证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-041
宁波美诺华药业股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将公司截至 2019 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017
年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股
人民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人
民币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资
金已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报
字[2017]第 ZF10241 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
序
开户主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
号
交通银行股份有限 已用于补充流动资
1 宁波美诺华 332006273018010084890 45,430,000.00 0.00
公司宁波海曙支行 金
中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片
2 宁波美诺华 有限公司宁波江东 3901120029003050553 280,620,000.00 16,898.14 （粒）出口固体制剂
支行 建设项目”
交通银行股份有限 用于“药物研发中心
3 宁波美诺华 332006293018010047644 55,400,000.00 55,861,357.69
公司宁波中山支行 建设项目”
美诺华天康（项 中国工商银行股份 用于“年产 30 亿片
4 有限公司宁波江东 3901120029003052357 - 9,952,515.19 （粒）出口固体制剂
目实施主体）
支行 建设项目”
1
安徽美诺（项目 交通银行股份有限 用于“年产 400 吨原
5 332006293013000028452 - 26,165,199.38
实施主体） 公司宁波中山支行 料药技术改造项目”
合计 - - 381,450,000.00 91,995,970.40 -
注 1：上表中宁波美诺华为本公司宁波美诺华药业股份有限公司；美诺华天康、安徽美诺华分别为公
司子公司宁波美诺华天康药业有限公司、安徽美诺华药物化学有限公司；
注 2：初始存放金额系公司收到的募集资金净额，即募集资金总额 420,900,000.00 元扣除发行费用
39,450,000.00 元后的余额；
注 3：“年产 400 吨原料药技术改造项目”为公司 2019 年 10 月变更部分募集资金投向后的新增募投
项目；
注 4：截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 13,000 万元，
未在上表中体现。
二、前次募集资金使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表
2、调整募投项目实施进度情况
2018 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》：根据公司实际情况，
经过谨慎的研究论证，公司将“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和
“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至 2021 年 4 月和 2020 年 4 月，
其他项目内容不变。
2020 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八
会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：根据公司项目实际情
况，经过谨慎的研究论证，公司将“药物研发中心建设项目”完工时间调整至
2021 年 4 月，其他项目内容不变。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制
剂建设项目”已开始工程建设，“年产 400 吨原料药技术改造项目”主体基建工
程已基本完成、正在进行设备的定制采购和安装调试， 药物研发中心建设项目”
尚未开始投资建设，实际投资进度与投资计划差异为-102,508,086.51 元（以
2018 年 4 月调整后的募投项目实施进度为依据计算），差异原因说明如下：
1）年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目
“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂”项目是公司为实现“医药中间体、原
料药和制剂”一体化产业链升级战略的重要布局，该项目市场定位为包括美国、
欧盟、日本等高端规范市场，以通过美国、欧盟 GMP 认证为基础目标，着力打造
2
一个高技术、高质量的先进的制剂生产基地。为满足欧美等规范市场对制剂公司
的高标准、高规格要求，公司进行了大量的前期调研，对设计方案、工艺流程、
系统架构等进行了多次改进和优化，由于前期准备工作需要大量的时间保障，公
司虽积极推进，但总体来说，该项目实际实施进度较计划实施进度有所放缓。该
项目已于 2019 年 12 月开始工程建设。
2）药物研发中心建设项目
“药物研发中心建设项目”作为制剂配套建设项目。因前述项目进度较为缓
慢，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未开始建设。公司将根据项目实际情况，
适时启动该项目的建设。
3）年产 400 吨原料药技术改造项目
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 400 吨原料药技术改造项目”进度基
