现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
166925665 |
146136926 |
64897541 |
11831648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1370928384 |
1098067489 |
643889702 |
314850870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105695193 |
77338536 |
51665714 |
25228003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
818938835 |
717391938 |
377025813 |
196701850 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
254165589 |
175094625 |
141985498 |
46934626 |
| 经营活动现金流出小计 |
1222536214 |
1009183572 |
597714310 |
284881864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148392170 |
88883918 |
46175393 |
29969006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121806 |
15560 |
15560 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
745410000 |
277552500 |
87000915 |
6135239 |
| 投资活动现金流入小计 |
746987558 |
277968936 |
87016475 |
6135239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
279111821 |
225572966 |
151264951 |
74669812 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
775109331 |
377730000 |
161000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1054221152 |
603302966 |
312264951 |
74669812 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-307233594 |
-325334030 |
-225248476 |
-68534573 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
637476024 |
574845653 |
312966907 |
91579915 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
639476024 |
574845653 |
312966907 |
91579915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
362362330 |
314423792 |
149000000 |
39000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24128071 |
16461355 |
9478435 |
3031644 |
| 筹资活动现金流出小计 |
420489424 |
362597362 |
162122369 |
44820425 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
218986600 |
212248290 |
150844538 |
46759490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59233 |
3928163 |
1169651 |
-412352 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60085943 |
-20273659 |
-27058893 |
7781572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
205053567 |
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117804602 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
46969106 |
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22420058 |
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| 无形资产摊销 |
4265999 |
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2237061 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-264376 |
-- |
8753 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
56950865 |
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26304352 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-677782 |
-- |
-291153 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-4903978 |
-- |
-32559028 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-254562554 |
-- |
-222509750 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
43942655 |
-- |
120220708 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
148392170 |
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46175393 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
328142035 |
-- |
240997199 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
268056092 |
-- |
268056092 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
60085943 |
-- |
-27058893 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7591164 |
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1214780 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1204002719 |
951930564 |
578992161 |
303019222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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