2020 年第三季度报告
公司代码：603579 公司简称：荣泰健康
上海荣泰健康科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
1/25
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2/25
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林琪、主管会计工作负责人应建森 及会计机构负责人（会计主管人员）廖金花保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,225,334,849.07 2,461,373,036.61 -9.59
归属于上市公司股东的净资
1,583,364,350.16 1,628,991,717.25 -2.80
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 65,264,870.16 301,798,344.57 -78.37
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,405,243,697.89 1,629,097,693.88 -13.74
归属于上市公司股东的净利
159,647,559.79 208,947,833.66 -23.60
润
归属于上市公司股东的扣除
134,255,083.79 157,420,217.53 -14.72
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.15 13.44 减少 3.29 个百分
3/25
2020 年第三季度报告
点
基本每股收益（元/股） 1.17 1.50 -22.00
稀释每股收益（元/股） 1.17 1.50 -22.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -28,871.64 1,238,408.40
计入当期损益的政府 1,360,502.41 12,367,670.75
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 2,175,207.56 8,356,552.30
资产的损益
除同公司正常经营业 10,984,924.55 9,969,143.23
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 -572,712.72 -1,092,343.71
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -33,139.78 -342,014.43
（税后）
所得税影响额 -2,109,908.49 -5,104,940.54
合计 11,776,001.89 25,392,476.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,171
4/25
2020 年第三季度报告
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
林琪 40,500,400 28.93 0 无 0 其他
林光荣 25,700,000 18.36 0 无 0 其他
林珏 10,000,000 7.14 0 无 0 其他
上海眺嘉企业 4,998,064 3.57 0 0 其他
管理咨询合伙
无
企业（有限合
伙）
香港中央结算 3,850,294 2.75 0 0 未知
未知
有限公司
上海荣泰健康 3,630,263 2.59 0 0 其他
科技股份有限
无
公司回购专用
证券账户
中国光大银行 2,415,535 1.73 0 0 未知
股份有限公司
－兴全商业模
未知
式优选混合型
证券投资基金
（LOF）
翟晓波 2,300,000 1.64 0 未知 0 其他
上海霖励企业 2,100,126 1.50 0 0 其他
管理中心（有 无
限合伙）
中国工商银行 1,526,104 1.09 0 0 未知
股份有限公司
－兴全绿色投
未知
资混合型证券
投资基金
（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
林琪 40,500,400 人民币普通股 40,500,400
林光荣 25,700,000 人民币普通股 25,700,000
林珏 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
上海眺嘉企业管理咨询合 4,998,064 4,998,064
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 3,850,294 人民币普通股 3,850,294
5/25
2020 年第三季度报告
上海荣泰健康科技股份有 3,630,263 3,630,263
人民币普通股
限公司回购专用证券账户
中国光大银行股份有限公 2,415,535 2,415,535
司－兴全商业模式优选混 人民币普通股
合型证券投资基金（LOF）
上海霖励企业管理中心（有 2,100,126 2,100,126
人民币普通股
限合伙）
翟晓波 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
中国工商银行股份有限公 1,526,104 1,526,104
司－兴全绿色投资混合型 人民币普通股
证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致 上述股东中，林琪、林光荣、林珏为一致行动人。除此之外，公
行动的说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数（或本年 期初数（或上年 增减幅
报表项目 主要原因
累计数） 同期累计数） 度（%）
交易性金融资产 14,819,690.00 143,899,936.85 -89.70 主要系购买理财产品减少所致。
主要系预付办公楼购置款及超
其他非流动资产 282,244,397.70 86,933,369.98 224.67
过一年的定期存款增加所致。
主要系体验式服务收入下降导
营业收入 1,405,243,697.89 1,629,097,693.88 -13.74 致。营业收入中第三季度产品销
售同比增长 10.74%。
财务费用 9,036,108.08 -4,839,292.82 -286.72 主要美元汇率变动所致。
信用减值损失(损 主要系上海稍息长期应收款提
-18,744,764.45 -1,484,383.06 不适用
失以“-”号填列) 减值所致。
经营活动产生的现 主要是销售商品收入的现金比
65,264,870.16 301,798,344.57 -78.37
金流量净额 采购商品支付的现金少所致。
6/25
2020 年第三季度报告
投资活动产生的现 主要是较上期投资流出的现金
-70,994,465.65 -593,303,078.86 不适用
金流量净额 减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年3月26日及2020年4月17日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，并
于2019年3月27日在上海证券交易所网站披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可
转换公司债券预案》，具体请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的相关公告内容。
公司于2020年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[200996号]。公司及中介机构已对相关问题作
出回复，具体内容详见公司于2020年6月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见回复
的公告》（公告编号：2020-040）及《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债
券申请文件反馈意见的回复》。2020年7月11日，根据中国证监会的审核意见，公司及相关中介机
