证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-018
宁波美诺华药业股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将公司 2018 年度的募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体明细如下：
明细 金额（元）
实际募集资金净额 381,450,000.00
募集资金补充流动资产 45,430,000.00
加：存款利息收入减支付的银行手续费 751,384.85
减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品 1,200,000,000.00
加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回 1,000,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益 12,380,410.96
减：年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目投入 552,000.00
1
2018 年 12 月 31 日募集资金专户（包括理财结算专户）余额 148,599,795.81
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储
制度。
公司及全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（部分募投项目实施主体，
以下简称“美诺华天康”）已分别与保荐机构浙商证券股份有限公司及中国工商
银行股份有限公司宁波江东支行、交通银行股份有限公司宁波中山支行、交通银
行股份有限公司宁波海曙支行于 2017 年 3 月 31 日、2018 年 12 月 14 日签订《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注
交通银行股份有限
募集资金专户 332006273018010084890 0.00 已用于补充流动资金
公司宁波海曙支行
中国工商银行股份 用于年产 30 亿片
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003050553 13,437,994.33 （粒）出口固体制剂
支行 建设项目
交通银行股份有限 用于药物研发中心建
募集资金专户 332006293018010047644 55,691,968.86
公司宁波中山支行 设项目
交通银行股份有限
理财结算专户 332006273018010087584 2,641.30
公司宁波海曙支行
中国工商银行股份 天康药业年产 30 亿片
有限公司宁波江东 募集资金专户 3901120029003052357 79,467,191.32 （粒）出口固体制剂
支行 建设项目
小计： 148,599,795.81
2
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 55.20 万元，具体情况详见本公告
附表《募集资金使用情况对照表》。
2、调整募投项目实施进度情况
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，根据公司实际情况，
经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和
“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年 4 月和 2020 年 4 月，
其他项目内容不变。
3、募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制
剂建设项目”已开始投资建设，“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，
2018 年度实际投资进度与投资计划差异为-11,444.80 万元（以 2018 年 4 月调整
后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下：
1）年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目
“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司实现“医药中间体、原料
药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局。鉴于该基地的市场定位包括美国、
欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟 GMP 认证为基础目标，公司坚持
高起点谋划、高标准推进，对此公司进行了大量的前期调研、方案规划、工艺方
案及系统架构设计等前期工作，以着力打造一个高技术、高质量的先进的制剂生
产基地。2018 年 11 月 22 日,公司使用部分募集资金 8,000 万元人民币向子公司
美诺华天康（募投项目实施主体）增资，以保障募投项目的顺利开展。
2）药物研发中心建设项目
药物研发中心的建设配套制剂项目同步开展，公司会综合考虑效益、人员及
发展等因素，适时组织该项目的建设。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2017 年 6 月 23 日、2017 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七
次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用
于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用的情况下，利用
闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不
超过 25,000 万元（含 25,000 万元），在上述额度内，资金可循环使用，并由公
司资金管理部门负责实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日
起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就
该事项发表了同意意见。
公司于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第二十三
次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分
阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司
财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股
东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
截至报告期期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资
产品尚未到期的金额为 20,000 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资
金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额 70,000 万元，已赎回 75,000
万元（包括 2017 年购买、报告期内赎回的理财产品 25,000 万元），获得收益
987.68 万元（包括 2017 年购买、报告期内赎回的理财产品收益 271.01 万元）。
