爱玛科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2021年12月31日
爱玛科技集团股份有限公司
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 爱玛科技集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 8
爱玛科技集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理
委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕1775 号文）的核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所
系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开
发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人
民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元，扣除发行
费用人民币 13,003.62 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 168,086.38 万元。上
述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验
资报告》（安永华明(2021)验字第 60968971_B01 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计实际使用募集资金 111,828.22 万元。2021 年
实际使用募集资金 111,828.22 万元（含置换预先已投入募投项目自筹资金且已扣除相
关发行费用置换金额），尚未使用的募集资金余额人民币 56,837.58 万元（含累计收
到的存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等净额）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储
与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 6 月，本公司及下属子公司、保荐机构中信证券股份有限公司就本次发行
募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》，监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股股
票上市公告书》。
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户行 募集资金专户账号 募投项目名称 期末余额 备注
1 天津爱玛车业科 浦发银行天津浦祥支行 77120078801000001251 天津爱玛电动车自行车
技有限公司 整车及配件加工制造一 0.59 -
期项目至六期项目
2 天津爱玛车业科 民生银行天津分行 689789789 天津爱玛电动自行车生
7,096.90
技有限公司 产线技术改造项目 -
3 江苏爱玛车业科 浦发银行天津浦祥支行 77120078801600001253 江苏爱玛塑件喷涂生产
7,576.75
技有限公司 线技术改造项目 -
4 天津爱玛车业科 民生银行天津分行 639899888 天津爱玛研发中心建设
4,748.46
技有限公司 项目 -
5 江苏爱玛车业科 浦发银行天津浦祥支行 77120078801400001254 江苏爱玛研发中心建设
3,399.54
技有限公司 项目 -
6 爱玛科技集团股 民生银行天津分行 681688681 爱玛科技信息化升级及
-
份有限公司 大数据平台建设项目 -
7 爱玛科技集团股 中信银行天津红旗路支 8111401012700652488 爱玛科技终端店面营销
份有限公司 行 网络升级项目、补充流 34,015.34 -
动资金项目
合计 / 56,837.58
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表1）。
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》, 同意公司使用募集资金 82,013.58 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使
用募集资金 3,894.87 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用
募集资金 85,908.45 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。置换金额已经安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《爱玛科技集团股份有限公司以自筹资金
预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 的 专 项 鉴 证 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2021 ） 专 字 第
60968971_B09 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券股份有限公
司发表核查意见。
2021 年 7 月 30 日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 85,908.45
万元用募集资金进行了置换。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 13 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 3 个月内有效，在上述额度内，
资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发
表了同意意见。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投
资期限的议案》，同意自 2021 年 8 月 26 日起，公司及子公司将使用不超过人民币 13
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 6.5 亿元，同时将投
资期限延长至 2022 年 6 月 22 日，并在上述额度及有效期内可滚动使用。公司独立董事
以及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买了增值服务类活期存款。截至 2021 年
12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 56,837.58 万
元，上述资金均在募集资金专户内存放，并不存在存放于募集资金专户外进行现金管
理的现象。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
2022 年 4 月 14 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终
止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“江苏爱
玛塑件喷涂生产线技术改造项目”，并将尚未使用的募集资金转入江苏爱玛自有资金
账户，用于永久补充流动资金。该事项尚需经 2021 年度股东大会审议通过。
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附表1：
2021 年年度募集资金使用情况对照表
编制单位：爱玛科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 168,086.38 本年度投入募集资金总额 111,828.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 111,828.22
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可
截至期末累计投 截至期末
变更项 调整后 截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 目（含 投资总 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 金额 入金额的差额 (%)(4)＝
部分变 额 (1) (2) 态日期 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
更） 化
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 100.00% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造一期项目
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 100.00% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造二期项目
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 100.00% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造三期项目
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 100.00% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造四期项目
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,147.90 8,147.90 147.90 101.85% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造五期项目
天津爱玛电动车自行车整车
否 8,000.00 未变更 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 100.00% 2021 年 8 月 - - 否
及配件加工制造六期项目
天津爱玛电动自行车生产线
否 19,341.08 未变更 19,341.08 12,294.59 12,294.59 -7,046.49 63.57% 2023 年 6 月 - - 否
技术改造项目
江苏爱玛塑件喷涂生产线技
否 7,462.35 未变更 7,462.35 0 0 -7,462.35 0.00% 2023 年 6 月 - - 是
术改造项目
天津爱玛研发中心建设项目 否 5,053.59 未变更 5,053.59 369.62 369.62 -4,683.97 7.31% 2024 年 6 月 - - 否
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是否已 项目可
截至期末累计投 截至期末
变更项 调整后 截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 本年度投入 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 目（含 投资总 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 金额 入金额的差额 (%)(4)＝
部分变 额 (1) (2) 态日期 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
更） 化
江苏爱玛研发中心建设项目 否 5,047.58 未变更 5,047.58 1,705.25 1,705.25 -3,342.33 33.78% 2024 年 6 月 - - 否
爱玛科技信息化升级及大数
否 8,341.03 未变更 8,341.03 8,377.92 8,377.92 36.89 100.44% 2023 年 6 月 - - 否
据平台建设项目
爱玛科技终端店面营销网络
否 48,840.75 未变更 48,840.75 14,932.94 14,932.94 -33,907.81 30.57% 2023 年 6 月 - - 否
升级项目
补充流动资金项目 否 26,000.00 未变更 26,000.00 26,000.00 26,000.00 - 100.00% 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
合计 — 168,086.38 - 168,086.38 111,828.22 111,828.22 -56,258.16 66.53% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
“江苏爱玛塑件喷涂生产线技术改造项目”于 2018 年立项，环保政策已发生了较大的变化，当地政府下发专项文件，重点整治“两
车”（电动车、摩托车）配套喷涂行业安全环保问题，以产业集中区为依托，建设片区集中式喷涂中心，推广使用水性涂料及水性
涂装线，切实推动喷涂企业规范发展、集约发展、绿色发展。为响应国家环保号召，并综合考虑后续的环保政策风险，公司将该环
项目可行性发生重大变化的情况说明
节调整为委托片区集中喷涂中心内的企业代为进行塑件喷涂，委托喷涂已能满足公司日常经营需求，并且随着塑件免烤漆工艺的逐
步推广，原项目继续实施的必要性大大降低。经 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议，公司拟终止该项目，
并将尚未使用的募集资金转入江苏爱玛自有资金账户，用于永久补充流动资金（尚需经 2021 年度股东大会审议通过）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户 2021 年 12 月 31 日实际余额合计为 56,837.58 万元，结余原因主要系募投项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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