广州市嘉诚国际物流股份有限公司
前次募集资金使用情况
的专项报告
司农专字[2022]22000200052 号
目 录
报告正文 ........................................................................................................... 1-2
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于前次募集资金使用
情况的专项报告......................................................................................... 3-13
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定，广
州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2021 年 12 月
31 日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）首次公开发行股票并募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物
流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）37,600,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.17 元，募集资金总额
为人民币 570,392,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,438,046.80 元，实际募集资金净额
为人民币 524,953,953.20 元。
截至 2017 年 8 月 2 日止，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，
业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G17002200223
号”验资报告验证。
（二）公司上市后的融资募集资金基本情况
1、广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2021 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向自然人段容文、黄艳婷、黄平发行
人民币普通股（A 股）10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 12.81 元，募集
资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除各项发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募
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集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
截至 2021 年 8 月 23 日止，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，
业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000100202 号”的验资
报告验证。
（三）前次募集资金管理和存储情况
1. 募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者
的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司实际情况制定了《广州市嘉诚国际物
流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金
的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按
照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存
在违反该制度规定的情况。
根据《募集资金管理制度》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第
三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，
公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白
云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、平安银行股份有限公司广州
分行及中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金
投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链
管理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方
监管协议的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专
户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限
公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广
州盈隆广场支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2018 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于新增
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募集资金存储专户的议案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民
生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大
金供应链管理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国民生银行股份
有限公司广州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议通过《关于新增募集资金存储专户的议案》。公司与广州市大金供应链管理有限
公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订《募集资金
专户存储四方监管协议》。
2020 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资
金专项存储账户的议案》，公司拟对募集资金进行专户存储管理。
2021 年 9 月 7 日，公司与国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广
州东涌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链管理有
限公司、国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各
方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公
司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管
协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 895,668.94 元，募集资
金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
银行理财产品
公司 开户银行 银行账号 存款余额 备注
金额
广 州 市 嘉 诚 国际 IPO 募集资
工商银行广州白云路 -
物 流 股 份 有 限公 3602004429200827829 - 金，已销户
支行
司
广 州 市 嘉 诚 国际 IPO 募集资
平安银行广州环市东 -
物 流 股 份 有 限公 15000089237415 - 金，已销户
路支行
司
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银行理财产品
公司 开户银行 银行账号 存款余额 备注
金额
广 州 市 嘉 诚 国际 IPO 募集资
中国银行广州东涌支 -
物 流 股 份 有 限公 683469029877 - 金，已销户
行
司
广 州 市 嘉 诚 国际 IPO 募集资
建行广州南沙东涌支 -
物 流 股 份 有 限公 44050153140600000364 - 金，已销户
行
司
广 州 市 大 金 供应 建行广州南沙东涌支 IPO 募集资
44050153140600000357 - -
链管理有限公司 行 金，已销户
广 州 市 大 金 供应 IPO 募集资
民生银行广州支行 630364970 - -
链管理有限公司 金，已销户
广 州 市 大 金 供应 兴业银行广州天河支 IPO 募集资
391030100100196506 - -
链管理有限公司 行 金，已销户
上海浦东发展银行广 IPO 募集资
广 州 市 大 金 供应 -
东自贸试验区南沙分 82280078801800000390 - 金，已销户
链管理有限公司
行
广 州 市 嘉 诚 国际 非公开发行
中国银行广州东涌支 股票募集资
物 流 股 份 有 限公 656174778798 857,193.25 43,000,000.00
行 金
司
非公开发行
广 州 市 大 金 供应 中国银行广州东涌支 - 股票募集资
631474774946 38,475.69
链管理有限公司 行 金
合计 895,668.94 43,000,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告“附表 1”、“附表 2”。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“嘉诚国际港（二期）”的实际投资额为 62,610.76 万元，承诺投资额为 59,895.40 万
元，项目实际投资额高于承诺投资额 2,715.37 万元，主要是因为项目支出使用了募集资
金产生的利息所致。
“汽车零部件智慧物流中心”的实际投资额为 4,606.14 万元，承诺投资额为 5,000.00
万元，项目实际投资额低于承诺投资额 393.86 万元，主要是因为公司非公开发行股票实
际募集资金净额 130,061,360.20 元低于拟投入募集资金金额 134,000,000.00 元。
（三）变更前次募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2017 年 8 月 10 日经广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2017]G17002200235 号”鉴证报告予以鉴证：公司以
募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）