构对反馈意见的回复内容进行了相应补充和修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司
债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2020年9月11日公司收到中国证券监督管理委员会出
具的《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]2139 号 ） 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于关于公开发行可转换公
司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-054）。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在
规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7/25
2020 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海荣泰健康科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 林琪
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 618,606,463.28 875,856,255.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,819,690.00 143,899,936.85
衍生金融资产
应收票据 2,961,144.57 3,019,655.35
应收账款 143,069,520.74 137,960,747.82
应收款项融资
预付款项 46,691,614.82 68,218,260.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,930,079.14 26,434,953.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 236,089,209.69 239,204,431.06
合同资产
持有待售资产
8/25
2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,632,168.55 239,723,078.74
流动资产合计 1,321,799,890.79 1,734,317,319.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 88,936,717.13 98,662,148.86
长期股权投资 58,165,507.24 59,004,978.32
其他权益工具投资 4,685,187.68 6,139,122.97
其他非流动金融资产 11,998,000.00 12,022,000.00
投资性房地产 1,328,928.70 1,454,004.49
固定资产 246,511,448.16 266,910,913.12
在建工程 104,354,115.05 86,202,316.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,321,721.39 67,930,742.49
开发支出
商誉 524,488.05 524,488.05
长期待摊费用 5,599,608.45 10,864,885.90
递延所得税资产 32,864,838.73 30,406,746.95
其他非流动资产 282,244,397.70 86,933,369.98
非流动资产合计 903,534,958.28 727,055,717.60
资产总计 2,225,334,849.07 2,461,373,036.61
流动负债：
短期借款 69,762.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 475,068,613.77 546,290,798.97
预收款项 114,242,234.48
合同负债 74,772,927.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,484,620.86 30,620,507.59
应交税费 8,624,655.06 14,426,419.43
其他应付款 29,758,546.35 32,370,616.00
9/25
2020 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,045,092.47
其他流动负债 10,571,798.69 -
流动负债合计 629,281,162.11 768,065,430.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,224,954.20 46,311,178.24
递延收益 14,774,653.19 14,860,133.94
递延所得税负债 910,153.50 709,168.53
其他非流动负债
非流动负债合计 18,909,760.89 61,880,480.71
负债合计 648,190,923.00 829,945,911.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,124,810.59 711,124,810.59
减：库存股 100,606,911.51 100,606,911.51
其他综合收益 -800,156.50 -235,503.53
专项储备 117,735.97 245,062.32
盈余公积 70,000,000.00 70,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 763,528,871.61 808,464,259.38
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,583,364,350.16 1,628,991,717.25
益）合计
少数股东权益 -6,220,424.09 2,435,407.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,577,143,926.07 1,631,427,124.96
负债和所有者权益（或股东权益）
2,225,334,849.07 2,461,373,036.61
总计
10/25
2020 年第三季度报告
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 452,123,877.02 618,408,348.76
交易性金融资产 6,069,690.00 143,899,936.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款 354,489,144.06 278,480,569.64
应收款项融资
预付款项 14,348,345.41 17,143,254.51
其他应收款 4,868,082.52 65,155,391.46
其中：应收利息
应收股利 15,000,000.00
存货 175,599,946.56 169,860,606.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,384,078.02 194,270,694.04
流动资产合计 1,119,883,163.59 1,487,218,801.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 609,644,597.18 602,676,228.43
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 11,998,000.00 12,022,000.00
投资性房地产 1,328,928.70 1,454,004.49
固定资产 109,861,671.12 115,665,726.34
在建工程 103,590,416.36 84,792,270.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,949,494.22 51,777,754.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,967.30 2,423,675.80
