汇金通：汇金通关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告2022-01-05
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-001
青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司青岛胶州支行、中信银行股份
有限公司青岛绍兴路支行
现金管理总金额：6,000 万元人民币
现金管理产品名称：兴业金雪球优先系列、中信理财之共赢稳健天天利
现金管理期限：无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
履行的审议程序：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第
三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效
率，合理利用闲置募集资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，增加公
司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司闲置非公开发行募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金
通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711 号）核
准，公司向河北津西钢铁集团股份有限公司非公开发行 50,870,865 股 A 股股票，
发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币 376,444,401 元。公司于 2021 年
9 月 15 日收到募集资金 376,144,401 元（已扣除不含税承销费 300,000 元）。本
次非公开发行募集资金合计 376,444,401 元，减除公司为本次非公开发行 A 股所
支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元（不
含税），实际募集资金净额为 372,898,296.41 元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行 A 股股票的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2021]验字第 90065 号《验资报告》。
上述非公开发行募集资金投资项目具体情况如下：
开户银行 银行账号 专户用途 金额/元
兴业银行股份有限公司
522070100100362555 补充流动资金 376,144,401
青岛胶州支行
根据公司募集资金的使用计划，募集资金净额全部用于补充流动资金。截至
2021年12月29日，公司募集资金已全部使用完毕且办理募集资金专户注销手续。
具体内容详见公司于2021年12月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-105）。
（三）募集资金现金管理的基本情况
经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司使用6,000万元闲置募
集资金购买了银行理财产品。截至2021年11月30日，公司已将上述用于现金管理
的募集资金及收益全部收回，具体情况如下：
金额：万元
受托方 产品 产品 理财起 理财赎 收益 预计年化 实际收
金额
名称 类型 名称 始日 回日 类型 收益率 益金额
兴业银行股份 银行 兴业金
2021-0 2021-1 浮动
有限公司青岛 理财 雪球优 5,000 2.25% 5.75
9-30 0-15 收益
胶州支行 产品 先系列
中信理
中信银行股份 银行
财之共 2021-0 2021-1 浮动
有限公司青岛 理财 1,000 2.72% 0.61
赢稳健 9-30 0-08 收益
绍兴路支行 产品
天天利
（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章
程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司募集资金管理制度》办理相关现金管
理业务；公司及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部
门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资
金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定
及时履行信息披露的义务。
二、本次募集资金现金管理的具体情况
（一）兴业金雪球优先系列
1、现金管理合同主要条款
现金管理受托方 兴业银行股份有限公司青岛胶州支行
产品名称 “兴业金雪球优先系列”人民币理财产品
产品风险等级 低风险（R1）
认购金额 5,000 万元
预计年化收益率 2.25%
产品期限 无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
收益类型 浮动收益型
认购日期 2021-09-30
起息日期 2021-09-30
赎回日期 2021-10-15
银行管理费包含销售管理费、托管费以及投资管理费等相关费用。兴业
银行有权按日从理财资金中直接扣除上述费用，对于银行管理费的费
率，兴业银行保留变更的权利。客户如不接受变更的，可通过赎回理财
份额退出本理财产品等。
销售管理费年化费率为 0.50%，根据理财产品规模，按日计算。
产品费用
托管费年化费率为 0.01%，根据理财产品规模，按日计算。
兴业银行有权收取投资管理费。本理财产品投资运作超出每日对外公布
的“当日实际收益率”及销售管理费、产品托管费等规定费用后的剩余
部分为投资管理费。
本产品不收取任何申购或赎回费用。
2、本次使用募集资金进行现金管理金额为人民币 5,000 万元，主要资金投
向为银行理财，是在符合国家法律规定、确保不影响募集资金安全的前提下实施
的，上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件
要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，
不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使用募集
资金进行现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财交易时间赎回，公司及时
分析和跟踪现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
（二）中信理财之共赢稳健天天利
1、现金管理合同主要条款
现金管理受托方 中信银行股份有限公司青岛绍兴路支行
产品名称 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品
产品风险等级 PR1 级（谨慎型）
认购金额 1,000 万元
预计年化收益率 2.72%
产品期限 无固定期限，可随时在理财交易时间赎回
收益类型 浮动收益型
认购日期 2021-09-30
起息日期 2021-09-30
赎回日期 2021-10-08
产品费用包括销售服务费、托管费、管理费，以及按照国家规定可以列
入的其他费用。中信银行因管理、运营理财产品发生的税费（包括但不
限于增值税及相应的附加税费等）由产品资产承担。法律法规另有规定
产品费用 时从其规定。
本产品收取销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.1
0%/年。
本产品不收取认购费、申购费及赎回费。
2、本次使用募集资金进行现金管理金额为人民币 1,000 万元，主要资金投
向为银行理财，是在符合国家法律规定、确保不影响募集资金安全的前提下实施
的，上述理财产品金额、期限、收益分配方式符合低风险、流动性好的使用条件
要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，
不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位。本次使用募集
资金进行现金管理的产品投资风险较小，可随时在理财交易时间赎回，公司及时
分析和跟踪现金投资产品运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、募集资金现金管理受托方情况
公司本次募集资金现金管理受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：60
1166）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998），为上海证券交易所上市
公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 257,202.84 344,414.85
归属于上市公司股东的净资产 134,860.21 176,174.35
负债总额 121,072.01 166,921.14
财务指标 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 193,706.30 176,347.84
归属于上市公司股东的净利润 10,596.69 7,222.30
经营活动产生的现金流量净额 -6,437.81 -27,104.21
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 48.47%，本次进行募集资金现
金管理的金额占最近一年经审计净资产的 4.45%。本次进行募集资金现金管理对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存
在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）现金管理对公司的影响
公司进行募集资金现金管理不影响募集资金投资项目正常运行，有利于提高
资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取
更多回报。
（三）现金管理的会计处理
公司本次进行募集资金现金管理的期限不超过一年，均可随时在理财交易时
间赎回，符合流动资产的确认条件，在财务报表中“交易性金融资产”项目中列
示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
五、风险提示
公司本次选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，可能受到包括但不限于市场风险、信用风险、法律与政策风险、提前终
止风险、延期支付风险、理财计划不成立风险、管理风险、信息传递风险、不可
抗力风险等风险因素影响，因此现金管理的实际收益无法进行预期。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年9月24日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保
不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，投资安全性高、
流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存
款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公
司法定代表人在公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年内行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2021年9月24日召开第三届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全
的情况下，同意公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元（指授权期间内该类委托
理财单日最高余额）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等
投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）独立董事意见
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的前提下，公司计划使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金适时投资
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、
结构性存款（在上述额度内，资金可滚动使用），不存在违反《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《青岛汇金通电力设
备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高募集资金的
使用效率，增加公司投资收益，且不会影响募集资金项目的资金使用，也不存在
变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益；同时，该事项的相关决策程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。
因此，公司独立董事同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事宜。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2
013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-082）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 6,000 6,000 6.36 0
合计 6,000 6,000 6.36 0
最近12个月内单日最高投入金额 6,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.45
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.06
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 35,000
总理财额度 35,000
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2022年1月5日
报备文件
（一）第三届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
（三）第三届监事会第二十一次会议决议
（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有
限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见
（五）委托理财合同
