证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-113
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有
限公司
本次委托理财金额：人民币 5,500 万元
委托理财产品名称：“随心存”、“共赢利率结构 30628 期人民币结
构性存款产品”
委托理财期限：2019 年 12 月 10 日 至 2020 年 3 月 9 日、2019 年 11
月 29 日至 2020 年 3 月 13 日
履行的审议程序：已经股东大会审议批准
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民
币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保
本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期
限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。公
司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号
批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票
3,000 万 股 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 14.03 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为
人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述
募集资金进行专户存储管理。
（三）本次委托理财的基本情况
1、公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2019 年 12 月 10 日购买
了浙江稠州商业银行宁波分行发行的“随心存”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
浙江稠州商业银行宁 保本浮动
银行理财产品 “随心存” 无 3,000
波分行 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
3.50% 25.89 90 2019-12-10 2020-03-09 否
2、公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司于 2019 年 11 月 29 日购买
了中信银行股份有限公司宁波分行发行的“共赢利率结构 30628 期人民币结构性
存款产品”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称
类型 名称 类型 排 （万元）
中信银行股份有限公 “共赢利率结构 30628 期 保本浮动
银行理财产品 无 2,500
司宁波分行 人民币结构性存款产品” 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
26.25 或
3.65%或 4.05% 105 2019-11-29 2020-03-13 否
29.13
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的投资产品均为存款类产品，公司
经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管
理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。
本次委托理财符合内部控制要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、“随心存”合同主要条款
产品名称 随心存
产品代码 CZ191210002
开户日期 2019-12-10
到期日 2020-03-09
存期 90 天
开户金额 3,000 万元
年利率 3.50%
甲方：存款人
主要条款 乙方：浙江稠州商业银行股份有限公司
1、甲方在乙方开立人民币定期或通知账户，乙方根据约定条件于支取日向
甲方支付利息。计息规则：期满按约定利率支付；提前支取，按挂牌活期利
率支付；超期支取，超期天数部分按挂牌活期利率支付；本产品不得部分提
前支取；
2、协议的生效和终止：协议期限自 2019 年 12 月 10 日至 2020 年 3 月 9 日
止，到期后不转存。因法律、法规、监管政策发生变化的，乙方有权提前终
止本业务，如乙方决定提前终止本业务，需在提前终止日前 2 个工作日在乙
方官方网站及营业网点进行公告，不再另行通知。
2、“共赢利率结构 30628 期人民币结构性存款产品” 合同主要条款
产品名称 共赢利率结构 30628 期人民币结构性存款产品
产品编码 C196Q01Q4
产品类型 保本浮动收益、封闭式
收益计算天数 105 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
币种 人民币
2019 年 11 月 29 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募
收益起计日
集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）
2020 年 03 月 13 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国
到期日
法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）
到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计
清算日
付利息
如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一
到账日
次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日
产品管理方、收
中信银行
益计算方
联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透
联系标的定义
终端“LIBOR01”页面
联系标的观察日 2020 年 03 月 11 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日
产品预期年化 产品预期年化收益率确定方式如下：
收益率确定方式 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.65%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率“大于 4.00%，产品年化预期收益率为 4.05%。
1、本产品无认购费；
费用
2、本产品无销售手续费、托管费。
（二）委托理财的资金投向
本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品中，“随心存”是存款类产
品，不涉及资金投向；“共赢利率结构 30628 期人民币结构性存款产品”为结构
性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）使用募集资金委托理财的说明
本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品均为保本型银行理财产品，
产品期限分别为 90 天、105 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公
司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金委托理财不影响募投
项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且
产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品
的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判
断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
1、本次委托理财受托方浙江稠州商业银行的基本情况最近一年又一期主要
财务指标如下，浙江稠州银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关
系：
注册资本 主要股东及实际 是否为本次
名称 成立时间 法定代表人 主营业务
（万元） 控制人 交易专设
浙江稠州商 伊厦房地产开发
经营金融
业银行股份 1987-06-25 金子军 350,000 有限公司等62家 否
业务
有限公司 单位
单位：人民币亿元
2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 6 月 30 日/
项目
2018 年度 2019 年上半年
资产总额 2,048.13 2,168.96
负债总额 1,887.39 2,003.05
所有者权益（净资产） 160.74 165.90
营业收入 46.33 15.87
净利润 14.68 3.63
2、本次委托理财受托方中信银行为已上市金融机构，属于国内股份制商业银
行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 2,271,082,082.60 2,521,338,113.21
负债总额 930,920,167.75 1,016,844,427.37
净资产 1,340,161,914.85 1,504,493,685.84
项目 2018 年度（经审计） 2019 年 1 月-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金
46,595,179.98 110,564,673.93
流量净额
截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 512,161,364.87 元。截至本
公告日，公司银行理财产品余额为 13,000 万元，占最近一期期末货币资金的
25.38%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次委托理
财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，将该资产
通过资产负债表“交易性金融资产”、“银行存款”列报，利息收益计入投资收
益（未经审计）。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，属于低风险投资产
品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能
受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 25,000 65,000 847.70 13,000
合计 25,000 65,000 847.70 13,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 25,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.88%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.80%
目前已使用的理财额度 13,000
尚未使用的理财额度 2,000
总理财额度 15,000
注 1：根据公司 2017 年年度股东大会决议，2018 年 6 月 20 日至 2018 年年度股东大会召开之日（实
际召开日为 2019 年 6 月 21 日）期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为 25,000 万元；根
据公司 2018 年年度股东大会决议，2019 年 6 月 21 日至 2019 年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲
置募集资金进行现金管理的授权额度为 15,000 万元；
注 2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额；
注 3：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计；
注 4：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近
十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