递延所得税资产 7,342,171.28 10,449,371.30
11/25
2020 年第三季度报告
其他非流动资产 279,924,376.67 86,331,451.98
非流动资产合计 1,174,772,622.83 967,592,483.26
资产总计 2,294,655,786.42 2,454,811,284.74
流动负债：
短期借款 69,762.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 618,062,822.67 622,074,418.00
预收款项 80,005,122.70
合同负债 32,554,803.80
应付职工薪酬 19,903,713.19 16,149,773.90
应交税费 1,002,807.70 6,568,019.69
其他应付款 23,662,969.99 23,043,860.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,517,965.94
流动负债合计 701,705,083.29 747,910,956.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,224,954.20 45,182,006.32
递延收益 13,054,278.33 13,264,731.33
递延所得税负债 910,153.50 588,290.53
其他非流动负债
非流动负债合计 17,189,386.03 59,035,028.18
负债合计 718,894,469.32 806,945,984.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,278,783.06 726,278,783.06
减：库存股 100,606,911.51 100,606,911.51
其他综合收益
12/25
2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 70,000,000.00 70,000,000.00
未分配利润 740,089,445.55 812,193,428.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,575,761,317.10 1,647,865,300.01
负债和所有者权益（或股东权益）
2,294,655,786.42 2,454,811,284.74
总计
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 526,439,677.55 531,986,190.89 1,405,243,697.89 1,629,097,693.88
其中：营业收入 526,439,677.55 531,986,190.89 1,405,243,697.89 1,629,097,693.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 467,908,997.57 478,245,619.49 1,242,435,966.80 1,470,359,418.02
其中：营业成本 354,267,025.11 375,313,665.60 949,977,676.17 1,149,812,371.49
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,483,996.87 563,193.09 3,473,791.65 3,368,236.07
销售费用 54,543,141.77 54,116,272.93 163,215,380.37 176,772,136.72
管理费用 13,694,315.69 21,247,175.12 44,423,580.74 56,709,410.87
研发费用 28,152,371.98 33,517,170.87 72,309,443.79 88,536,555.69
财务费用 15,768,146.15 -6,511,858.12 9,036,094.08 -4,839,292.82
其中：利息费用 225,797.62 2,256,066.52 2,345,625.15 5,471,132.26
利息收入 1,411,255.73 2,016,392.16 5,304,265.25 5,155,981.51
加：其他收益 1,360,502.41 4,735,073.78 12,367,670.75 12,262,592.75
投资收益（损失
6,234,729.39 6,851,163.50 14,316,426.20 9,636,820.54
以“－”号填列）
13/25
2020 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 271,957.28 2,229,415.19 -1,863,516.18 1,695,610.46
益
以摊余成
本计量的金融资产终止 5,207.71 3,792,528.39 7,389,675.70
确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 7,197,360.00 -1,376,229.76 2,145,753.15 12,485,609.41
列）
信用减值损失
-5,959,677.54 -365,184.98 -18,744,764.45 -1,484,383.06
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-2,056,209.83 -539,755.09 -4,244,099.91 -2,526,953.53
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
198,652.00 16,848,493.99 1,803,310.43 42,795,074.99
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
65,506,036.41 79,894,132.84 170,452,027.26 231,907,036.96
“－”号填列）
加：营业外收入 89,584.32 634,289.96 1,523,053.41 1,852,864.40
减：营业外支出 889,999.24 -13,118.32 3,180,477.71 660,356.70
四、利润总额（亏损总
64,705,621.49 80,541,541.12 168,794,602.96 233,099,544.66
额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,613,358.62 8,772,217.59 18,261,178.15 25,852,399.17
五、净利润（净亏损以
58,092,262.87 71,769,323.53 150,533,424.81 207,247,145.49
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 58,092,262.87 71,769,323.53 150,533,424.81 207,247,145.49
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号 -
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 60,560,296.31 71,996,417.18 159,647,559.79 208,947,833.66
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 -2,468,033.44 -227,093.65 -9,114,134.98 -1,700,688.17
列）
六、其他综合收益的税 -56,424.31 72,092.18 -727,833.28 62,662.22
14/25
2020 年第三季度报告
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益的 -42,318.23 54,069.14 -733,968.05 46,996.67
