证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-060
青岛汇金通电力设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）及相关格式指引的规定，青岛汇金通电力设备
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 9
月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
根据 2016 年 6 月 28 日召开的公司 2015 年度股东大会决议并经中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]2752 号文《关于核准青岛汇金通电力设备股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）2,918.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.
10 元，募集资金总额人民币 323,898,000.00 元，扣除发行费用 25,544,900.00
元，公司募集资金净额为人民币 298,353,100.00 元。上述募集资金已于 2016 年
12 月 15 日全部到账，募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具中天运[2016]验字第 90127 号《验资报告》。
公司于 2016 年 12 月 31 日和保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德
邦证券”）分别与中信银行青岛绍兴路支行、中国银行股份有限公司胶州支行、
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签署了《募集资金三方监管协议》，并
在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金的存储和使用。
截至2018年9月30日，前次募集资金专户存储情况如下： 单位：元
开户银行 银行账号 初始存储金额 截止日余额
中信银行青岛绍兴路支行 8110601013100477478 39,996,600.00 0
开户银行 银行账号 初始存储金额 截止日余额
中国银行股份有限公司胶州支行 218231628181 222,074,400.00 0
青岛银行股份有限公司香港中路第
802130200903277 36,282,100.00 0
二支行
合 计 298,353,100.00 0
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于2018年4月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
终止首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止实施年产3.2万吨输电线路钢管
塔项目，监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意终止实施该项目的意见，
并经2017年年度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月19日披露的《关于终
止首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资
金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-009）、于2018年5月10日披
露的《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-019）。
终止实施募投项目的原因：基于“十二五”期间国家对电网建设的大力投入，
尤其是加快建设特高压电网给钢管塔产品创造的巨大市场空间，公司2014年第四
次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行
性研究报告的议案》，同意公司将首次公开发行的部分募集资金用于投资“年产3.
2万吨输电线路钢管塔项目”。该募投项目自获得批复以来，公司董事会和管理层
紧密关注钢管塔市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随
着中国经济发展进入新常态，国家供给侧结构性改革持续深入，环保监管力度的
不断升级，上游钢材市场价格震荡上行，压缩产品盈利空间；同时特高压建设放
缓，钢管塔市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素，如按计划
继续投入募集资金扩大钢管塔产能，项目的投资回报存在较大不确定性。
公司自设立以来专注电力输送设备制造领域，主营业务相对单一且规模小，
整体抗风险能力和可持续发展能力不足，公司亟待优化调整现有业务结构，加快
转型升级步伐。国家提出“一带一路”合作倡议，为能源电力领域国际合作提供
了新平台，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。
根据公司发展战略需求，同时为抓住“一带一路”共建带来的新机遇，2018年公
司在平稳发展主业的同时，将着力开拓“一带一路”国际市场和国内外电网EPC
总包工程，上述业务将占用公司大量营运资金，需要公司做好相应的资金储备。
同时考虑到公司所在行业属资金密集型行业，且公司正处于转型成长期，需要充
足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。
因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体
战略发展规划，为更好的保护公司及投资者的利益，经过对该项目审慎研究与论
证后，公司决定终止“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”，并将剩余募集资金
18,392.94万元（约占前次募集资金额总额的56.79%）永久性补充流动资金。该
部分募集资金永久性补充流动资金后，在一定程度上缓解了公司发展的资金压力，
优化了财务结构，增加了公司抗风险能力，增强了公司可持续发展能力。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况
1、前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金投入项目转让情况。
2、前次募集资金置换情况
公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额 40,201,065.35 元。2016 年 12
月 30 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金款项，置换金额已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
出具中天运[2016]普字第 90658 号《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证。2017 年 1 月 4 日，公司从中
国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出年产 3.2 万吨输电线路钢管
塔项目预先投入款 39,047,065.35 元，从青岛银行股份有限公司香港中路第二支
行募集资金专户置换出年产 1 万吨角钢塔技改项目预先投入款 1,154,000.00 元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、 年产 3.2 万吨输电线路钢管塔项目已终止并将剩余募集资金永久性补充
流动资金。该部分募集资金永久性补充流动资金后，在一定程度上缓解了公司发
展的资金压力，优化了财务结构，因不直接与效益相关，无法单独核算效益。
2、使用募集资金补充流动资金及偿还银行借款，降低了公司的资产负债率，
减少了公司的财务费用，公司的财务状况得到有效的改善，因不直接与效益相关，
无法单独核算效益。
3、年产 1 万吨角钢塔技改项目实现效益情况详见本报告附表 2。
4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计
算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；不存在募集资金投资项目累计实
现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）的情形。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金的使用情况
1、使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金
2017 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 10,000.00
万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。公司于 2017 年 1 月 18 日从中国银行股份有限公司胶州支行
转出 10,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公司 2017 年 12 月 22 日将 10,000.
