黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度股东大会
会
议
资
料
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
目 录
2018 年度股东大会会议须知 ........................................................................................................................3
2018 年度股东大会会议议程 ........................................................................................................................4
2018 年度董事会工作报告 ............................................................................................................................6
2018 年度监事会工作报告 ............................................................................................................................7
2018 年度财务决算报告 ................................................................................................................................8
2019 年度财务预算报告 ............................................................................................................................. 18
2018 年度报告全文及摘要 ......................................................................................................................... 19
2018 年度利润分配预案 ............................................................................................................................. 20
2018 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告 ................................................................................. 21
关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 ............................................................................ 22
关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案 .................................................................................... 23
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 ................................................................................................ 24
关于更换公司非独立董事的议案 .............................................................................................................. 25
2018 年度独立董事述职报告 ..................................................................................................................... 26
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股
东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2019年5月15日16：00前到公司办理参会登记，
并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月17日上午9:25前到哈
尔滨市平房开发区烟台一路8号一期办公楼一楼办理签到登记，未办理签到登记
的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年5月17日交易时段内进行投票。现
场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份
享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监
事代表及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是
否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1. 2018年度董事会工作报告
2. 2018年度监事会工作报告
3. 2018年度财务决算报告
4. 2019年度财务预算报告
5. 2018年度报告全文及摘要
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
6. 2018年度利润分配预案
7. 2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
8. 关于2019年向金融机构申请授信额度及融资的议案
9. 关于2019年为全资子公司提供担保额度的议案
10.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
11.关于更换非独立董事的议案
12.听取《独立董事2018年度述职报告》
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件
上签字
（十一）主持人宣布会议结束
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
议案一
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2018年度董事会工作报告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网
站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
议案二
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2018年度监事会工作报告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网
站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
议案三
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
以 下 是 公 司 2018 年 度 财 务 决 算 报 告 ， 具 体 如 下 ：
合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,254,861,924.27 1,797,673,998.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,366,771,199.83 1,212,595,356.85
其中：应收票据 219,425,897.16 153,399,735.76
应收账款 1,147,345,302.67 1,059,195,621.09
预付款项 26,051,701.63 42,958,012.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 111,293,624.56 143,236,730.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,217,718,230.70 1,152,424,466.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 241,075,520.50 173,663,889.94
流动资产合计 5,217,772,201.49 4,522,552,454.06
非流动资产：
发放贷款和垫款 8,590,766.73 3,684,395.76
可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 650,348.67
投资性房地产 8,708,226.06
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
固定资产 1,411,438,859.85 1,204,280,337.52
在建工程 1,030,943,816.87 682,460,579.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,974,511.56 229,573,268.23
开发支出
商誉 16,100,061.11 17,365,338.34
长期待摊费用 40,221,201.43 47,455,789.80
递延所得税资产 127,931,382.06 84,695,741.25
其他非流动资产 25,599,073.37 33,992,806.14
非流动资产合计 2,964,158,247.71 2,363,508,256.28
资产总计 8,181,930,449.20 6,886,060,710.34
流动负债：
短期借款 1,970,000,000.00 1,400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 181,673,707.17 192,303,016.66
预收款项 53,093,201.93 99,669,407.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,644,840.90 14,632,162.43
