现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
361258847 |
106561397 |
34894557 |
203862649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3203159619 |
1977331710 |
880823751 |
3283870628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303120756 |
204066649 |
96188811 |
379126902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2212592990 |
1427239299 |
785230282 |
2391732500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
315146634 |
78940301 |
68926786 |
227945890 |
| 经营活动现金流出小计 |
2935686325 |
1763246058 |
967941156 |
3085047146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
267473294 |
214085652 |
-87117405 |
198823481 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
62000000 |
61000000 |
40000000 |
120000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24054600 |
2418 |
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57788800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
86054600 |
61024555 |
40000000 |
180754739 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23126629 |
19809569 |
16079789 |
430303523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64126629 |
60809569 |
56079789 |
571303523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21927971 |
214986 |
-16079789 |
-390548784 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1466929577 |
1171929577 |
508129577 |
3939740501 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1260553721 |
1051800426 |
412815576 |
1545512457 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2727483298 |
2223730004 |
920945153 |
5485252958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1211529893 |
592539893 |
278730000 |
2592320104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2003012866 |
1777465668 |
522522061 |
2496338406 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3342588061 |
2456546036 |
832690226 |
5222021162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-615104762 |
-232816033 |
88254927 |
263231796 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150923 |
217244 |
-575922 |
3392038 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-325552574 |
-18298152 |
-15518189 |
74898531 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57671945 |
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30611868 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59529800 |
-- |
100529785 |
| 无形资产摊销 |
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4212319 |
-- |
8493331 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
228511 |
-- |
-42018558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
96741 |
-- |
3390661 |
| 财务费用 |
-- |
69475507 |
-- |
113360099 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
73071 |
-- |
-2471029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197538644 |
-- |
201929953 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-760334228 |
-- |
-639359388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
949155461 |
-- |
341259896 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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214085652 |
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198823481 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
398142399 |
-- |
416440551 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416440551 |
-- |
341542019 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18298152 |
-- |
74898531 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
853471 |
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2379648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815963876 |
1844833416 |
820605178 |
3071677462 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25936896 |
25936896 |
25324015 |
8330517 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
62000000 |
61000000 |
40000000 |
120000000 |
