现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
18023494 |
57866178 |
116811399 |
87907656 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
366592077 |
1357085319 |
1125620482 |
666632603 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
98727807 |
310626787 |
232750307 |
162372992 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
254179151 |
761954560 |
645918780 |
426293181 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25051296 |
112620597 |
108906924 |
73436324 |
经营活动现金流出小计 |
392071828 |
1259548274 |
1053623891 |
711099540 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-25479751 |
97537045 |
71996591 |
-44466936 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
110718952 |
540529032 |
476895839 |
449979366 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42600 |
2165847 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000151 |
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75488642 |
投资活动现金流入小计 |
172191887 |
547159091 |
498559928 |
550624621 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9352287 |
179402149 |
84678147 |
73135833 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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137984298 |
投资活动现金流出小计 |
107546322 |
646945324 |
582631608 |
505100950 |
投资活动产生的现金流量净额 |
64645565 |
-99786232 |
-84071681 |
45523671 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
317752767 |
717520000 |
725695656 |
621748028 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
70000000 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
317752767 |
823099410 |
760134749 |
656757324 |
偿还债务所支付的现金 |
281807326 |
705700000 |
714557738 |
474001366 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1484324 |
62301234 |
59586 |
629789 |
筹资活动现金流出小计 |
291759886 |
790712936 |
725972288 |
483859097 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
25992882 |
32386474 |
34162461 |
172898227 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2423709 |
8840928 |
3854140 |
5172448 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
67582406 |
38978215 |
25941512 |
179127409 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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76048946 |
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21234323 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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117229592 |
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50735498 |
无形资产摊销 |
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13043583 |
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5866263 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-179972 |
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-164067 |
固定资产报废损失 |
-- |
1262225 |
-- |
835160 |
财务费用 |
-- |
34282581 |
-- |
2012828 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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19406563 |
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28056715 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-185426899 |
-- |
-99373972 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91691717 |
-- |
11420510 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67154652 |
-- |
122372956 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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24904130 |
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-174980846 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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97537045 |
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-44466936 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
312947742 |
-- |
453096936 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
273969527 |
-- |
273969527 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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38978215 |
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179127409 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3870338 |
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1876822 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
324072995 |
1216247431 |
932515977 |
517763274 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
24495587 |
82971710 |
76293106 |
60961673 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
110718952 |
540529032 |
476895839 |
449979366 |