现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
553259823 |
417350838 |
202215987 |
724345795 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20540024879 |
12383327203 |
5740027852 |
24689189226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1116973024 |
753765889 |
399483487 |
1287828120 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13956164736 |
9567386259 |
4374513275 |
19878826054 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
916948548 |
466333621 |
185812835 |
713979384 |
| 经营活动现金流出小计 |
16665644469 |
11223664536 |
5059087288 |
22824912992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3874380410 |
1159662667 |
680940564 |
1864276234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3935218862 |
1870753110 |
645300000 |
3798013400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10085152 |
8431824 |
3653376 |
19630742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4069657196 |
1945950918 |
699424203 |
4251603095 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2297475897 |
1407673298 |
569157155 |
1960197416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10826503304 |
6555567921 |
1292804646 |
6161795809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6756846108 |
-4609617002 |
-593380443 |
-1910192714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1996200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16000000 |
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511250000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
218771800 |
181771800 |
7350000 |
2517450000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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511250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12983833 |
12769030 |
1395239 |
412292513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
503531546 |
33169201 |
7395410 |
1972901098 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-284759746 |
148602599 |
-45410 |
544548902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-282332 |
248578 |
167724 |
-274612 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3167507775 |
-3301103158 |
87682435 |
498357810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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963794554 |
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1896346952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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173559297 |
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293631996 |
| 无形资产摊销 |
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26796072 |
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41299420 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8701975 |
-- |
5183529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1272316 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-119812187 |
-- |
-213832837 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9846747 |
-- |
21396254 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40412122 |
-- |
281199216 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152678191 |
-- |
-82581120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
260441355 |
-- |
-550594554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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70810541 |
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-99503 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1159662667 |
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1864276234 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2733321340 |
-- |
6034424498 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6034424498 |
-- |
5536066688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3301103158 |
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498357810 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17599072 |
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23093374 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19947271033 |
11942993581 |
5532144447 |
23896464922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39494023 |
22982784 |
5667419 |
68378510 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3935218862 |
1870753110 |
645300000 |
3798013400 |