应交税费 102,289,017.14 79,515,251.47
其他应付款 514,903,397.54 276,294,589.58
其中：应付利息 3,067,870.33 1,912,791.63
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,843,604,164.68 2,062,414,427.88
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,119,900.91
递延收益 152,929,948.25 144,492,331.15
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 355,049,849.16 144,492,331.15
负债合计 3,198,654,013.84 2,206,906,759.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 849,160,000.00 849,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,160,350.85 1,225,160,350.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,170,123.07 5,355,045.67
盈余公积 337,271,051.79 291,033,593.09
一般风险准备
未分配利润 2,557,831,785.60 2,298,727,344.92
归属于母公司所有者权益合计 4,972,593,311.31 4,669,436,334.53
少数股东权益 10,683,124.05 9,717,616.78
所有者权益（或股东权益）合计 4,983,276,435.36 4,679,153,951.31
负债和所有者权益（或股东权益）
8,181,930,449.20 6,886,060,710.34
总计
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日
编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 156,140,434.71 1,158,720,446.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 606,810,382.76 376,879,816.34
其中：应收票据 73,535,354.96 45,852,476.31
应收账款 533,275,027.80 331,027,340.03
预付款项 6,755,591.28 739,920,778.54
其他应收款 3,708,861,940.24 1,393,121,208.50
其中：应收利息
应收股利
存货 578,210,736.05 539,550,646.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,469,254.65 15,324,904.59
流动资产合计 5,067,248,339.69 4,223,517,800.31
非流动资产：
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 730,187,316.52 722,187,316.52
投资性房地产
固定资产 542,684,931.51 301,524,886.45
在建工程 84,815,760.81 257,025,789.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,524,800.90 54,084,524.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,800,094.12 18,939,222.51
递延所得税资产 31,727,015.97 25,167,484.16
其他非流动资产 19,318,084.82 21,125,131.46
非流动资产合计 1,486,058,004.65 1,400,054,354.86
资产总计 6,553,306,344.34 5,623,572,155.17
流动负债：
短期借款 1,520,000,000.00 900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 27,914,740.63 17,541,379.57
预收款项 12,589,569.08 66,721,347.26
应付职工薪酬 3,892,676.04 5,287,097.90
应交税费 47,288,405.87 39,499,506.81
其他应付款 104,435,817.74 86,085,132.04
其中：应付利息 2,133,557.63 1,222,833.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,716,121,209.36 1,115,134,463.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,119,900.91
递延收益 127,946,802.21 124,414,324.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,066,703.12 124,414,324.13
负债合计 1,866,187,912.48 1,239,548,787.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 849,160,000.00 849,160,000.00
11
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,160,350.85 1,225,160,350.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,170,123.07 5,355,045.67
盈余公积 337,271,051.79 291,033,593.09
未分配利润 2,272,356,906.15 2,013,314,377.85
所有者权益（或股东权益）合 4,687,118,431.86 4,384,023,367.46
计
负债和所有者权益（或股东 6,553,306,344.34 5,623,572,155.17
权益）总计
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
合并利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,785,643,552.25 3,140,871,772.08
其中：营业收入 2,780,909,894.54 3,136,522,106.74
利息收入 4,733,657.71 4,349,665.34
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,338,991,589.81 2,557,828,678.54
其中：营业成本 790,510,586.80 1,355,676,192.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 70,723,967.90 55,782,936.77
销售费用 876,626,687.46 652,887,277.12
管理费用 346,183,455.11 316,993,141.60
研发费用 90,905,262.42 93,742,417.98
财务费用 45,855,796.82 39,764,800.53
其中：利息费用 72,977,976.01 51,117,842.72
利息收入 17,819,074.00 9,557,625.22
资产减值损失 118,185,833.30 42,981,911.74
加：其他收益 123,563,993.29 56,571,594.22
投资收益（损失以“－”号填列） 3,750,348.67 8,419,136.15
其中：对联营企业和合营企业的
-249,651.33
投资收益
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号
260,385.46 -105,423.08
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 574,226,689.86 647,928,400.83
加：营业外收入 1,192,296.41 8,286,324.08
减：营业外支出 24,925,396.69 6,549,318.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 550,493,589.58 649,665,406.57
减：所得税费用 87,091,582.93 126,465,466.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 463,402,006.65 523,199,940.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
463,402,006.65 523,199,940.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 965,507.27 2,327,352.02
2.归属于母公司股东的净利润 462,436,499.38 520,872,588.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 463,402,006.65 523,199,940.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 462,436,499.38 520,872,588.42
归属于少数股东的综合收益总额 965,507.27 2,327,352.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.5446 0.6134
（二）稀释每股收益(元/股) 0.5446 0.6134
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：
0 元。
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
母公司利润表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,172,416,191.32 1,161,359,917.84
减：营业成本 200,688,917.28 317,896,771.35
税金及附加 24,399,081.53 25,109,170.41
