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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 128905163 105768067 24804973 81529770
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 938348871 636053304 279804657 1608858809
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 221918527 154381624 87273048 306494806
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 569434507 349969634 160276635 792633927
支付的其他与经营活动有关的现金 158327429 125323732 27509957 141602695
经营活动现金流出小计 1054089329 715181654 296443899 1331907063
经营活动产生的现金流量净额 -115740459 -79128351 -16639242 276951747
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 924036062 874036062 180356057 895415536
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 315000 315000 15000 3382608
收到的其他与投资活动有关的现金 2852439 2852439 -- --
投资活动现金流入小计 1048358431 996943046 291138531 1393813509
购建固定无形和长期资产支付的现金 176278899 154263793 123231015 571617972
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 11109293 5789353 -- 58000000
投资活动现金流出小计 1184800872 1050687142 392231015 1343554084
投资活动产生的现金流量净额 -136442441 -53744096 -101092484 50259425
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 562516930 257409010 135716000 769016880
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2752439 --
筹资活动现金流入小计 562516930 257409010 138468439 777676161
偿还债务所支付的现金 333284825 226206825 107526000 749540654
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 113118076 51118076 1118076 156563227
筹资活动现金流出小计 505920657 321445564 114893672 956131736
筹资活动产生的现金流量净额 56596273 -64036554 23574767 -178455575
五、汇率变动对现金的影响 18394811 29480638 26075366 14631237
六、现金及现金等价物净增加额 -177191816 -167428363 -68081592 163386834
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 34486230 -- 367613742
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 53273599 -- 92374300
无形资产摊销 -- 4995437 -- 9388824
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -686936 -- 6301
固定资产报废损失 -- 493799 -- 20306774
财务费用 -- 12687242 -- 9514018
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -28391680 -- -189630203
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -60110584 -- -182986611
经营性应收项目的减少(减增加) -- -48667546 -- -213625371
经营性应付项目的增加(减减少) -- -130485231 -- 351401862
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 54295504 -- 25076428
经营活动产生之现金流量净额 -- -79128351 -- 276951747
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 369596716 -- 537025078
减:货币资金的期初余额 -- 537025078 -- 373638244
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -167428363 -- 163386834
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3207520 -- 7499797
销售商品、提供劳务收到的现金 746589811 480672621 244683801 1471243173
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 62853896 49612616 10315883 56085867
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 924036062 874036062 180356057 895415536