2021 年第一季度报告
公司代码：603538 公司简称：美诺华
宁波美诺华药业股份有限公司
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目 录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘斯斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 3,643,086,004.71 3,148,278,690.08 3,062,722,841.58 15.72
归属于上市公司股东的净资产 1,727,813,396.50 1,582,222,330.35 1,551,721,200.95 9.20
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 -18,738,767.96 102,811,479.57 96,708,027.30 -118.23
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 338,290,234.90 285,359,171.10 285,359,171.10 18.55
归属于上市公司股东的净利润 50,345,263.70 43,617,224.64 43,614,019.72 15.43
归属于上市公司股东的扣除非
44,858,933.71 40,464,463.00 40,482,988.58 10.86
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.04 3.15 3.15 减少 0.11 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.30 0.30 13.33
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.29 0.29 17.24
注：公司于 2 月完成收购宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司，该交易属于同一控制下的企业合并，按照
会计准则相关规定，对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
1,772,446.42 主要系政府补助收益
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
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标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,955,879.26 主要系购买理财产品产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
3,981,356.67 主要系远期汇率锁定产生的收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,336.45
少数股东权益影响额（税后） -210,233.12
所得税影响额 -1,610,782.79
合计 5,486,329.99
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,742
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
宁波美诺华控股集团有限公司 32,415,900 21.67 0 无 0 境内非国有法人
姚成志 8,640,000 5.78 0 无 0 境内自然人
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 7,484,100 5.00 0 无 0 其他
石建祥 2,860,000 1.91 210,000 无 0 境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,163,839 1.45 0 无 0 境外法人
上海金麟投资管理有限公司 1,800,000 1.20 0 无 0 境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
1,555,922 1.04 0 无 0 境外法人
PLC.
中国工商银行股份有限公司－中海医疗保
1,137,320 0.76 0 无 0 其他
健主题股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产
1,127,831 0.75 0 无 0 其他
业灵活配置混合型证券投资基金
陈为人 912,000 0.61 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
宁波美诺华控股集团有限公司 32,415,900 人民币普通股 32,415,900
姚成志 8,640,000 人民币普通股 8,640,000
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） 7,484,100 人民币普通股 7,484,100
石建祥 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,163,839 人民币普通股 2,163,839
上海金麟投资管理有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1,555,922 人民币普通股 1,555,922
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中国工商银行股份有限公司－中海医疗保健主题股票型证
1,137,320 人民币普通股 1,137,320
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合
1,127,831 人民币普通股 1,127,831
型证券投资基金
陈为人 912,000 人民币普通股 912,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 -
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司于2021年1月11日召开第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第二十二次会议，
审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转
换公司债券上市的议案》等相关议案：同意公司发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6
年，并授权董事会办理发行、交易、托管、付息及股份转换等相关事宜。公司已于2021年1月完成
上述可转换公司债券的发行工作，共募集资金人民币520,000,000.00亿元，扣除发行费用（不含
税）7,302,370.33元，募集资金净额为人民币512,697,629.67元。该募集资金已于2021年1月20
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10028号）。
上述可转换公司债券按照企业会计准则的相关规定在初始确认时将其包含的负债和权益成份
进行分拆，分别进行相应会计处理。主要影响的科目及余额：①应付债券37,068.60万元；②其它
权益工具14,201.16万元；
2、公司于2021年2月8月召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，
审议通过《关于收购宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司100%股权暨关联交易的补充议案》：
标的公司以2020年12月31日为基准日100%股权的评估价值为4,710.40万元。公司同意参考上述评
估结果，确定本次交易价格为4,710.40万元。公司已于2021年2月完成上述收购。
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因宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司与公司同属于宁波美诺华控股集团有限公司的
控股子公司，本次交易属于同一控制下的企业合并，本报告期将其纳入合并范围，并按照会计准
则相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波美诺华药业股份有限公司
法定代表人 姚成志
日期 2021 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 272,567,986.72 236,524,928.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 524,116,766.83 133,143,005.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款 237,621,269.42 163,246,885.19
应收款项融资 10,377,540.00 6,119,963.50
预付款项 22,758,119.95 8,604,243.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,309,313.88 66,183,665.43
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 495,690,790.95 463,806,529.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,625,733.54 121,632,936.59
流动资产合计 1,658,067,521.29 1,199,262,158.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 273,358,542.87 273,567,057.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00
投资性房地产
固定资产 856,898,721.93 863,240,424.80
在建工程 315,736,902.22 300,048,133.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,599,666.79
无形资产 199,986,425.11 201,931,600.49
开发支出 39,076,470.84 19,336,621.49
商誉 22,740,674.17 22,740,674.17
长期待摊费用 22,259,830.58 22,430,847.57
递延所得税资产 48,869,924.61 48,727,042.25
其他非流动资产 68,491,324.30 61,994,129.61
非流动资产合计 1,985,018,483.42 1,949,016,531.82
资产总计 3,643,086,004.71 3,148,278,690.08
流动负债：
短期借款 614,883,960.00 644,869,435.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 178,645.29 178,645.29
衍生金融负债
应付票据 123,851,425.40 119,107,960.00
