汇金通：汇金通关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告2022-01-05
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-002
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
现金管理累计发生额：1.41 亿元人民币
现金管理产品名称：兴业银行添利快线净值型理财产品、兴业银行添利
3 号净值型理财产品、兴业金雪球优先系列
现金管理期限：无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第
三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效
率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，增加公司投资收益，为公司及股东
获取更多回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）自有资金现金管理的基本情况
金额：万元
受托方 产品 产品 理财起 理财赎 收益 预计年化 实际收
金额
名称 类型 名称 始日 回日 类型 收益率 益金额
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 900 合同 2.96% 1.24
公司青岛 03-15 04-01
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 300 合同 2.96% 0.44
公司青岛 03-15 04-02
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
兴业银
兴业银行
银行 行添利3 详见
股份有限 2021- 2022-
理财 号净值 5 合同 3.04% 0.08
公司青岛 06-09 01-04
产品 型理财 条款
胶州支行
产品
兴业银行
银行 兴业金 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 雪球优 1,000 合同 2.25%
公司青岛 09-30 11-18
产品 先系列 条款
胶州支行
2.42
兴业银行
银行 兴业金 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 雪球优 400 合同 2.45%
公司青岛 10-20 11-18
产品 先系列 条款
胶州支行
兴业银行 银行 兴业银 详见
2021- 2021-
股份有限 理财 行添利 800 合同 2.96% 2.35
10-20 10-29
公司青岛 产品 快线净 条款
胶州支行 值型理
财产品
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 700 合同 2.96%
公司青岛 10-20 11-24
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 900 合同 2.84%
公司青岛 12-14 12-15
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
0.55
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 2,100 合同 2.84%
公司青岛 12-14 12-17
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 3,000 合同 2.76%
公司青岛 12-23 12-30
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
3.16
兴业银
兴业银行
银行 行添利 详见
股份有限 2021- 2021-
理财 快线净 3,000 合同 2.78%
公司青岛 12-24 12-30
产品 值型理 条款
胶州支行
财产品
兴业银行 银行 兴业银 2021- 2022- 详见
1,000 2.99% 0.41
股份有限 理财 行添利 12-30 01-04 合同
公司青岛 产品 快线净 条款
胶州支行 值型理
财产品
（四）公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，如果
发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制
投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的买卖及损益情况。
二、本次募集资金现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、兴业银行添利快线净值型理财产品
现金管理受托方 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
产品名称 兴业银行添利快线净值型理财产品
产品风险等级 R1（基本无风险级别）
认购金额 12,700 万元
预计年化收益率 2.96%、2.84%、2.76%、2.78%、2.99%
产品期限 无固定期限
收益类型 固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
理财产品费用包含投资管理费、托管费以及销售服务费等相关费用，
上述费用每日计提，定期收取。
产品费用
本产品销售服务费年化费率为 0.20%，托管费年化费率为 0.03%，投资
管理费年化费率不超过 0.20%，若投资资产组合净值扣除销售服务费、
产品托管费和投资管理费等相关费用后，客户实际获得的收益达不到
业绩比较基准，则兴业银行不收取当日的投资管理费。
本产品不收取申购费和赎回费。
兴业银行保留变更上述理财产品收取费率标准的权利，如有变更，将
提前一个工作日在兴业银行网站或兴业银行营业网点公告。
资金投向 符合监管要求的固定收益类资产
2、兴业银行添利 3 号净值型理财产品
现金管理受托方 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
产品名称 兴业银行添利 3 号净值型理财产品
产品风险等级 R1
认购金额 5 万元
预计年化收益率 3.04%
产品期限 无固定期限
收益类型 公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型
认购费、申购费和赎回费：本产品不收取该类费用。
销售服务费：本产品的销售服务费按前一日理财资产净值的销售服务
费年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：H＝E×销售服务费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费，E 为前一日的理财资产净值。销售服务
费依照上述约定，从理财财产中支付。
投资管理费：本产品的投资管理费每日计提，按前一日理财资产净值
产品费用 的投资管理费年费率计提。投资管理费的计算方法如下：H＝E×投资
管理费年费率÷当年天数
H 为每日应计提的产品投资管理费，E 为前一日的理财资产净值。
4.产品托管费：本产品的产品托管费按前一日理财资产净值的产品托
管费年费率计提。产品托管费的计算方法如下：H＝E×产品托管费年
费率÷当年天数
H 为每日应计提的产品托管费，E 为前一日的理财资产净值。
产品托管费依照上述约定，从理财财产中支付。
5.超额业绩报酬：本产品不收取超额业绩报酬 。
产品管理人保留变更上述理财产品收取费率标准的权利。
货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；同业存单、国债、
政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、
资金投向 非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证
券、次级债（包括二级资本债）、证金债、信用风险缓释工具、交易
所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等；其他符合
监管要求的债权类资产。
3、兴业金雪球优先系列
现金管理受托方 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
产品名称 “兴业金雪球优先系列”人民币理财产品
产品风险等级 低风险（R1）
认购金额 1,400 万元
预计年化收益率 2.25%、2.45%
产品期限 无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
收益类型 浮动收益型
银行管理费包含销售管理费、托管费以及投资管理费等相关费用。兴
业银行有权按日从理财资金中直接扣除上述费用，对于银行管理费的
费率，兴业银行保留变更的权利。客户如不接受变更的，可通过赎回
理财份额退出本理财产品等。
销售管理费年化费率为 0.50%，根据理财产品规模，按日计算。
产品费用
托管费年化费率为 0.01%，根据理财产品规模，按日计算。
兴业银行有权收取投资管理费。本理财产品投资运作超出每日对外公
布的“当日实际收益率”及销售管理费、产品托管费等规定费用后的
剩余部分为投资管理费。
本产品不收取任何申购或赎回费用。
资金投向 银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品
（二）风险控制分析
公司本着维护及股东利益的原则，将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资
原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发
行的产品。本次使用自有资金进行现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财
交易时间赎回，公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，
如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，
控制投资风险。
三、募集资金现金管理受托方情况
公司本次募集资金现金管理受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：60
1166），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
总资产 257,202.84 344,414.85
归属于上市公司股东的净资产 134,860.21 176,174.35
负债总额 121,072.01 166,921.14
财务指标 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 193,706.30 176,347.84
归属于上市公司股东的净利润 10,596.69 7,222.30
经营活动产生的现金流量净额 -6,437.81 -27,104.21
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品已全部赎回。公
司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营所需流动资金的情况
下实施，现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财交易时间赎回。通过对闲
置自有资金进行适时、适度的现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取
更多回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重
大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）现金管理的会计处理
公司本次进行自有资金现金管理的期限不超过一年，均可随时在理财交易时
间赎回，符合流动资产的确认条件，在财务报表中“交易性金融资产”项目中列
示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
公司本次选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，可能受到包括但不限于市场风险、信用风险、法律与政策风险、提前终
止风险、延期支付风险、理财计划不成立风险、管理风险、信息传递风险、不可
抗力风险等风险因素影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，因此现金管理的实际收益无法进行预期。
六、决策程序的履行及独立董事意见
（一）董事会审议情况
2021年3月30日，第三届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃
权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币30,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置
自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在
上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管
理的相关事宜、签署相关合同文件。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足
正常经营所需流动资金的基础上，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违
反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造
成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度
不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-026）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 31,606 31,606 26.20 0
合计 31,606 31,606 26.20 0
最近12个月内单日最高投入金额 6,005
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.25
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 30,000
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2022年1月5日
报备文件
（一）第三届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
（三）委托理财合同