税后净额
1.不能重分类进损
-752,372.37
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
-752,372.37
投资公允价值变动
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益
-42,318.23 54,069.14 18,404.32 46,996.67
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表
-42,318.23 54,069.14 18,404.32 46,996.67
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的税 -14,106.08 18,023.04 6,134.77 15,665.55
后净额
七、综合收益总额 58,035,838.56 71,841,415.71 149,805,591.53 207,309,807.71
（一）归属于母公司
60,517,978.08 72,050,486.32 158,913,591.74 208,994,830.33
所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股
-2,482,139.52 -209,070.61 -9,108,000.21 -1,685,022.62
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
1.17 1.50
(元/股)
（二）稀释每股收益
1.17 1.50
(元/股)
15/25
2020 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 481,530,440.82 448,038,546.09 1,267,882,087.90 1,402,171,710.72
减：营业成本 371,426,241.03 334,122,403.94 963,221,261.58 1,055,848,634.87
税金及附加 343,646.96 72,066.24 1,154,270.41 1,124,866.59
销售费用 27,995,872.52 22,685,491.76 79,185,741.31 92,086,853.45
管理费用 9,032,213.26 15,639,650.36 29,962,178.51 42,358,143.53
研发费用 18,976,005.79 25,263,656.61 48,212,625.27 63,482,472.29
财务费用 15,831,678.35 -7,817,410.47 10,008,977.08 -10,480,502.89
其中：利息费用 225,497.62 2,289,822.18 47,728.96
利息收入 779,055.25 2,055,168.63 3,441,173.79 3,943,908.47
加：其他收益 312,603.88 4,660,425.78 6,324,131.26 6,956,410.16
投资收益（损失以
5,209,034.41 6,410,192.85 12,496,241.51 9,131,348.18
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-161,970.69 1,943,844.66 -2,531,631.25 2,497,686.04
合营企业的投资收益
以摊余成本 计
5,207.72 3,305,063.93 7,389,675.70
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
7,197,360.00 -1,376,229.76 2,145,753.15 12,485,609.41
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-332,643.23 -443,842.04 -2,687,252.75 -1,258,666.27
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-2,056,209.83 -579,250.14 -4,244,099.91 -2,566,448.58
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
3,316.65 -8,609.89 -1,087.88 -7,601.27
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
48,258,244.79 66,735,374.45 150,170,719.12 182,491,894.51
号填列）
加：营业外收入 761,186.18 383,428.83 875,495.32 1,276,828.15
减：营业外支出 501,300.00 1,012.00 953,800.00 1,212.00
三、利润总额（亏损总额以
48,518,130.97 67,117,791.28 150,092,414.44 183,767,510.66
“－”号填列）
16/25
2020 年第三季度报告
减：所得税费用 5,282,373.22 6,511,249.31 17,641,791.85 19,723,443.79
四、净利润（净亏损以“－”
43,235,757.75 60,606,541.97 132,450,622.59 164,044,066.87
号填列）
（一）持续经营净利润（净
43,235,757.75 60,606,541.97 132,450,622.59 164,044,066.87
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 43,235,757.75 60,606,541.97 132,450,622.59 164,044,066.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
17/25
2020 年第三季度报告
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,368,554,285.47 1,761,756,992.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 75,989,918.09 50,420,642.44
收到其他与经营活动有关的现金 63,226,543.93 75,955,898.01
经营活动现金流入小计 1,507,770,747.49 1,888,133,532.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,054,719,640.21 1,169,073,570.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 155,466,176.01 160,022,949.06
支付的各项税费 52,754,098.53 58,627,761.67
支付其他与经营活动有关的现金 179,565,962.58 198,610,906.93
经营活动现金流出小计 1,442,505,877.33 1,586,335,188.32
经营活动产生的现金流量净额 65,264,870.16 301,798,344.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,383,750.36 3,513,934.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 739,886,035.61 1,113,127,495.35
投资活动现金流入小计 741,769,785.97 1,117,041,430.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
135,260,382.43 144,568,296.88
产支付的现金
18/25
2020 年第三季度报告
