嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-01-05
证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-001
债券代码:113656 债券简称:嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 9 月 13 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金
需要得以满足的前提下,董事会同意公司(含全资子公司)使用不超过 人民币
57,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚
动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12
个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的
低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围
内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于 2022 年 9 月 13 日在
指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2022-047)。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司的全资子公司广州市大金供应链管理有限公司于 2022 年 10 月 1 日使
用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买中信银行汇率挂钩人民币结构性
存款产品,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日刊登在指定媒体上的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2022-051)。该产
品 2023 年 1 月 4 日到期,产品说明书约定的资金到账日为产品到期日后 2 个工
作日(T+2)内,公司已于 2023 年 1 月 4 日收回本金人民币 5,000.00 万元,获
得理财收益人民币 36.57 万元,上述本金及收益人民币 5,036.57 万元已归还至公
司募集资金专户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
序 实际 实际 实际 尚未收回
理财产品类型 起息日 到期日
号 投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 银行理财产品 2022/4/1 2022/6/7 2,165.00 2,165.00 11.52 0.00
2 银行理财产品 2022/4/1 2022/6/7 2,165.00 2,165.00 11.52 0.00
3 银行理财产品 2022/10/8 2022/11/8 50,000.00 50,000.00 129.17 0.00
4 银行理财产品 2022/10/1 2023/1/4 5,000.00 5,000.00 36.57 0.00
5 银行定期存款 2022/11/11 2023/5/12 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00
合计 96,330.00 59,330.00 188.78 37,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 55,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2021年经审计)净资产(%) 26.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2021年经审计)净利润(%) 1.03
目前已使用的理财额度 37.000.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 57,000.00
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 5 日