现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128905163 |
105768067 |
24804973 |
81529770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
938348871 |
636053304 |
279804657 |
1608858809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221918527 |
154381624 |
87273048 |
306494806 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
569434507 |
349969634 |
160276635 |
792633927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158327429 |
125323732 |
27509957 |
141602695 |
| 经营活动现金流出小计 |
1054089329 |
715181654 |
296443899 |
1331907063 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-115740459 |
-79128351 |
-16639242 |
276951747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
924036062 |
874036062 |
180356057 |
895415536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
315000 |
315000 |
15000 |
3382608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2852439 |
2852439 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1048358431 |
996943046 |
291138531 |
1393813509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176278899 |
154263793 |
123231015 |
571617972 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11109293 |
5789353 |
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58000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1184800872 |
1050687142 |
392231015 |
1343554084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136442441 |
-53744096 |
-101092484 |
50259425 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
562516930 |
257409010 |
135716000 |
769016880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2752439 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
562516930 |
257409010 |
138468439 |
777676161 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333284825 |
226206825 |
107526000 |
749540654 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
113118076 |
51118076 |
1118076 |
156563227 |
| 筹资活动现金流出小计 |
505920657 |
321445564 |
114893672 |
956131736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
56596273 |
-64036554 |
23574767 |
-178455575 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18394811 |
29480638 |
26075366 |
14631237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177191816 |
-167428363 |
-68081592 |
163386834 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34486230 |
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367613742 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53273599 |
-- |
92374300 |
| 无形资产摊销 |
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4995437 |
-- |
9388824 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-686936 |
-- |
6301 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
493799 |
-- |
20306774 |
| 财务费用 |
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12687242 |
-- |
9514018 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28391680 |
-- |
-189630203 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60110584 |
-- |
-182986611 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48667546 |
-- |
-213625371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130485231 |
-- |
351401862 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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54295504 |
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25076428 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-79128351 |
-- |
276951747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369596716 |
-- |
537025078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
537025078 |
-- |
373638244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-167428363 |
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163386834 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3207520 |
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7499797 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
746589811 |
480672621 |
244683801 |
1471243173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
62853896 |
49612616 |
10315883 |
56085867 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
924036062 |
874036062 |
180356057 |
895415536 |
