证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-106
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民
币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保
本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期
限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用募集资金委托理财到期赎回的情况
1、公司于 2019 年 10 月 11 日购买了中信银行宁波分行发行的单位结构性存
款 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款和签订
协定存款合同的公告》（公告编号:2019-096）。截至本公告日，公司已赎回上
述投资产品，获得本金及收益合计人民币 25,080,342.47 元，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额 预计年化收
受托方名称
类型 名称 类型 排 （万元） 益率
保本保证
中信银行宁波分行 银行理财产品 “单位结构性存款” 不涉及 2,500 3.45%
收益
实际到期
产品期限 是否构成关 收益
起息日 到期日 现状
（天） 联交易
（万元）
35 2019-10-11 2019-11-14 否 到期已赎回 8.03
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 25,000 20,000 847.70 5,000
合计 25,000 20,000 847.70 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.88%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.80%
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 10,000
总理财额度 15,000
注 1：根据公司 2017 年年度股东大会决议，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股东大会召开之日（实
际召开日为 2019 年 6 月 21 日）期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为 25,000 万元；根
据公司 2018 年年度股东大会决议，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲
置募集资金进行现金管理的授权额度为 15,000 万元；
注 2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额。
注 3：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近
十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。
三、备查文件
1、银行电子凭证
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会
2019 年 11 月 16 日