现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116811399 |
87907656 |
11061555 |
56805136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1125620482 |
666632603 |
314422242 |
1209982927 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232750307 |
162372992 |
94728816 |
287635962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
645918780 |
426293181 |
195519101 |
704160224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108906924 |
73436324 |
48121340 |
103344968 |
| 经营活动现金流出小计 |
1053623891 |
711099540 |
368845221 |
1200849828 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71996591 |
-44466936 |
-54422979 |
9133099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
476895839 |
449979366 |
50521064 |
975121154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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184686 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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75488642 |
35489030 |
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| 投资活动现金流入小计 |
498559928 |
550624621 |
86668053 |
1093799966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84678147 |
73135833 |
46120631 |
219544552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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137984298 |
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| 投资活动现金流出小计 |
582631608 |
505100950 |
111995149 |
1417405612 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84071681 |
45523671 |
-25327096 |
-323605647 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
725695656 |
621748028 |
218932992 |
708320977 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
760134749 |
656757324 |
218932992 |
811073416 |
| 偿还债务所支付的现金 |
714557738 |
474001366 |
181966366 |
615880500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59586 |
629789 |
629789 |
81079885 |
| 筹资活动现金流出小计 |
725972288 |
483859097 |
189545212 |
756202066 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34162461 |
172898227 |
29387779 |
54871350 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3854140 |
5172448 |
7480874 |
-3454353 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25941512 |
179127409 |
-42881422 |
-263055551 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21234323 |
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16182141 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50735498 |
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104630122 |
| 无形资产摊销 |
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5866263 |
-- |
8986841 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-164067 |
-- |
-26591670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
835160 |
-- |
9079205 |
| 财务费用 |
-- |
2012828 |
-- |
30128477 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
28056715 |
-- |
-17764844 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99373972 |
-- |
-49557553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11420510 |
-- |
-98836317 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
122372956 |
-- |
-51165768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-174980846 |
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24333860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-44466936 |
-- |
9133099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
453096936 |
-- |
273969527 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
273969527 |
-- |
537025078 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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179127409 |
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-263055551 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1876822 |
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7664766 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
932515977 |
517763274 |
279224434 |
1102464133 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
76293106 |
60961673 |
24136253 |
50713659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
476895839 |
449979366 |
50521064 |
975121154 |