销售费用 278,958,113.62 219,243,764.54
管理费用 102,527,808.16 97,080,388.56
研发费用 39,674,819.83 49,148,200.93
财务费用 31,498,004.53 22,756,835.97
其中：利息费用 48,353,234.72 27,540,333.27
利息收入 8,946,956.44 4,871,067.96
资产减值损失 33,628,553.38 45,433,362.95
加：其他收益 101,435,837.47 51,996,988.75
投资收益（损失以“－”号填列） 4,963,312.44
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号 80,396.97
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 562,476,730.46 441,732,121.29
加：营业外收入 565,298.56 430,766.51
减：营业外支出 21,013,622.38 1,469,968.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 542,028,406.64 440,692,919.56
列）
减：所得税费用 79,653,819.64 63,911,898.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,374,587.00 376,781,021.31
（一）持续经营净利润（净亏损以 462,374,587.00 376,781,021.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
14
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 462,374,587.00 376,781,021.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
合并现金流量表
2018 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,843,443,288.07 3,110,913,385.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,309,844.00 4,060,550.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 298,520,187.80 260,870,325.51
经营活动现金流入小计 3,147,273,319.87 3,375,844,260.61
购买商品、接受劳务支付的现金 916,111,356.03 1,089,396,428.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
267,495,098.71 263,629,358.05
金
支付的各项税费 508,015,644.30 458,338,881.57
支付其他与经营活动有关的现金 1,088,247,973.91 711,287,411.38
15
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
经营活动现金流出小计 2,779,870,072.95 2,522,652,079.23
经营活动产生的现金流量净
367,403,246.92 853,192,181.38
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 396,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,000,000.00 8,672,270.91
处置固定资产、无形资产和其他
132,156.30 518,532.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 61,500,000.00
投资活动现金流入小计 4,132,156.30 466,690,803.60
购建固定资产、无形资产和其他
419,590,491.52 492,423,635.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
17,409,479.70 4,755,224.14
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 437,899,971.22 497,178,859.77
投资活动产生的现金流量净
-433,767,814.92 -30,488,056.17
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,170,000,000.00 1,437,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 633,934.76 741,476.75
筹资活动现金流入小计 2,170,633,934.76 1,440,341,476.75
偿还债务支付的现金 1,420,000,000.00 1,467,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
232,694,162.75 202,260,781.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135,265.37
筹资活动现金流出小计 1,652,694,162.75 1,669,996,046.87
筹资活动产生的现金流量净
517,939,772.01 -229,654,570.12
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 451,575,204.01 593,049,555.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,764,900,469.24 1,171,850,914.15
六、期末现金及现金等价物余额 2,216,475,673.25 1,764,900,469.24
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
16
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
母公司现金流量表
2018 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 988,862,587.33 2,233,719,075.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 688,866,759.96 552,206,422.95
经营活动现金流入小计 1,677,729,347.29 2,785,925,498.37
购买商品、接受劳务支付的现金 208,167,165.61 109,968,423.90
支付给职工以及为职工支付的现
79,474,055.74 83,030,482.12
金
支付的各项税费 253,403,063.61 272,621,938.00
支付其他与经营活动有关的现金 2,491,487,356.93 1,448,813,142.93
经营活动现金流出小计 3,032,531,641.89 1,914,433,986.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,354,802,294.60 871,491,511.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 401,735,072.21
取得投资收益收到的现金 5,232,461.52
处置固定资产、无形资产和其他
37,595.30 218,890.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,595.30 407,186,423.73
购建固定资产、无形资产和其他
55,912,136.45 128,534,727.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 239,785,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,912,136.45 368,320,327.02
投资活动产生的现金流量净
-63,874,541.15 38,866,096.71
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,520,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 633,934.76 741,476.75
筹资活动现金流入小计 1,520,633,934.76 900,741,476.75
偿还债务支付的现金 900,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
204,537,110.42 181,344,626.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 135,265.37
筹资活动现金流出小计 1,104,537,110.42 1,181,479,891.99
筹资活动产生的现金流量净
416,096,824.34 -280,738,415.24
额
17
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,002,580,011.41 629,619,192.89
加：期初现金及现金等价物余额 1,158,720,446.12 529,101,253.23
六、期末现金及现金等价物余额 156,140,434.71 1,158,720,446.12
法定代表人：方同华 主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2019 年度财务预算报告
各位股东、股东代表：
以 下 是 公 司 2019 年 度 财 务 预 算 报 告 ， 具 体 如 下 ：
主要财务指标预算表
编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位:万元 币种:人民币
项目名称 上年同期 本期预算 本期 vs 上年 增长率
营业收入 278,564 343,900 65,335 23%
营业成本 79,051 134,410 55,359 70%
销售费用 87,663 76,082 -11,580 -13%
管理费用 34,618 34,470 -148 0%
研发费用 9,091 13,312 4,221 46%