应付账款 175,037,478.59 257,518,648.23
预收款项 1,000,000.00
合同负债 13,670,503.31 19,760,639.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,683,456.63 38,850,574.81
应交税费 10,267,259.40 7,574,991.14
其他应付款 29,006,306.52 23,225,420.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,002,926.55 46,760,006.22
其他流动负债 1,014,121.43 1,052,624.39
流动负债合计 1,035,596,083.12 1,159,898,945.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 196,506,970.87 108,506,970.87
应付债券 370,686,014.33
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,867,282.02
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,846,190.74 4,846,190.74
预计负债
递延收益 36,526,385.38 27,161,860.96
递延所得税负债 54,791,145.47 54,882,232.83
其他非流动负债
非流动负债合计 665,223,988.81 195,397,255.40
负债合计 1,700,820,071.93 1,355,296,200.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,609,300.00 149,609,300.00
其他权益工具 142,011,615.34
其中：优先股
永续债
资本公积 557,269,830.27 604,373,830.27
减：库存股 13,121,815.50 13,121,815.50
其他综合收益 -495,485.25 -398,874.84
专项储备 5,066,642.15 4,631,844.63
盈余公积 24,779,245.87 24,779,245.87
一般风险准备
未分配利润 862,694,063.62 812,348,799.92
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,727,813,396.50 1,582,222,330.35
益）合计
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少数股东权益 214,452,536.28 210,760,158.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,942,265,932.78 1,792,982,489.22
负债和所有者权益（或股东权益） 3,643,086,004.71 3,148,278,690.08
总计
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宁波美诺华药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 84,649,788.71 69,721,832.45
交易性金融资产 403,764,377.94 2,887,255.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款 166,486,542.39 77,473,356.28
应收款项融资 197,000.00
预付款项 4,834,632.80 38,765,367.38
其他应收款 245,795,397.18 231,652,568.35
其中：应收利息
应收股利
存货 93,201.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,682,758.17 60,666,240.54
流动资产合计 916,503,698.53 481,166,620.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,396,608,066.50 1,332,515,980.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 135,000,000.00 135,000,000.00
投资性房地产
固定资产 18,628,188.71 19,027,604.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 2,294,283.27 2,356,296.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,587,112.34 1,070,226.87
递延所得税资产 12,167,525.70 10,965,534.23
其他非流动资产 6,798,641.00 6,948,641.00
非流动资产合计 1,573,083,817.52 1,507,884,283.20
资产总计 2,489,587,516.05 1,989,050,903.92
流动负债：
短期借款 573,177,800.00 561,367,275.00
交易性金融负债 178,645.29 178,645.29
衍生金融负债
应付票据 119,747,500.00 116,797,500.00
应付账款 244,486,293.74 204,078,992.63
预收款项
合同负债 158,419.33 291,244.22
应付职工薪酬 1,169,037.19 4,934,570.60
应交税费 347,329.75 345,523.15
其他应付款 166,776,158.40 222,886,338.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 20,466.37 37,734.52
流动负债合计 1,106,061,650.07 1,110,917,823.60
非流动负债：
长期借款
应付债券 370,686,014.33
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 24,495,457.46 24,495,457.46
其他非流动负债
非流动负债合计 395,181,471.79 24,495,457.46
负债合计 1,501,243,121.86 1,135,413,281.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 149,609,300.00 149,609,300.00
其他权益工具 142,011,615.34
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其中：优先股
永续债
资本公积 579,336,616.41 592,140,015.35
减：库存股 13,121,815.50 13,121,815.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,171,962.15 22,171,962.15
未分配利润 108,336,715.79 102,838,160.86
所有者权益（或股东权益）合计 988,344,394.19 853,637,622.86
负债和所有者权益（或股东权益） 2,489,587,516.05 1,989,050,903.92
总计
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 338,290,234.90 285,359,171.10
其中：营业收入 338,290,234.90 285,359,171.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,292,447.78 234,075,156.14
其中：营业成本 219,955,484.39 185,048,964.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,188,468.16 3,249,270.11
销售费用 4,838,324.70 5,433,903.68
管理费用 37,366,701.31 30,537,291.52
研发费用 13,210,864.94 8,146,385.57
财务费用 4,732,604.28 1,659,340.55
其中：利息费用 6,955,336.01 5,508,399.04
利息收入 1,147,048.86 1,150,983.19
加：其他收益 1,772,446.42 2,958,171.50
投资收益（损失以“－”号填列） 5,126,059.77 -577,786.23
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 973,761.11
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,187,339.18 1,033,703.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 242,237.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,682,715.24 54,940,340.74
加：营业外收入 492,478.59 249,760.38
减：营业外支出 894,815.04 659,462.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,280,378.79 54,530,638.30
减：所得税费用 8,434,854.04 8,107,143.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,845,524.75 46,423,494.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 53,845,524.75 46,423,494.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 50,345,263.70 43,617,224.64
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,500,261.05 2,806,269.93
六、其他综合收益的税后净额 -96,610.41 -437,770.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 -96,610.41 -437,770.44
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -96,610.41 -437,770.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -96,610.41 -437,770.44
