2021 年第一季度报告
公司代码：603538 公司简称：美诺华
宁波美诺华药业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘斯斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 3,643,086,004.71 3,148,278,690.08 3,062,722,841.58 15.72
归属于上市公司股东的净资产 1,727,813,396.50 1,582,222,330.35 1,551,721,200.95 9.20
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -18,738,767.96 102,811,479.57 96,708,027.30 -118.23
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 338,290,234.90 285,359,171.10 285,359,171.10 18.55
归属于上市公司股东的净利润 50,345,263.70 43,617,224.64 43,614,019.72 15.43
归属于上市公司股东的扣除非
44,858,933.71 40,464,463.00 40,482,988.58 10.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.04 3.15 3.15 减少 0.11 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.34 0.30 0.30 13.33
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.29 0.29 17.24
注：公司于 2 月完成收购宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司，该交易属于同一控制下的企业合并，按照
会计准则相关规定，对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,772,446.42 主要系政府补助收益
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,955,879.26 主要系购买理财产品产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
3,981,356.67 主要系远期汇率锁定产生的收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,336.45
少数股东权益影响额（税后） -210,233.12
所得税影响额 -1,610,782.79
合计 5,486,329.99
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 21,742
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
宁波美诺华控股集团有限公司 32,415,900 21.67 0 无 0 境内非国有法人
姚成志 8,640,000 5.78 0 无 0 境内自然人
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 7,484,100 5.00 0 无 0 其他
石建祥 2,860,000 1.91 210,000 无 0 境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,163,839 1.45 0 无 0 境外法人
上海金麟投资管理有限公司 1,800,000 1.20 0 无 0 境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
1,555,922 1.04 0 无 0 境外法人
PLC.
中国工商银行股份有限公司－中海医疗保
1,137,320 0.76 0 无 0 其他
健主题股票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产
1,127,831 0.75 0 无 0 其他
业灵活配置混合型证券投资基金
陈为人 912,000 0.61 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
宁波美诺华控股集团有限公司 32,415,900 人民币普通股 32,415,900
姚成志 8,640,000 人民币普通股 8,640,000
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 7,484,100 人民币普通股 7,484,100
石建祥 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,163,839 人民币普通股 2,163,839
上海金麟投资管理有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,555,922 人民币普通股 1,555,922
中国工商银行股份有限公司－中海医疗保健主题股票型证
1,137,320 人民币普通股 1,137,320
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合
1,127,831 人民币普通股 1,127,831
型证券投资基金
陈为人 912,000 人民币普通股 912,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司于2021年1月11日召开第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转
换公司债券上市的议案》等相关议案：同意公司发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6
年，并授权董事会办理发行、交易、托管、付息及股份转换等相关事宜。公司已于2021年1月完成
上述可转换公司债券的发行工作，共募集资金人民币520,000,000.00亿元，扣除发行费用（不含
税）7,302,370.33元，募集资金净额为人民币512,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10028号）。
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上述可转换公司债券按照企业会计准则的相关规定在初始确认时将其包含的负债和权益成份
进行分拆，分别进行相应会计处理。主要影响的科目及余额：①应付债券37,068.60万元；②其它
权益工具14,201.16万元；
2、公司于2021年2月8月召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，
审议通过《关于收购宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司100%股权暨关联交易的补充议
案》：标的公司以2020年12月31日为基准日100%股权的评估价值为4,710.40万元。公司同意参考
上述评估结果，确定本次交易价格为4,710.40万元。公司已于2021年2月完成上述收购。
因宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司与公司同属于宁波美诺华控股集团有限公司的
控股子公司，本次交易属于同一控制下的企业合并，本报告期将其纳入合并范围，并按照会计准
则相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
宁波美诺华药业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 姚成志
日期 2021 年 4 月 20 日
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