现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40744810 |
149955791 |
110113681 |
74768983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1061396845 |
4605480598 |
3230365531 |
2118453691 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146287374 |
506343674 |
347000468 |
239600791 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
417217778 |
2290155842 |
1657365342 |
1137102279 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126169734 |
393055821 |
289787102 |
207264331 |
| 经营活动现金流出小计 |
753635026 |
3504519559 |
2546100010 |
1775891195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
307761820 |
1100961039 |
684265521 |
342562496 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
907000000 |
1899067621 |
1821060269 |
1018945136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2683 |
3916208 |
774021 |
1342653 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
964376810 |
1991919683 |
1906244903 |
1055460323 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47465609 |
223887002 |
119442987 |
122914097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22009693 |
20000000 |
3605219 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1929629273 |
2234445527 |
1998057106 |
1483498334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-965252464 |
-242525844 |
-91812202 |
-428038011 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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395536451 |
294319916 |
75791081 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
338672 |
-- |
71238137 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
338672 |
395838466 |
365558053 |
75791081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
129207245 |
270037636 |
113102530 |
16478750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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8365847 |
2302056 |
3513145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
133523611 |
658535855 |
471091091 |
367464218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-133184939 |
-262697389 |
-105533038 |
-291673137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1206029 |
-2036351 |
-6507354 |
7910393 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-791881612 |
593701455 |
480412927 |
-369238260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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982343683 |
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436762035 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51752150 |
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24839070 |
| 无形资产摊销 |
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8924667 |
-- |
4397197 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-65057 |
-- |
-146630 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84159 |
-- |
1250 |
| 财务费用 |
-- |
-50182486 |
-- |
-30873541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25991005 |
-- |
2758610 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
32549247 |
-- |
-62391277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-300218308 |
-- |
-265547159 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
239952898 |
-- |
146544674 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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47405682 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1100961039 |
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342562496 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2383283816 |
-- |
1420344101 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1789582361 |
-- |
1789582361 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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593701455 |
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-369238260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9509508 |
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4619350 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
945933676 |
4245852517 |
2931846815 |
1943817598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
74718359 |
209672290 |
188405034 |
99867110 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
907000000 |
1899067621 |
1821060269 |
1018945136 |
