海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告2022-01-28
证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2022-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:华能贵诚信托有限公司
本次委托理财金额:50,000 万元
委托理财产品名称:华能信托瑞安 1 号及瑞安 2 号单一资金信托
履行的审议程序:经 2022 年 1 月 26 日杭州海兴电力科技股份有限公司(以
下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
在不影响公司正常经营的情况下,为提高公司资金使用效率,利用闲置的自
有资金委托理财,增加公司的收益,为公司和股东获取更多回报。
(二)资金来源
公司的自有闲置资金
(三)委托理财产品的基本情况
预计收
受托方 金额 预期年化 益金额 收益 是否构成
产品类型 产品名称 产品期限
名称 (万元) 收益率 (万 类型 关联交易
元)
华能贵 信托理财 华能信托瑞 浮动
30,000 6.6%-6.8% - 18个月 否
诚信托 产品 安1号单一资 收益
有限公 金信托
司 华能信托瑞
安2号单一资 20,000 20个月
金信托
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司建立理财风险防范机制,严格控制风险,委托理财履行评审程序,从
决策层面对理财业务进行把控,公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流
动性等进行了评估,选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间,与受托方保持密切联系,跟踪理财产
品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)委托理财合同主要条款
甲方:杭州海兴电力科技股份有限公司
乙方:华能贵诚信托有限公司
合同主要条款:
产品名称 华能信托瑞安1号单一资金信托 华能信托瑞安2号单一资金信托
产品编码 ZXD36H202201000063080 ZXD36H20220100006309X
产品类型 权益类单一资金信托 固定收益类单一资金信托
预计成立时间 2022年1月27日 2022年1月27日
产品期限 18个月 20个月
购买金额 人民币30,000万元 人民币20,000万元
预计到期日 2023年7月27日 2023年9月27日
核算日 每年1月24日、7月24日及信托终止日 每年6月20日、12月20日及信托终止日
估值日 核算日及每自然季度最后一日
信 托利益 分配
信托利益于各核算日后的5个工作日内
时间
业绩比较基准 6.6%-6.8%
0.2%/年,信托事务管理费每日计提,受托人分别于当期支付日从信托财产中
信托事务管理费 提取当期信托事务管理费。
信托报酬包括固定报酬及浮动报酬。固定报酬分为第一部分固定报酬和第二
部分固定报酬,第一部分固定报酬费率为0.3%/年,第二部分固定报酬为设立
信托报酬 过程中产生的费用,具体详见合同约束。受益人按照业绩比较基准计算的参考
信托利益得到足额分配后,若信托财产仍有剩余的,该剩余部分作为受托人的
浮动报酬。
(二)委托理财的资金投向
1、华能信托瑞安1号单一资金信托的投资范围为:
(1)本信托为按净值管理的权益类单一资金信托。信托资金直接或间接投
资于上市公司股票、未上市企业股权等权益类资产或资产收益权以及金融机构
作为管理人的资产管理产品(包括受托人设立的其他信托/信托计划),在交易
所或银行间市场发行的资产支持证券、银行存款、货币市场基金、债券市场投
资等;
(2)本信托项下的信托资金不得用于高风险的期货、金融衍生品投资,或
投资以其为投资标的的资产管理产品。
2、华能信托瑞安2号单一资金信托的投资范围为:
信托资金直接或间接投资于存款、非标准化债权、债券等等固定收益类资
产或金融机构作为管理人的固定收益类资产管理产品(包括受托人设立的其他
信托/信托计划)。
(三)风险控制分析
1、公司本次委托理财履行了评审程序,购买的产品为华能信托产品,该
产品风险程度符合公司内部资金管理的要求;
2、公司在授权额度内购买理财产品,不影响公司日常经营;
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露
现金管理的具体情况。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
是否
主 要 股
为本
成立时 法定代 注册资本 东 及 实
名称 主营业务 次交
间 表人 (万元) 际 控 制
易专
人
设
资金信托;动产信托;不动产信托;有价
证券信托;其他财产或财产权信托;作为
投资基金或者基金管理公司的发起人从
事投资基金业务;经营企业资产的重组、
华能贵 购并及项目融资、公司理财、财务顾问等 华能资
诚信托 2002.9. 业务;受托经营国务院有关部门批准的 本服务
田军 619,455.7406 否
有限公 29 证券承销业务;办理居间、咨询、资信调 有限公
司 查等业务;代保管及保管箱业务;以存放 司
同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式
运用固有财产;以固有财产为他人提供
担保;从事同业拆借;法律法规规定或中
国银监会批准的其他业务。
(二)受托方2021年主要财务数据:
单位:万元
资产总额 股东权益 营业收入 净利润
2,893,221.99 2,549,675.42 664,041.35 378,768.56
以上财务数据未经审计。
(三)受托方华能贵诚有限公司及其主要股东与公司、公司控股股东及实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