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 53,748,914.34 45,985,724.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 50,248,653.29 43,179,454.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,500,261.05 2,806,269.93
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2021 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.34 0.30
（二）稀释每股收益(元/股) 0.34 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,381,531.91 元，上期被
合并方实现的净利润为：1,019,358.23 元。
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 184,270,874.65 190,709,410.32
减：营业成本 167,534,776.24 168,668,534.44
税金及附加 20,314.00 22,970.81
销售费用 2,607,182.43 3,000,721.55
管理费用 5,905,033.51 5,595,430.52
研发费用
财务费用 1,848,711.20 249,639.27
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 100,092.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,107,501.62 -1,761,811.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 877,122.22
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,870,687.92 -1,550,711.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,468,793.19 9,959,682.71
加：营业外收入 67,094.67 500.00
减：营业外支出 30,005.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,505,882.23 9,960,182.71
减：所得税费用 7,327.30 2,530,408.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,498,554.93 7,429,774.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 5,498,554.93 7,429,774.50
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,498,554.93 7,429,774.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,104,257.15 304,772,536.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,428,662.98 22,947,588.67
收到其他与经营活动有关的现金 68,913,771.68 33,495,321.95
经营活动现金流入小计 330,446,691.81 361,215,447.22
购买商品、接受劳务支付的现金 215,977,530.52 155,537,496.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2021 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,553,995.47 62,809,539.42
支付的各项税费 16,559,151.53 25,540,211.05
支付其他与经营活动有关的现金 35,094,782.25 14,516,720.95
经营活动现金流出小计 349,185,459.77 258,403,967.65
经营活动产生的现金流量净额 -18,738,767.96 102,811,479.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 105,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,322,020.05 988,603.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 7,400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,329,420.05 105,988,603.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 128,979,367.90 59,831,623.93
支付的现金
投资支付的现金 537,104,000.00 115,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 1,308,269.50
投资活动现金流出小计 667,391,637.40 174,831,623.93
投资活动产生的现金流量净额 -515,062,217.35 -68,843,020.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 343,839,300.00 416,820,717.20
收到其他与筹资活动有关的现金 516,000,000.00
筹资活动现金流入小计 859,839,300.00 416,820,717.20
偿还债务支付的现金 286,121,150.00 250,377,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,494,278.27 5,413,484.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,443,791.86 15,000.00
筹资活动现金流出小计 295,059,220.13 255,805,804.53
筹资活动产生的现金流量净额 564,780,079.87 161,014,912.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,546,643.66 2,098,528.12
五、现金及现金等价物净增加额 34,525,738.22 197,081,899.99
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2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 175,405,490.00 266,756,752.05
六、期末现金及现金等价物余额 209,931,228.22 463,838,652.04
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波美诺华药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,730,571.09 260,660,028.10
收到的税费返还 20,267,664.95 17,745,463.55
收到其他与经营活动有关的现金 62,989,213.99 57,782,006.22
经营活动现金流入小计 378,987,450.03 336,187,497.87
购买商品、接受劳务支付的现金 391,931,982.83 291,186,417.93
支付给职工及为职工支付的现金 8,258,292.05 7,570,609.50
支付的各项税费 95,270.37 3,696,735.07
支付其他与经营活动有关的现金 64,368,957.21 53,034,636.39
经营活动现金流出小计 464,654,502.46 355,488,398.89
经营活动产生的现金流量净额 -85,667,052.43 -19,300,901.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 707,401.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,400.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,708,801.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 77,495.00 47,096.00
支付的现金
投资支付的现金 477,104,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 18,872.22
投资活动现金流出小计 477,200,367.22 100,047,096.00
投资活动产生的现金流量净额 -426,491,565.32 -100,047,096.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,839,300.00 372,848,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金 516,000,000.00
筹资活动现金流入小计 741,839,300.00 372,848,710.00
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2021 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 214,325,150.00 232,377,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,844,548.61 4,855,528.10
支付其他与筹资活动有关的现金 1,120,000.00
筹资活动现金流出小计 220,289,698.61 237,232,848.10
筹资活动产生的现金流量净额 521,549,601.39 135,615,861.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,078,672.62 1,644,809.77
五、现金及现金等价物净增加额 12,469,656.26 17,912,674.65
加：期初现金及现金等价物余额 24,281,132.45 109,078,148.19
六、期末现金及现金等价物余额 36,750,788.71 126,990,822.84
公司负责人：姚成志 主管会计工作负责人：孙艳 会计机构负责人：刘斯斌
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司依据上市公司相关管理规定，自 2021 年 1 月 1 日起执行关于修订印发《企业会计准则第
21 号——租赁》财会〔2018〕35 号通知。报告期内，公司对租赁的资产适用于新租赁准则规定进
行会计处理，采用新租赁准则对公司报告期内及上年同期财务报表列报不存在重大影响。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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