本符合计划进度。
三、前次募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目变更情况
公司分别于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十
五次会议、2019 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更募集资金投
资项目的议案》：同意将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“年产
30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资金变更用于“年产 400
吨原料药技术改造项目”，以优化公司整体业务发展需要。变更募集资金投向的
金额为 20,062 万元及相应孳息，本次变更涉及的募集资金本金占公司首次公开
发行人民币普通股股票募集资金净额的 52.59%。
（二）变更的具体原因
在医药改革的大背景下，原料药行业未来将实现快速规模化、集中化发展。
为抓住发展机遇，保持技术优势和全球化运营能力，公司加速原料药核心资产的
布局，既保持现有核心产品持续增量、快速增长，又能为在研新品种提供商业化
生产的前提和保障。考虑到安徽美诺华“年产 400 吨原料药技术改造项目”资金
需求较为迫切，原募投项目“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”建设
进度较为缓慢、后续可使用自有或自筹资金调配满足，为更好地匹配公司各项目
资金需求周期，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行人民币普通股股票
募集资金投资的“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”中的部分募集资
3
金变更用于“年产 400 吨原料药技术改造项目”，以优化公司整体业务发展需要。
具体情况详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-093)。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
1、募集资金投资项目实现效益情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”
和“年产 400 吨原料药技术改造项目”尚处于建设期，暂未实现收益。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“药物研发中心建设项目”主要服务于公司制剂业务自身的产品开发和工艺
改进,以提高公司研究开发条件和经济效益,但无法直接产生收入,故无法单独核
算效益。
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流
动资金需求，无法单独核算效益。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司“年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目”
和“年产 400 吨原料药技术改造项目”尚处于建设期，暂未实现收益，不存在累
计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动的
实际资金为 10,000 万元，截至 2020 年 1 月 16 日，公司已将上述暂时用于补充
流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。
4
（二）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2017 年 6 月 23 日、2017 年 9 月 28 日召开第二届董事会第十七
次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用
于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用的情况下，利用
闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品，总金额不
超过 25000 万元（含 25000 万元），在上述额度内，资金可循环使用，并由公司
资金管理部门负责实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起
至公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该
事项发表了同意意见。
公司于 2018 年 4 月 20 日、2018 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第二十三
次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分
阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司
财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股
东大会召开之日止。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
公司分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 6 月 21 日召开第三届董事会第八次
会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度
内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日
起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构
