嘉诚国际:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2023-02-23
证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2023-007
债券代码:113656 债券简称:嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 9 月 13 日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金
需要得以满足的前提下,董事会同意公司(含全资子公司)使用不超过人民币
57,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚
动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12
个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的
低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。董事会授权管理层在上述额度范围
内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于 2022 年 9 月 13 日在
指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:2022-047)。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
产品 产品 产品 产品 产品
购买单位 受托单位 金额 预计年化收益率
名称 代码 类型 起息日 到期日
广州市大 上海浦东发
对公结 1201 保本浮
金供应链 展银行股份 2023- 2023-
构性存 2352 2,000 动收益 1.3%/2.85%/3.05%
管理有限 有限公司南 2-20 3-20
款 65 型
公司 沙分行
广州市大 人民币 WH 保本浮
广发银行股 2023- 2023-
金供应链 结构性 TBC 20,000 动收益 1%/3.15%/3.2%
份有限公司 2-22 5-23
管理有限 存款 B01 型
公司 235
广州市大 上海浦东发 人民币
1201 保本浮
金供应链 展银行股份 对公结 2023- 2023-
2352 15,000 动收益 1.3%/3%/3.2%
管理有限 有限公司南 构性存 2-27 5-29
75 型
公司 沙分行 款
注:
(1)上述金额的单位为万元人民币。
(2)上海浦东发展银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码:600000,浦发银行与公司及子公司、公
司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系;
(3)广发银行股份有限公司为非上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间
不存在关联关系,其基本信息如下:
是否
法定 主要股东 为本
名 成立时 注册资本
代表 主营业务 及实际控 次交
称 间 (万元)
人 制人 易专
设
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代
中国人寿
广 理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
保险股份
发 金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服
有 限 公
银 务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保
司、国网
行 险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;
1988年 英大国际
股 外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;
7月 王滨 1,968,719.6272 控股集团 否
份 外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖
8日 有 限 公
有 和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理
司、中信
限 发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买
信托投资
公 卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业
有限责任
司 务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批
公司
准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
主要财务指标:
项目 2020-12-31 2021-12-31
资产总额(亿元) 30,279.72 33,599.85
净资产(亿元) 2,181.50 2,345.01
营业收入(亿元) 805.25 749.05
净利润(亿元) 138.12 174.76
二、截至本公告日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用募集资金委托
理财的情况
金额:万元
序 实际 实际 尚未收回
理财产品类型 起息日 到期日
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 银行理财产品 2022/4/1 2022/6/7 2,165.00 2,165.00 0.00
2 银行理财产品 2022/4/1 2022/6/7 2,165.00 2,165.00 0.00
3 银行理财产品 2022/10/8 2022/11/8 50,000.00 50,000.00 0.00
4 银行理财产品 2022/10/1 2023/1/4 5,000.00 5,000.00 0.00
5 银行定期存款 2022/11/11 2023/2/11 37,000.00 37,000.00 0.00
6 银行理财产品 2023/2/27 2023/5/29 15,000.00 / 15,000.00
7 银行理财产品 2023/2/20 2023/3/20 2,000.00 / 2,000.00
8 银行理财产品 2023/2/22 2023/5/23 20,000.00 / 20,000.00
合计 133,330.00 96,330.00 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2021年经审计)净资产(%) 24.56
目前已使用的理财额度 37,000.00
尚未使用的理财额度 20,000.00
总理财额度 57,000.00
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的安全性高、流
动性好的低风险理财产品;
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会
计账目,做好资金使用的账务核算工作;
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产
品进行全面检查;
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
6、公司将及时以临时公告形式披露理财产品买入、赎回情况,并在定期报
告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金在大型银行进行协议存款,是在确保日
常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实施的,不影响其日常资金
正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。
2、通过进行合理的短期理财投资,能够提高资金使用效率并获得一定的投
资收益,为公司及公司全体股东获取投资回报。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日