证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-051
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日召
开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于 2017 年 9 月 28
日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用
于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，金额不超过 25,000
万元(含 25,000 万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门
负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公
司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2017-016）及《2017 年第一次临时股东大会会议决议》
（公告编号：2017-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
1、公司于 2018 年 5 月 7 日购买了中信银行宁波鄞州支行发行的《中信理财
之共赢利率结构 19973 期人民币结构性理财产品》，具体情况如下：
产品 金额 期限 理财 理财 预计年化
产品名称
类型 （万元） （天） 起始日 到期日 收益率
中信理财之共赢利率结构 19973 保本浮动收益
5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75%
期人民币结构性理财产品 型；封闭式
1
关联关系说明：公司与中信银行宁波鄞州支行无关联关系，不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 产品 产品 金额 期限 年化收 到期收益
协议方 理财起始日 理财到期日 现状
号 名称 类型 （万元） （天） 益率 （万元）
保本浮动 到期
1 宁波银行 智能定期理财 4 号 5000 91 2017-07-13 2017-10-11 4.15% 51.16
收益型 已赎回
交通银行 蕴通财富.日增利 保证收 到期
2 5000 91 2017-07-14 2017-10-13 4.00% 49.86
中山支行 91 天 益型 已赎回
交通银行 蕴通财富.日增利 保证收 到期
3 5000 92 2017-07-13 2017-10-13 4.00% 50.41
海曙支行 92 天 益型 已赎回
中国工商银行保
中国工商 保本浮动 到期
本“随心 E”二号
4 银行股份 5000 91 2017-07-13 2017-10-16 3.50% 45.55
法人拓户理财产 收益型 已赎回
有限公司
品
中信理财之共赢
中信银行 利率结构 17656 保本浮动 3(个 到期
5 5000 2017-07-13 2017-10-16 4.10% 53.36
宁波分行 期人民币结构性 收益型 月) 已赎回
理财产品
中信理财之共赢
中信银行 保本浮动 到期
利率结构 18093 3(个
6 宁波鄞州 收益封闭 5000 2017-10-13 2018-01-12 4.35% 54.23
期人民币结构性 月) 已赎回
支行 式
理财产品
广发银行 广发银行“薪加 到期
保本浮动
7 宁波高新 薪 16 号”人民币 5000 91 2017-10-16 2018-01-15 4.45% 55.47
收益型 已赎回
区支行 理财计划
交通银行 保证 到期
蕴通财富日增
8 宁波海曙 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19
利 92 天 收益型 已赎回
支行
“福瀛理财”
宁波东海 2017 年第 17 期人 保证 到期
9 5000 92 2017-10-17 2018-01-17 4.20% 52.93
银行 民币保证收益型 收益型 已赎回
对公定向理财
宁波通商银行上
宁波通商 到期
海分行结构性存 保本浮动
10 银行上海 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19
款产品（挂钩汇 收益型 已赎回
分行
率第 464 期）
2
交通银行 到期
蕴通财富日增 保证收益
11 宁波中山 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% 59.18
利 90 天 型 已赎回
支行
交通银行 到期
蕴通财富日增 保证收益
12 宁波海曙 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% 59.18
利 90 天 型 已赎回
支行
中信理财之共赢 保证浮动
中信银行 利率结构 18817
宁波鄞州 收益 4.70% 61.80 到期已
13 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 赎回
支行 期人民币结构性
理财产品 封闭式
宁波通商银行上
宁波通商 保本浮动
海分行结构性存 到期已
14 银行上海 收益型产 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.80% 63.12 赎回
分行 款产品（挂钩汇
品
率第 573 期）
“福瀛理财”
宁波东海 2018 年第 1 期人 保证收益 到期已
15 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% 57.94
银行 民币保证收益型 型 赎回
对公定向理财
“福瀛理财”
宁波东海 2018 年第 18 期保 保证收益 提前
16 5000 367 2018-04-20 2019-04-22 5.0% 4.79
银行 证收益型对公定 型 赎回
向理财
交通银行
蕴通财富日增 保证收益
17 宁波海曙 5000 185 2018-04-20 2018-10-22 4.90% - 未到期
支行 利 185 天 型
交通银行
蕴通财富日增 保证收益
18 宁波中山 5000 187 2018-04-28 2018-11-01 4.90% - 未到期
支行 利 187 天 型
招商银行
保证收益
19 宁波文化 结构性存款协议 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% - 未到期
广场支行 型
“福瀛理财”
宁波东海 2018 年第 25 期保 保证收益
20 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% - 未到期
银行 证收益型对公定 型
向理财
中信理财之共赢
中信银行 保本浮动
利率结构 19973
21 宁波鄞州 收益型； 5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75% - 未到期
支行 期人民币结构性
封闭式
理财产品
3
合
- - - 105,000 - - - - 827.36 -
计
三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
25,000 万元（含本次）。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资
金购买理财产品总金额 105,000 万元，其中已赎回 80,000 万元，获得收益 827.36
万元，未超过公司 2017 年第一次临时股东大会授权额度。
四、风险管理措施
为了保障对购买理财产品的有效性，严控风险，公司购买保本型理财产品等
业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司购买的理财产
品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不包括银行等金融机
构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证
券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品
专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上
述理财产品等存续期间，公司资金部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理
财产品进展等情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将
持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，购买银行发售的保本型理财产品是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资
金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有
效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
七、备查文件
1、理财合同及相关凭证。
4
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 9 日
5