具体情况如下：
序 产品 产品 金额 期限 年化收 到期收益
协议方 产品成立日 产品到期日 现状
号 名称 类型 （万元） （天） 益率 （万元）
中信理财之共
中信银行 赢利率结构 保本浮动
宁波鄞州 18093 期人民币 收益封闭 5000 3(个 2017-10-13 2018-01-12 4.35% 54.23 到期已
1 月) 赎回
支行 结构性理财产 式
品
4
广发银行 广发银行“薪加
宁波高新 薪 16 号”人民 保本浮动 5000 91 2017-10-16 2018-01-15 4.45% 55.47 到期已
2 收益型 赎回
区支行 币理财计划
交通银行 保证
宁波海曙 蕴通财富日增 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期已
3 利 92 天 赎回
支行 收益型
“福瀛理财”
宁波东海 2017 年第 17 期 保证 到期已
4 银行 人民币保证收 5000 92 2017-10-17 2018-01-17 4.20% 52.93 赎回
益型对公定向 收益型
理财
宁波通商银行
宁波通商 上海分行结构 保本浮动 到期已
5 银行上海 性存款产品（挂 收益型 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 赎回
分行 钩汇率第 464
期）
交通银行 到期
蕴通财富日 保证收益
6 宁波中山 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% 59.18
增利 90 天 型 已赎回
支行
交通银行 到期
蕴通财富日 保证收益
7 宁波海曙 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% 59.18
增利 90 天 型 已赎回
支行
中信理财之共
赢利率结构 保证浮动
中信银行 到期已
8 宁波鄞州 18817 期人民币 收益； 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% 61.80 赎回
支行 结构性理财产 封闭式
品
宁波通商银行
宁波通商 上海分行结构 保本浮动
到期已
9 银行上海 性存款产品（挂 收益型产 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.80% 63.12 赎回
分行 钩汇率第 573 品
期）
“福瀛理财”
2018 年第 1 期
宁波东海 保证收益 到期已
10 人民币保证收 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% 57.94
银行 型 赎回
益型对公定向
理财
“福瀛理财”
宁波东海 2018 年第 18 期 保证收益 提前
11 5000 367 2018-04-20 2019-04-22 5.0% 4.79
银行 保证收益型对 型 赎回
公定向理财
中信理财之共
中信银行 赢利率结构 保本浮动
到期已
12 宁波鄞州 19973 期人民币 收益型； 5000 92 2018-05-07 2018-08-07 4.75% 59.86
赎回
支行 结构性理财产 封闭式
品
5
交通银行
蕴通财富日增 保证收益 到期已
13 宁波海曙 5000 185 2018-04-20 2018-10-22 4.90% 124.18
利 185 天 型 赎回
支行
招商银行
结构性存款协 保证收益 到期已
14 宁波文化 5000 180 2018-04-27 2018-10-24 4.10% 101.10
议 型 赎回
广场支行
交通银行
蕴通财富日增 保证收益 到期已
15 宁波中山 5000 187 2018-04-28 2018-11-01 4.90% 125.52
利 187 天 型 赎回
支行
“福瀛理财”
宁波东海 2018 年第 25 期 保证收益
16 5000 359 2018-04-28 2019-04-22 5.00% - 未到期
银行 保证收益型对 型
公定向理财
交通银行蕴通
交通银行 期限结构
17 财富结构性存 5000 95 2018-09-30 2019-01-03 4.00% - 未到期
宣城分行 型
款 95 天
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
保本浮动
18 股份有限 RY180126 期机 5000 180 2018-10-24 2019-04-22 4.60% - 未到期
公司宁波 收益型
构理财产品
分行
浙江稠州
商业银行 “如意宝”
保本浮动
19 股份有限 RY180126 期机 5000 180 2018-10-26 2019-04-24 4.60% - 未到期
收益型
公司宁波 构理财产品
分行
合
- - - 95,000 - - - - 987.68 -
计
注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
6
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：《募集资金使用情况对照表》
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司 2018 年度 单位： 人民币元
募集资金总额 381,450,000.00 报告期内投入募集资金总额 552,000.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 45,982,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更
截至期末累计投
项目，含 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性是
募集资金承诺投 截至报告期末承 本报告期投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 否发生重大变
资总额 诺投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 预计效益
更（如 ＝(2)/(1) 态日期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
有）
年产 30 亿片
暂未产
（粒）出口固体 否 280,620,000.00 280,620,000.00 100,000,000.00 552,000.00 552,000.00 -99,448,000.00 0.55 2021 年 不适用 否
生效益
制剂建设项目
药物研发中心 暂未产
否 55,400,000.00 55,400,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 0.00 2020 年 不适用 否
建设项目 生效益
补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 0.00 45,430,000.00 0.00 100.00
合计 381,450,000.00 381,450,000.00 160,430,000.00 552,000.00 45,982,000.00 -114,448,000.00 28.66%
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告三、（一）3
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至报告期末承诺投入金额”以 2018 年 4 月 24 日披露的调整后的募投项目实施进度为依据计算。
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