00 万元全部归还至募集资金专户。详见公司于 2017 年 1 月 17 日披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》公告编号：临 2017-011）。
2017年12月25日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币18,392.94
万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月。公司于2017年12月31日从中国银行股份有限公司胶州支行转出
18,392.94万元用于暂时补充流动资金。详见公司于2017年12月26日披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-
072）。公司2017年年度股东大会于2018年5月9日审议通过《关于终止首次公开
发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，公司将用于暂时补充流动资金18,392.94万元募集资金永
久性补充流动资金。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
2017年1月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币15,
000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长在本次会议审
议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。监事会、独立董
事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。
详见公司于2017年1月17日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：临2017-012）。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资
理财收益合计人民币金额为 931,233.78 元，具体情况如下：
单位：元
理财产品名称 投资金额 起止时间 收益金额 备注
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 83,000,000.00 2017/2/15-2017/3/22 246,726.03
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 83,000,000.00 2017/3/22-2017/4/21 210,115.07
中银保本理财-人民币按期开放理财产品 83,000,000.00 2017/4/26-2017/5/24 210,115.07
青岛银行单位协定存款 35,130,540.47 2017/1/18-2017/12/21 264,277.61
合计 931,233.78
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在前次募集资金结余情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
截至 2018 年 9 月 30 日，“年产 1 万吨角钢塔技改项目”募集资金已按规定
全部使用完毕，该募投项目结项。在该募投项目实施期间，为提高公司资金使用
效率，降低公司财务费用，合理改进了募投项目款项支付方式，使用票据方式支
付该募投项目所需部分资金并以募集资金等额转换，该部分金额共计 2,187.27
万元，该支付方式不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十四日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 29,835.31 已累计使用募集资金总额： 29,952.77
变更用途的募集资金总额： 18,392.94 2016 年使用募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额比例： 56.79% 2017 年使用募集资金总额： 11,559.83
2018 年 1-9 月使用募集资金总额： 18,392.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与
使用状态日期
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资
（或截止日项目
号 目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额
完工程度）
年产 3.2 万 年产 3.2 万
1 吨输电线路 吨输电线路 22,207.44 22,207.44 3,904.71 22,207.44 22,207.44 3,904.71 -18,302.73 不适用
钢管塔项目 钢管塔项目
年产 1 万吨 年产 1 万吨
2 角钢塔技改 角钢塔技改 3,628.21 3,628.21 3,654.82 3,628.21 3,628.21 3,654.82 26.61 2017/12/31
项目 项目
补充流动资 补充流动资
3 金及偿还银 金及偿还银 3,999.66 3,999.66 4,000.30 3,999.66 3,999.66 4,000.30 0.64 不适用
行借款 行借款
合计 29,835.31 29,835.31 11,559.83 29,835.31 29,835.31 11,559.83 -18，275.48
说明：1、上表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额，“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金总额/募集资金总额(未
扣除发行费用)；
2、上表中“累计使用募集资金总额”、 “实际投资金额”中含募集资金利息。
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年一期实际效益（营业收入） 截止日累计实现效 是否达到
累计产能利用率 （年均营业收入） 益（营业收入） 预计效益
序号 项目名称 2017 年 2018 年 1-9 月
1 年产 1 万吨角钢塔技改项目 6,000.00 4,491.15 4,491.15 是
