现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16489675 |
54288812 |
37593571 |
29500298 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
465077174 |
1757392131 |
1330058903 |
883173343 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74827491 |
229800006 |
178662931 |
132234615 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
334357184 |
1100816227 |
983966440 |
662672761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57955915 |
184769426 |
128555156 |
87467204 |
| 经营活动现金流出小计 |
499554588 |
1589249659 |
1347514212 |
926357875 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34477414 |
168142472 |
-17455309 |
-43184532 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29700236 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
571215 |
1959040 |
1182096 |
1001377 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1199352928 |
3949059774 |
2727872861 |
1426900981 |
| 投资活动现金流入小计 |
1199924142 |
3981660010 |
2729995916 |
1428843318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41617910 |
151081703 |
101988396 |
56154819 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
705574013 |
4996087182 |
3306290123 |
2124210655 |
| 投资活动现金流出小计 |
747191923 |
5154168884 |
3413303588 |
2180365474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
452732219 |
-1172508874 |
-683307672 |
-751522156 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45659611 |
425790465 |
353223244 |
242583692 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2741513 |
25712153 |
25712153 |
| 筹资活动现金流入小计 |
45659611 |
451502618 |
378935396 |
268295845 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357840920 |
129133100 |
108218099 |
129133100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1557056 |
1120184 |
1120184 |
| 筹资活动现金流出小计 |
359120816 |
330932617 |
247304408 |
267389734 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313461205 |
120570001 |
131630988 |
906111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
107805 |
3702227 |
-2072612 |
1527966 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
104901405 |
-880094175 |
-571204605 |
-792272611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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191807853 |
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111373873 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53042471 |
-- |
27303211 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3971670 |
-- |
1998706 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-703340 |
-- |
5448763 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22137 |
-- |
12055 |
| 财务费用 |
-- |
4875846 |
-- |
-174449 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-38839839 |
-- |
-8605113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10843758 |
-- |
-19169149 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10434485 |
-- |
-11396246 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43228346 |
-- |
-154132565 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1948294 |
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635454 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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168142472 |
-- |
-43184532 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
498770787 |
-- |
586592352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1378864963 |
-- |
1378864963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-880094175 |
-- |
-792272611 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3361443 |
-- |
513209 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
420630727 |
1598824127 |
1200002908 |
780325155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27956772 |
104279193 |
92462423 |
73347890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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29700236 |
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