投资支付的现金 1,024,045.10 18,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
5,247,850.92
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 676,479,824.09 1,541,678,361.40
投资活动现金流出小计 812,764,251.62 1,710,344,509.20
投资活动产生的现金流量净额 -70,994,465.65 -593,303,078.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
500,000.00 500,000.00
现金
取得借款收到的现金 286,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 286,500,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 316,069,762.00 122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,935,540.18 46,445,662.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、
16,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,992,284.34 100,606,911.51
筹资活动现金流出小计 524,997,586.52 269,052,573.78
筹资活动产生的现金流量净额 -238,497,586.52 -267,052,573.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,022,609.79 9,317,369.56
五、现金及现金等价物净增加额 -257,249,791.80 -549,239,938.51
加：期初现金及现金等价物余额 873,241,855.08 1,083,325,766.12
六、期末现金及现金等价物余额 615,992,063.28 534,085,827.61
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,149,501,463.98 1,471,210,368.79
收到的税费返还 75,897,982.05 50,420,642.44
收到其他与经营活动有关的现金 16,828,510.92 95,196,492.83
经营活动现金流入小计 1,242,227,956.95 1,616,827,504.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,038,701,462.61 1,097,082,378.25
支付给职工及为职工支付的现金 89,029,707.97 84,126,556.73
支付的各项税费 20,670,095.46 30,290,264.62
支付其他与经营活动有关的现金 98,385,528.57 93,047,381.96
19/25
2020 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 1,246,786,794.61 1,304,546,581.56
经营活动产生的现金流量净额 -4,558,837.66 312,280,922.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,064,000.00 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,131.25 1,136,066.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 683,543,418.62 990,030,572.83
投资活动现金流入小计 698,641,549.87 991,566,639.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资
130,482,847.83 129,142,539.06
产支付的现金
投资支付的现金 9,500,000.00 33,890,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 498,529,824.09 1,444,381,390.13
投资活动现金流出小计 638,512,671.92 1,607,414,429.19
投资活动产生的现金流量净额 60,128,877.95 -615,847,789.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 286,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 286,000,000.00 1,500,000.00
偿还债务支付的现金 286,069,762.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 206,844,427.68 41,926,330.83
支付其他与筹资活动有关的现金 1,992,284.34 100,606,911.51
筹资活动现金流出小计 494,906,474.02 147,533,242.34
筹资活动产生的现金流量净额 -208,906,474.02 -146,033,242.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,948,038.01 8,933,815.51
五、现金及现金等价物净增加额 -166,284,471.74 -440,666,293.88
加：期初现金及现金等价物余额 615,793,948.76 769,800,437.88
六、期末现金及现金等价物余额 449,509,477.02 329,134,144.00
法定代表人：林琪 主管会计工作负责人：应建森 会计机构负责人：廖金花
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
20/25
2020 年第三季度报告
货币资金 875,856,255.08 875,856,255.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 143,899,936.85 143,899,936.85
衍生金融资产
应收票据 3,019,655.35 3,019,655.35
应收账款 137,960,747.82 137,960,747.82
应收款项融资
预付款项 68,218,260.45 68,218,260.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,434,953.66 26,434,953.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 239,204,431.06 239,204,431.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 239,723,078.74 239,723,078.74
流动资产合计 1,734,317,319.01 1,734,317,319.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 98,662,148.86 98,662,148.86
长期股权投资 59,004,978.32 59,004,978.32
其他权益工具投资 6,139,122.97 6,139,122.97
其他非流动金融资产 12,022,000.00 12,022,000.00
投资性房地产 1,454,004.49 1,454,004.49
固定资产 266,910,913.12 266,910,913.12
在建工程 86,202,316.47 86,202,316.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,930,742.49 67,930,742.49
开发支出
商誉 524,488.05 524,488.05
长期待摊费用 10,864,885.90 10,864,885.90