已分别对此事项发表了明确的同意意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存
款等投资产品未到期的金额为 13,000.00 万元。报告期内，公司累计使用部分闲
置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品总金额 183,000.00 万元，已
赎回 170,000.00 万元，获得收益 2,099.33 万元。具体情况如下：
5
序 期限 到期收益
协议方 产品名称 产品类型 金额（万元） 产品成立日 产品到期日 年化收益率 现状
号 （天） （万元）
保本浮动收
1 宁波银行 智能定期理财 4 号 5,000 91 2017/7/13 2017/10/11 4.15% 51.16 到期已赎回
益型
2 交通银行中山支行 蕴通财富.日增利 91 天 保证收益型 5,000 91 2017/7/14 2017/10/13 4.00% 49.86 到期已赎回
3 交通银行海曙支行 蕴通财富.日增利 92 天 保证收益型 5,000 92 2017/7/13 2017/10/13 4.00% 50.41 到期已赎回
中国工商银行股份有 中国工商银行保本“随心 E”二号 保本浮动收
4 5,000 91 2017/7/13 2017/10/16 3.50% 45.55 到期已赎回
限公司 法人拓户理财产品 益型
中信理财之共赢利率结构 17656 期 保本浮动收
5 中信银行宁波分行 5,000 3(个月) 2017/7/13 2017/10/16 4.10% 53.36 到期已赎回
人民币结构性理财产品 益型
中信银行宁波鄞州支 中信理财之共赢利率结构 18093 期 保本浮动收
6 5000 3(个月) 2017/10/13 2018/1/12 4.35% 54.23 到期已赎回
行 人民币结构性理财产品 益；封闭式
广发银行宁波高新区 广发银行“薪加薪 16 号”人民币理 保本浮动收
7 5000 91 2017/10/16 2018/1/15 4.45% 55.47 到期已赎回
支行 财计划 益型
交通银行宁波海曙支
8 蕴通财富日增利 92 天 保证收益型 5000 92 2017/10/16 4.30% 54.19 到期已赎回
行 2018-01-16
“福瀛理财”2017 年第 17 期人民
9 宁波东海银行 保证收益型 5000 92 2017/10/17 2018/1/17 4.20% 52.93 到期已赎回
币保证收益型对公定向理财
宁波通商银行上海分 宁波通商银行上海分行结构性存款 保本浮动收
10 5000 92 2017/10/16 2018/1/16 4.30% 54.19 到期已赎回
行 产品（挂钩汇率第 464 期） 益型
交通银行宁波中山支
11 蕴通财富日增利 90 天 保证收益型 5000 90 2018/1/17 2018/4/17 4.80% 59.18 到期已赎回
行
交通银行宁波海曙支
12 蕴通财富日增利 90 天 保证收益型 5000 90 2018/1/18 2018/4/18 4.80% 59.18 到期已赎回
行
中信银行宁波鄞州支 中信理财之共赢利率结构 18817 期 保本浮动收
13 5000 96 2018/1/17 2018/4/23 4.70% 61.81 到期已赎回
行 人民币结构性理财产品 益；封闭式
宁波通商银行上海分 宁波通商银行上海分行结构性存款 保本浮动收
14 5000 96 2018/1/17 2018/4/23 4.80% 63.12 到期已赎回
行 产品（挂钩汇率第 573 期） 益型
15 宁波东海银行 “福瀛理财”2018 年第 1 期人民币 保证收益型 5000 90 2018/1/23 2018/4/23 4.70% 57.95 到期已赎回
6
序 期限 到期收益
协议方 产品名称 产品类型 金额（万元） 产品成立日 产品到期日 年化收益率 现状
号 （天） （万元）
保证收益型对公定向理财
“福瀛理财”2018 年第 18 期保证
16 宁波东海银行 保证收益型 5000 367 2018/4/20 2019/4/22 5.00% 4.79 提前赎回
收益型对公定向理财
中信银行宁波鄞州支 中信理财之共赢利率结构 19973 期 保本浮动收
17 5000 92 2018/5/7 2018/8/7 4.75% 59.86 到期已赎回
行 人民币结构性理财产品 益；封闭式
交通银行宁波海曙支
18 蕴通财富日增利 185 天 保证收益型 5000 185 2018/4/20 2018/10/22 4.90% 124.18 到期已赎回
行
招商银行宁波文化广
19 结构性存款协议 保证收益型 5000 180 2018/4/27 2018/10/24 4.10% 101.1 到期已赎回
场支行
交通银行宁波中山支
20 蕴通财富日增利 187 天 保证收益型 5000 187 2018/4/28 2018/11/1 4.90% 125.52 到期已赎回
行
“福瀛理财”2018 年第 25 期保证
21 宁波东海银行 保证收益型 5000 359 2018/4/28 2019/4/22 5.00% 245.89 到期已赎回
收益型对公定向理财
22 交通银行宣城分行 交通银行蕴通财富结构性存款 95 天 期限结构型 5000 95 2018/9/30 2019/1/3 4.00% 52.05 到期已赎回
浙江稠州商业银行股 “如意宝”RY180126 期机构理财产 保本浮动收
23 5000 180 2018/10/24 2019/4/22 4.60% 113.42 到期已赎回
份有限公司宁波分行 品 益型
浙江稠州商业银行股 “如意宝”RY180126 期机构理财产 保本浮动收
24 5000 180 2018/10/26 2019/4/24 4.60% 113.42 到期已赎回
份有限公司宁波分行 品 益型
招商银行宁波文化广 保本浮动收
25 结构性存款 5,000 91 2019/1/8 2019/4/8 3.82% 47.1 到期已赎回
场支行 益型