财务费用 4,586 7,624 3,039 66%
利润总额 55,049 63,334 8,284 15%
净利润 46,340 53,485 7,144 15%
年度预算整体经营指标说明：
18
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
营业收入：2019 年股份公司销售收入 34.39 亿元，较上年实际 27.86 亿元，
增加 6.53 亿元，增长比例 23%。
毛利率：2019 年预算毛利率 61%，较上年实际毛利率 72%，下降 11 个百分
点。
销售费用：2019 年销售费用 7.61 亿元，较上年实际 8.77 亿元，下降 1.16
亿元，下降比例 13%。
管理费用：2019 年管理费用 3.45 亿元，较上年实际 3.46 亿元，基本持平。
研发费用：2019 年研发费用 1.33 亿元，较上年实际 0.91 亿元，增加 0.42
亿元，增长比例 46%。
财务费用：2019 年财务费用 0.76 亿元，较上年实际 0.46 亿元，增加 0.3 亿
元，增长比例 66%。
净利润：2019 年净利润 5.35 亿元，较上年实际 4.63 亿元，增加 0.71 亿元，
增长比例为 15%。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
议案五
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所
下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了
19
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
《2018年年度报告全文及摘要》。
公司《2018年年度报告全文及摘要》已于2019年4月26日在上海证券交易所
网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上报告，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
议案六
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 462,436,499.38 元 。 按 母 公 司 实 现 净 利 润
462,374,587.00 元，提取法定盈余公积 46,237,458.70 元，减去 2017 年度现
金分红 157,094,600.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
2,272,356,906.15 元。
因公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处
于成长期，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公
司拟定 2018 年利润分配的预案如下：
以 2018 年 12 月 31 日的总股本 84,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.64 元（含税），合计派发现金红利人民币 139,262,240.00
元，母公司累计剩余未分配利润人民币 2,133,094,666.15 元结转下一年度。2018
年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
20
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
以上预案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
议案七
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
各位股东、股东代表：
《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网站进行披露，详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
21
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
议案八
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2019 年经营计划，2019 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国
工商银行、中国建设银行、中国农业银行、国家开发银行、中国农业发展银行、
黑龙江省农村信用社、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招
商银行、光大银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行授信
额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托
贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担
保方式采用公司信用担保。
上述授信额度将主要用于公司及子公司 2019 年生产经营配套资金，包括原
材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有
效期为一年。
具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况决策，在
上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔
业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
22
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
议案九
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案
各位股东、股东代表：
为满足全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称哈珍宝公司）生产经
营需求，公司拟在 2019 年度为哈珍宝公司的银行融资提供总额不超过人民币 10
亿元连带责任担保，担保额度的有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。
一、被担保人基本情况
哈尔滨珍宝制药有限公司
1.注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路8号
2.法定代表人：闫久江
3.注册资本：4亿元
4.经营范围：按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射剂，小容量注
射剂，冻干粉针剂、片剂，硬胶囊剂，颗粒剂（含中药配方颗粒），中药饮片：
（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制
炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（燀），中药材前处理及中药提取车间（有效
期至2020年12月31日）；食品生产经营；按实验动物生产许可证核准的范围从事：
普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许可证有效期至2023年12月6日）。
计量器具检测服务（不含修理）；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.与本公司的关系：全资子公司
6.财务状况：截止到2018年12月31日，公司的资产总额366,388.75万元，负
债总额282,571.02万元。2018年1-12月营业收入为127,175.12万元，净利润为
23
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
12,397.85万元。
二、担保协议的签署情况
上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，具体由董事会提请股东
大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年
额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
议案十
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2018 年度在为
公司提供审计服务中，能够按照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计
责任和义务，出具的报告真实、客观地反映了公司的实际情况、财务状况和经营
成果。
因此，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度
的审计机构，2019 年度审计费用为人民币 180 万元，另外差旅费、住宿费等审
计过程中发生的费用由公司承担。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
24
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
议案十一
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于更换非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司非独立董事王亚非先生，因个人原因于近日向公司提请辞去公司董事及
董事会下设专门委员会相关职务，根据相关规定，王亚非先生的辞职申请将在股
东大会聘任新的董事后生效。
王亚非先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向王亚
非先生表示衷心感谢！
为确保董事人员变更规范、合法，根据《公司章程》等相关规定，公司控股
股东虎林创达投资有限公司提名张云起先生为公司非独立董事（外部董事，不在
公司担任除董事及董事会下设专业委员会相关职务）候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满时止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
25
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年度股东大会
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
公司《2018 年度独立董事述职报告》已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交
易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
26