项目 674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。
截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2021 年 9 月 23 日经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的“华兴专字[2021]21000100215 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资
金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,642.1556 万元，其中嘉诚国际港（二期）项
目 8,400.00 万元、汽车零部件智慧物流中心项目 242.1556 万元。截至 2021 年 9 月 26 日，
公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用
资金额度内滚动投资使用。
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.80 亿元的暂时闲
置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好低风险理财产品。投资决议有
效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，均审议通过
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
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6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投
资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。
公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，均审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
4,300.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，自公
司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品余
额为人民币 43,000,000.00 元。
（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.00 亿元
的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币
7,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二
十三次会议审议通过之日起 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（八）尚未使用的前次募集资金用途及去向
公司尚未使用的前次募集资金存储于银行募集资金专管账户。
（九）前次募集资金使用的其他情况
公司不存在关于前次募集资金使用的其他情况。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告“附表 3”、“附表 4”。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用
本项目将构建适用于天运南沙多功能物流中心一体化运作的基于物联网技术的全程
供应链管理平台，主要包括供应链信息管理平台和创新型物流运作应用平台。将以天运南
沙多功能物流中心为依托，从事国际物流业务，实现创新型全程供应链管理，提供物流一
体化的可持续性综合服务体系功能，提高物流精细化管理水平，实现基于物联网技术面向
制造业的全程供应链管理平台建设。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单
独核算。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容不存在重大差异。
附表： 1、2017 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、2017 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4、2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日
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附表 1
2017 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 单位：人民币元
已累计投入募
募集资金总额 524,953,953.20 552,107,647.59
集资金总额
各年度使用募
报告期内变更用途的募集资金总额 552,107,647.59
集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 2017 年 45,008,490.30
2018 年 151,235,307.42
2019 年 290,626,032.68
累计变更用途的募集资金总额比例
2020 年 65,237,817.19
2021 年 -
投资项目 募集资金承诺投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
实际投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 与募集后承诺 态日期（或
承诺投资项目 实际投资金额
目 资额 资额 资额 资额 （注 1） 投资金额的差 截至日项目
额（注 2） 完工程度）
1、嘉诚国际港 1、嘉诚国际 2021 年 12
514,953,954.00 514,953,953.20 514,953,953.20 514,953,954.00 514,953,953.20 542,107,647.59 27,153,694.39
（二期） 港（二期） 月（注 3）
2、基于物联
2、基于物联网
网技术的全
技术的全程供 2019 年 12
程供应链管 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -
应链管理平台 月
理平台建设
建设及应用
及应用
合计 524,953,954.00 524,953,953.20 524,953,953.20 524,953,954.00 524,953,953.20 552,107,647.59 27,153,694.39
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注 1：实际投资金额含募集资金产生的利息收入投入募投项目的金额。
注 2：截止日募集资金累计实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的情况说明详见本报告之“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（二）前次募集资金项
目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”。
注 3：截止 2021 年 12 月底，嘉诚国际港（二期）部分楼层已转固并投入运营。
附表 2
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 单位：人民币元
已累计投入募集
募集资金总额 130,061,360.20 86,421,556.00
资金总额
各年度使用募集
报告期内变更用途的募集资金总额 86,421,556.00
资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 2021 年 86,421,556.00
投资项目 募集资金承诺投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资
定可使用状
金额与募
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺
资额 资额 额 资额 截至日项目
投资金额
完工程度）
的差额
1、嘉诚国际港（二 1、嘉诚国际港 2021 年 12
84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 -
期） （二期） 月（注 3）
2、汽车零部件智慧 2、汽车零部件
50,000,000.00 46,061,360.20 2,421,556.00 50,000,000.00 46,061,360.20 2,421,556.00 - 2022 年 9 月
物流中心 智慧物流中心
合计 134,000,000.00 130,061,360.20 86,421,556.00 134,000,000.00 130,061,360.20 86,421,556.00
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附表 3
2017 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年度 实现效益 预计效益
号 能利用率
项目达产后预计年均增加营业收入
72,777.27 万元，年均增加利润为 19,204.61 1,282.05 万 1,282.05 万
1 嘉诚国际港（二期） 不适用 不适用 不适用 不适用
万元，财务内部收益率为 18.52%（税前）， 元（注 3） 元
静态投资回收期为 7.46 年（含建设期）。
基于物联网技术的全程供 不适用
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
应链管理平台建设及应用 （注 4）
合计
注 4：该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
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附表 4
2021 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 截止日累计实 是否达到预计
序 承诺效益
项目名称 计产能利 2019 年度 2020 年度 2021 年度 现效益 效益
号
用率
项目达产后预计年均增加营业收入
嘉诚国际港 72,777.27 万元，年均增加利润为 19,204.61 1,282.05 万元
1 不适用 不适用 不适用 1,282.05 万元 不适用
（二期） 万元，财务内部收益率为 18.52%（税前）， （注 3）
静态投资回收期为 7.46 年（含建设期）。
项目达产后预计年均增加营业收入
13,950.00 万元，年均增加利润为 3,050.52
汽车零部件智
2 不适用 万元，财务内部收益率为 29.60%（税 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
慧物流中心
前），静态投资回收期为 4.42 年（含建
设期）。
合计
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