(四)公司董事会尽职调查情况
董事会授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由
公司财务部负责具体组织实施。公司财务部对受托方、资金使用方等交易各方
当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未
发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 6,991,088,742.45 7,068,558,101.34
负债总额 1,668,541,725.19 1,675,142,468.34
资产净额 5,315,929,498.87 5,385,146,907.59
经营性现金流 -37,418,537.97 411,727,242.18
货币资金 2,478,883,682.10 3,342,561,975.70
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形,本次使用暂时闲置
自有资金进行现金管理,不影响资金使用。通过购买本次理财产品,可以提高公
司资金使用效率,为股东获取更多投资回报。
本次委托理财金额为50,000万元,占最近一期期末货币资金的20.17%,对公
司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本
金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产,利息收益计入利润表中投
资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。
五、风险提示
公司本次购买的华能信托瑞安1号、瑞安2号单一资金信托,产品属于浮动收
益的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,购买理财产品可能受到市场风险、
流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响,从而影响收益。
六、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序
2022年1月26日,经公司第四届董事会第二次会议审议,通过了《关于公司
使用部分闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000
万元的闲置自有资金委托理财,购买华能信托瑞安1号、瑞安2号单一资金信
托。同时,公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理
的相关法律文件。
(二)独立董事的独立意见
本次公司使用自有闲置资金委托理财,是为提高资金使用效率,在满足日常
经营资金需求的情况下进行的,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。因此独立董事同意公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购
买华能贵诚信托有限公司发行的华能信托瑞安1号、瑞安2号单一资金信托。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 20000 20000 420 0
2 券商理财产品 10000 10000 213.28 0
3 券商理财产品 5000 5000 102.27 0
4 银行理财产品 15000 15000 622.50 0
5 银行结构性存款 26400 26400 297.27 0
6 银行结构性存款 20000 20000 175.07 0
7 银行结构性存款 15000 15000 97.06 0
8 银行结构性存款 10000 10000 75.21 0
9 银行理财产品 30000 30000 1179.00 0
10 银行结构性存款 2000 2000 6.1 0
11 银行结构性存款 2000 2000 11.57 0
12 银行结构性存款 2500 2500 22.79 0
13 券商理财产品 20000 20000 212.30 0
14 信托理财产品 50000 50000 3267.78 0
15 券商理财产品 15000 15000 0 15000
16 银行结构性存款 20000 20000 347.12 0
17 银行结构性存款 5000 5000 13.59 0
18 信托理财产品 10000 10000 270.74 0
19 券商理财产品 2000 0 0 2000
20 券商理财产品 3000 0 0 3000
21 银行结构性存款 10000 10000 157.32 0
22 私募理财产品 20000 0 927.12 20000
23 银行结构性存款 10000 0 0 10000
24 券商理财产品 5000 0 0 5000
25 银行结构性存款 8000 0 0 8000
26 银行结构性存款 10000 0 0 10000
27 银行结构性存款 10000 0 0 10000
28 券商理财产品 5000 0 0 5000
合计 360900 287900 8418.09 88000
最近 12 个月内单日最高投入金额 204500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 37.98%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 17.49%
目前已使用的理财额度 88000
尚未使用的理财额度 312000
总理财额度 400000
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年1月28日