现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91821558 |
45655986 |
18023494 |
57866178 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1182691450 |
716247578 |
366592077 |
1357085319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247729975 |
172767377 |
98727807 |
310626787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
763808734 |
467485906 |
254179151 |
761954560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96554467 |
50616128 |
25051296 |
112620597 |
| 经营活动现金流出小计 |
1150766021 |
723180730 |
392071828 |
1259548274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31925429 |
-6933152 |
-25479751 |
97537045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
521841633 |
403688528 |
110718952 |
540529032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87600 |
87600 |
42600 |
2165847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
90007523 |
60000151 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
535571542 |
507426172 |
172191887 |
547159091 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36086536 |
31487628 |
9352287 |
179402149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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308305442 |
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| 投资活动现金流出小计 |
582881235 |
449684921 |
107546322 |
646945324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47309693 |
57741251 |
64645565 |
-99786232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
804795789 |
561039112 |
317752767 |
717520000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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70000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
830637979 |
569047942 |
317752767 |
823099410 |
| 偿还债务所支付的现金 |
788691533 |
521769033 |
281807326 |
705700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1484324 |
1484324 |
1484324 |
62301234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
815510727 |
545864869 |
291759886 |
790712936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15127252 |
23183073 |
25992882 |
32386474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6880341 |
6602198 |
2423709 |
8840928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6623330 |
80593370 |
67582406 |
38978215 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53086574 |
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76048946 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59478681 |
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117229592 |
| 无形资产摊销 |
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7577431 |
-- |
13043583 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
124038 |
-- |
-179972 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1775719 |
-- |
1262225 |
| 财务费用 |
-- |
28043925 |
-- |
34282581 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15428727 |
-- |
19406563 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136305019 |
-- |
-185426899 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84912594 |
-- |
-91691717 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80270309 |
-- |
67154652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12002806 |
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24904130 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-6933152 |
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97537045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
393541112 |
-- |
312947742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312947742 |
-- |
273969527 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
80593370 |
-- |
38978215 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2368741 |
-- |
3870338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1020136417 |
616426857 |
324072995 |
1216247431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
70733475 |
54164735 |
24495587 |
82971710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
521841633 |
403688528 |
110718952 |
540529032 |