递延所得税资产 30,406,746.95 30,406,746.95
其他非流动资产 86,933,369.98 86,933,369.98
21/25
2020 年第三季度报告
非流动资产合计 727,055,717.60 727,055,717.60
资产总计 2,461,373,036.61 2,461,373,036.61
流动负债：
短期借款 69,762.00 69,762.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 546,290,798.97 546,290,798.97
预收款项 114,242,234.48 -114,242,234.48
合同负债 131,850,684.19 131,850,684.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,620,507.59 30,620,507.59
应交税费 14,426,419.43 14,426,419.43
其他应付款 32,370,616.00 32,370,616.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,045,092.47 30,045,092.47
其他流动负债 24,122,416.83 24,122,416.83
流动负债合计 768,065,430.94 809,796,297.48 41,730,866.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 46,311,178.24 4,580,311.70 -41,730,866.54
递延收益 14,860,133.94 14,860,133.94
递延所得税负债 709,168.53 709,168.53
其他非流动负债
非流动负债合计 61,880,480.71 20,149,614.17 -41,730,866.54
负债合计 829,945,911.65 829,945,911.65
22/25
2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,124,810.59 711,124,810.59
减：库存股 100,606,911.51 100,606,911.51
其他综合收益 -235,503.53 -235,503.53
专项储备 245,062.32 245,062.32
盈余公积 70,000,000.00 70,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 808,464,259.38 808,464,259.38
归属于母公司所有者权益（或 1,628,991,717.25 1,628,991,717.25
股东权益）合计
少数股东权益 2,435,407.71 2,435,407.71
所有者权益（或股东权益） 1,631,427,124.96 1,631,427,124.96
合计
负债和所有者权益（或股 2,461,373,036.61 2,461,373,036.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 618,408,348.76 618,408,348.76
交易性金融资产 143,899,936.85 143,899,936.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款 278,480,569.64 278,480,569.64
应收款项融资
预付款项 17,143,254.51 17,143,254.51
其他应收款 65,155,391.46 65,155,391.46
其中：应收利息
应收股利 15,000,000.00 15,000,000.00
存货 169,860,606.22 169,860,606.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 194,270,694.04 194,270,694.04
流动资产合计 1,487,218,801.48 1,487,218,801.48
23/25
2020 年第三季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 602,676,228.43 602,676,228.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,022,000.00 12,022,000.00
投资性房地产 1,454,004.49 1,454,004.49
固定资产 115,665,726.34 115,665,726.34
在建工程 84,792,270.72 84,792,270.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,777,754.20 51,777,754.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,423,675.80 2,423,675.80
递延所得税资产 10,449,371.30 10,449,371.30
其他非流动资产 86,331,451.98 86,331,451.98
非流动资产合计 967,592,483.26 967,592,483.26
资产总计 2,454,811,284.74 2,454,811,284.74
流动负债：
短期借款 69,762.00 69,762.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 622,074,418.00 622,074,418.00
预收款项 80,005,122.70 -80,005,122.70
合同负债 100,074,847.48 100,074,847.48
应付职工薪酬 16,149,773.90 16,149,773.90
应交税费 6,568,019.69 6,568,019.69
其他应付款 23,043,860.26 23,043,860.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,638,799.70 18,638,799.70
流动负债合计 747,910,956.55 786,619,481.03 38,708,524.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
24/25
2020 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 45,182,006.32 6,473,481.84 -38,708,524.48
递延收益 13,264,731.33 13,264,731.33
递延所得税负债 588,290.53 588,290.53
其他非流动负债
非流动负债合计 59,035,028.18 20,326,503.70 -38,708,524.48
负债合计 806,945,984.73 806,945,984.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,278,783.06 726,278,783.06
减：库存股 100,606,911.51 100,606,911.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,000,000.00 70,000,000.00
未分配利润 812,193,428.46 812,193,428.46
所有者权益（或股东权益） 1,647,865,300.01 1,647,865,300.01
合计
负债和所有者权益（或股 2,454,811,284.74 2,454,811,284.74
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会
[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收
入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年
初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25/25
