现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
488736406 |
378456698 |
132376132 |
484448767 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1976795357 |
1199983505 |
451288233 |
4298347961 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261274423 |
181260585 |
91410523 |
338768655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1235048552 |
802197267 |
266941037 |
2945977539 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
349317244 |
188017256 |
111261917 |
1089724421 |
| 经营活动现金流出小计 |
2148694051 |
1411276468 |
554585140 |
4776592767 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-171898694 |
-211292963 |
-103296908 |
-478244806 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
707304 |
61695 |
58825 |
129452674 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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93900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
136457305 |
13811695 |
58825 |
338565461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67919336 |
19592991 |
7615039 |
95138128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
110069336 |
52592991 |
40615039 |
162138128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26387969 |
-38781296 |
-40556215 |
176427333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1280000000 |
825000000 |
550000000 |
2655000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7382174 |
4877338 |
1893258 |
244942 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1287382174 |
829877338 |
551893258 |
3364926251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1302000000 |
715000000 |
267000000 |
2432000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51096763 |
51096763 |
46867477 |
8953689 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1644881349 |
835733429 |
488456696 |
2599233881 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-357499175 |
-5856091 |
63436562 |
765692370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-503009900 |
-255930351 |
-80416560 |
463874898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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395018864 |
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467586113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
69748801 |
-- |
166146374 |
| 无形资产摊销 |
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6680324 |
-- |
12657619 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
752933 |
-- |
261795 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7082 |
-- |
1420819 |
| 财务费用 |
-- |
69915912 |
-- |
135167737 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6239051 |
-- |
-463862582 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-420082741 |
-- |
282663794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-952522884 |
-- |
-891410609 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
476149195 |
-- |
-277489420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-211292963 |
-- |
-478244806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1190258738 |
-- |
1446189089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1446189089 |
-- |
982314192 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-255930351 |
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463874898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3271008 |
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10746263 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1485758006 |
820023301 |
318078433 |
3795609614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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13025058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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