孙）
公司为资产负债率 70%及以上的子（孙）公司提供担保的担保余额为 7 亿元，为资产负
债率 70%以下的子（孙）公司提供担保的担保余额为 20 亿元。
    在 2022 年度公司及下属子（孙）公司预计对外担保敞口余额不超过 27 亿元的
前提下，担保额度可在各子（孙）公司之间相互调剂，具体调剂原则为：①被担保
方为资产负债率 70%以上子（孙）公司提供担保的的担保额度可调剂给其他资产负
债率 70%以上子（孙）公司使用；②被担保方为资产负债率低于 70%子（孙）公司提
供担保的的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%子（孙）公司使用。
    在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会
和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股
东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相
关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议
通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）
通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借
款金额。
    本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审
议。
       二、被担保人基本情况

    公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。
    1、资产负债率70%以上的合并报表范围内的公司：
               住所         上海市金山工业区茂业路 500 号

                 法定代表人    胡健

                 注册资本      10,000 万元

                 成立日期      2012 年 6 月 5 日
上海司太立制     营业期限      2012 年 6 月 5 日-2022 年 6 月 4 日
 药有限公司                    许可项目：药品生产（除中药饮片及中成药保
                               密处方产品）；货物进出口；技术进出口。（依
                 经营范围      法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                               展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
                               件或许可证件为准）一般项目：从事医药科技
                             领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技
                             术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产
                             租赁。（依法须经批准的项目，凭营业执照依法
                             自主开展经营活动）

                             总资产：73,128.15 万元；
               2021 年财务概 净资产：-23,732.26 万元；
               况            营业收入：21,914.22 万元；
                             净利润：-3,401.72 万元。

                             总资产：73,346.75 万元；
               2022 年 3 月 31 净资产：-23,005.59 万元；
               日财务概况    营业收入：8,411.85 万元；
                             净利润：726.67 万元。


   2、资产负债率70%以下的合并报表范围内的公司：
              住所         江西省樟树市盐化基地

               法定代表人    方钦虎

               注册资本      6,800 万元

               成立日期      2011 年 1 月 17 日

               营业期限      2011 年 1 月 17 日-2030 年 1 月 17 日

                             许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，
江西司太立制                 经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
药有限公司     经营范围      目：专用化学产品制造（不含危险化学品）（除
                             许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
                             或限制的项目）

                             总资产：83,982.90 万元；
               2021 年财务概 净资产：29,499.06 万元；
               况            营业收入：64,083.62 万元；
                             净利润：6,998.67 万元。
                               总资产：86,700.70 万元；
               2022 年 3 月 31 净资产：31,865.62 万元；
               日财务概况      营业收入：15,949.75 万元；
                               净利润：2,366.56 万元。

               住所            浙江省化学原料药基地临海园区

               法定代表人      程洪斌

               注册资本        34,226.37 万元

               成立日期        2003 年 9 月 28 日

               营业期限        2003 年 9 月 28 日-2053 年 9 月 27 日

                               原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，
               经营范围        货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项
浙江台州海神                   目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
制药有限公司                   总资产：91,372.51 万元；
               2021 年财务概 净资产：68,104.94 万元；
               况              营业收入：55,967.83 万元；
                               净利润：9,860.01 万元。

                               总资产：92,123.77 万元；
               2022 年 3 月 31 净资产：69,532.45 万元；
               日财务概况      营业收入：9,681.72 万元；
                               净利润：1,427.51 万元。


    三、担保协议的主要内容
    上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审
核同意，签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。
    四、董事会及独立董事意见
    （一）董事会意见
    根据 2022 年公司正常生产经营需要，公司对 2022 年融资工作作出安排，拟定
了 2022 年度对外担保额度，该事项已经公司 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会
第二十三次会议审议通过。公司董事会认为：
    1、公司及子（孙）公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融
资需求，将有利于各公司的可持续发展及健康经营。
    2、本次担保的被担保方均为公司合并报表范围内公司，公司对其日常经营决策
有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风
险。
    3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经
营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投
资者的利益。
    （二）独立董事意见
    独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计事项是为
公司及子（孙）公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方
的担保，有利于公司及各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需
求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的
审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情
形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
       五、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对合并报表范围外的公司担保，
公司及其子（孙）公司对外担保余额 86,366.93 万元，占上市公司最近一期经审计净
资产的比例 40%。公司不存在逾期对外担保情况。
       六、备查文件
    1、第四届董事会第二十三次会议决议
    2、独立董事关于第四届第二十三次会议相关事项的独立意见
    3、被担保人最近一期的财务报表。

    特此公告。

                                           浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 26 日