26 交通银行宁波分行 蕴通财富结构性存款 103 天 期限结构型 5,000 103 2019/1/8 2019/4/22 4.20% 59.26 到期已赎回
中国民生银行股份有
27 “随享存”定期存单 固定收益型 5,000 52 2019/4/29 2019/6/20 3.40% 24.56 到期已赎回
限公司宁波分行
浙江稠州商业银行股 “如意宝”RY190082 期机构理财产 保本浮动收
28 5000 43 2019/5/5 2019/6/17 3.50% 20.62 到期已赎回
份有限公司宁波分行 品 益型
交通银行股份有限公
29 蕴通财富结构性存款 1 个月 期限结构型 5000 35 2019/5/10 2019/6/14 3.40% 16.3 到期已赎回
司宣城分行
7
序 期限 到期收益
协议方 产品名称 产品类型 金额（万元） 产品成立日 产品到期日 年化收益率 现状
号 （天） （万元）
中国民生银行股份有
30 “随享存”定期存单 固定收益型 5,000 95 2019/6/26 2019/9/29 3.40% 44.86 到期已赎回
限公司宁波分行
浙江稠州商业银行股 保本浮动收
31 如意宝 RY190123 期机构理财产品 5,000 89 2019/6/28 2019/9/25 3.80% 46.33 到期已赎回
份有限公司宁波分行 益型
交通银行股份有限公
32 蕴通财富结构性存款 94 天 期限结构型 5,000 94 2019/6/28 2019/9/30 3.75% 48.29 到期已赎回
司宣城分行
中国民生银行股份有 保本保证收
33 “挂钩利率结构性存款” 5,000 92 2019/10/9 2020/1/9 3.70% - 未到期
限公司宁波分行 益型
1.15%或
招商银行股份有限公 “招商银行挂钩黄金三层区间一个 保本浮动收
34 2,500 32 2019/10/10 2019/11/11 3.45%或 7.56 到期已赎回
司宁波文化广场支行 月结构性存款” 益型
3.65%
保本保证收
35 中信银行宁波分行 单位结构性存款 2,500 35 2019/10/11 2019/11/14 3.45% 8.03 到期已赎回
益型
浙江稠州商业银行股 保本保证收
36 如意存 5,000 30 2019/10/11 2019/11/10 0.35%-3.65% 13.6 到期已赎回
份有限公司宁波分行 益型
1.35%或
招商银行股份有限公 “招商银行挂钩黄金看跌三层区间 保本浮动收
37 2,500 92 2019/11/26 2020/2/26 3.70%或 - 未到期
司宁波文化广场支行 三个结构性存款” 益型
3.90%
中信银行股份有限公 “共赢利率结构 30628 期人民币结 保本浮动收 3.65%或
38 2,500 105 2019/11/29 2020/3/13 - 未到期
司宁波分行 构性存款产品” 益型 4.05%
浙江稠州商业银行宁 保本浮动收
39 “随心存” 3,000 90 2019/12/10 2020/3/9 3.50% - 未到期
波分行 益型
合
183,000.00
计 2,099.33
8
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
九、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件
中披露的内容不存在实质性差异。
附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2020年4月17日
9
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 12 月 31 日）
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司 单位： 人民币元
已累计使用募集资金总额： 81,573,546.82
募集资金总额： 381,450,000.00 各年度使用募集资金总额： 81,573,546.82
2017 年： 45,430,000.00
变更用途的募集资金总额： 200,620,000.00 2018 年： 552,000.00
变更用途的募集资金总额比例： 52.59% 2019 年： 35,591,546.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额与 项目达到预定可
募集后承诺投资 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 金额的差额(3)＝ （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 金额 金额 投资金额 投资金额（1） 金额（2） (2)-(1) 完工程度）
年产 30 亿片 年产 30 亿片（粒） 80,000,000.00
1 （粒）出口固体 出口固体制剂建 280,620,000.00 21,459,547.00 280,620,000.00 80,000,000.00 21,459,547.00 -58,540,453.00 26.82%
制剂建设项目 设项目
药物研发中心 药物研发中心建
2 55,400,000.00 55,400,000.00 0.00 55,400,000.00 41,933,300.00 0.00 -41,933,300.00 0.00%
建设项目 设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 0.00 100.00%
年产 400 吨原料
4 - - 200,620,000.00 14,683,999.82 - 16,718,333.33 14,683,999.82 -2,034,333.51 7.32%
药技术改造项目
合计 - 381,450,000.00 381,450,000.00 81,573,546.82 381,450,000.00 184,081,633.33 81,573,546.82 -102,508,086.51 -
10