嘉诚国际:关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告2019-09-25
证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2019-045
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019 年 9 月 9 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金
需要得以满足的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资决议有效期
为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发
行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期
限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签
署相关合同文件。上述内容详见于 2019 年 9 月 11 日在指定媒体上披露的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-044)。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序 产 品 购 买 签 约 产 品 产品代码 金额 产 品 产品起 产品到期 预计年
号 购 买 单 位 机 构 名 称 类 型 息日 日 化收益
时 间 率
2019 广 州 平 安 平 安 TGG191746 6,000 结 构 2019 年 2019 年 3.80%
1 年 9 市 大 银 行 银 行 性 存 9 月 24 12 月 24
月 24 金 供 股 份 对 公 款 日 日
日 应 链 有 限 结 构
管 理 公 司 性 存
有 限 款(保
公 司 本
100%
挂 钩
利率)
产品
注:
(1)本公司持有广州市大金供应链管理有限公司(以下简称“大金供应链”)100%股权,其为公司全资子
公司且为募投项目嘉诚国际港(二期)的实施主体;
(2)本公司、大金供应链与平安银行股份有限公司均不存在关联关系;
(3)上述金额的单位为万元人民币。
二、风险控制措施
1、大金供应链将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性好的低风险理财产品;
2、大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、大金供应链财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完
整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产
品进行全面检查;
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
6、公司将及时以临时公告形式披露理财产品买入、赎回情况,并在定期报
告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司及大金供应链的影响
1、大金供应链本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风
险理财产品,是在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实
施的,不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。
2、通过进行合理的短期理财投资,能够提高资金使用效率并获得一定的投
资收益,为大金供应链、本公司及公司全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司(含公司全资子公司、控股子公司)累计使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的余额为人民币 6,000 万元(含本次交易)。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019 年 9 月 24 日