证券代码：603579      证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-094


转债代码：113606      转债简称：荣泰转债


                 上海荣泰健康科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余
           募集资金用于永久补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次拟结项的募集资金投资项目：销售渠道及售后服务网络建设项目；
   结余募集资金安排：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣
   泰健康”）拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金人民币 5,191.47 万
   元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金；
   公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项；
   本事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议
   通过，无需提交公司股东大会审议。



    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集
资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“销
售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项，并将结余募集资金人民币 5,191.47 万
元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本事项无
需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]3053 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,750 万股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 44.66 元/股，募集
资金总额为人民币 78,155.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
72,643.73 万元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）审验出具《验资报告》（中汇会验[2017]0009 号）。
       （二）募集资金投资项目情况
                                                                      单位：万元


序号             项目名称             总投资额     募集资金投资额    项目状态


 1      健康产品生产基地新建项目      38,200.00       28,200.00       已结项

 2      研发中心新建项目              4,300.00        4,300.00        已结项

 3      体验式新型营销网络建设项目    13,347.10       6,072.46        已结项

 4      厂房新建项目                  30,000.00       20,173.67       已结项
        销售渠道及售后服务网络建设
 5                                    23,897.60       13,897.60
        项目
                合计                 109,744.70       72,643.73

       （三）已结项的募集资金投资项目情况
       公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项
并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定对募集资金投资项目“研发
中心新建项目”及“体验式新型营销网络建设项目”予以结项，并将结余募集资金永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披
露的《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资
金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-027）。
       公司于 2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结
项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定对募集资金投资项目“健
康产品生产基地新建项目”予以结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露的《部分募集资金投资
项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2019-070）。
    募集资金投资项目“厂房新建项目”于 2021 年 3 月 31 日结束建设，无结余募集
资金。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理制度制定
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
    （二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
    根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司于 2017
年 1 月 5 日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、各家存放募
集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，
明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
    根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简
称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，公司持续督导保荐
机构由东兴证券变更为万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股
票的持续督导义务。2020 年 6 月 23 日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募
集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存
储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
    （三）募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 12 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
                                                            单位：人民币万元
       开户银行                 银行账号                账户类别            存储余额

       中国农业银行股份有限公
                                03881900040090097       募集资金专户           5,095.37
       司上海朱家角支行
       中国农业银行股份有限公
                                03881900040090105       募集资金专户            96.10
       司上海朱家角支行

       合    计                                                                5,191.47




     三、本次拟结项募集资金投资项目实施及募集资金结余情况
     （一）募集资金投资项目实施情况
     公司本次拟结项的募集资金投资项目为“销售渠道及售后服务网络建设项目”。
截至 2021 年 12 月 20 日，上述项目募集资金的使用及结余情况如下：
                                                                                        单位：万元

项目名称          募集资金拟    累计已投入     尚需支付的     利息收益④         结余募集资金=

                  投资总额①    募集资金②     尾款③                            ①-②-③+④

销售渠道及售后
服务网络建设项     13,897.60      9,651.82          0              945.68               5,191.47
目

     注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益；实际转

出金额以转出当日银行结息余额为准。合计数与各分项数值之和存在尾数上的差异，为四舍五入

原因造成。

     （二）募集资金投资项目资金结余的主要原因
     1、本项目实施周期较长，所处市场环境不断变化，公司根据市场情况重新调整
内部经营策略，战略重点由直营门店模式逐步转为经销商门店模式。公司在项目实施
期间，直营门店数量虽有缩减，但整体线下终端门店数量增幅符合预期，每年开店数
量在 200 家左右。售后服务网点方面，由直营转为经销后，各地经销商直接负责产品
售后服务，大大节约了公司的人力物力成本。本项目整体达到预期目标。
     2、在项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合
理的原则，审慎使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控
制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项
资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
     （三）结余募集资金的使用计划
    为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资
金人民币 5,191.47 万元（包含截至 2021 年 12 月 20 日的利息收益人民币 945.68 万元，
实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营，待结余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协
议》随之终止。


    四、本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金对公司的
影响
    公司本次对“销售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项，并将结余募集资金
用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公
司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目
结项并将结余募集资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符
合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定。


    五、履行的审议程序和相关意见
    （一）履行的审议程序
    公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集
资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“销
售渠道及售后服务网络建设项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资
金。本事项无需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    经核查，我们认为：公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用
于永久补充流动资金的事项，符合相关法律、法规的规定。将结余募集资金永久补充
流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。因此，监事会同意公司将结余募集资金永久补充流动资金事项。
    （三）独立董事意见
    经核查，我们认为：公司本次对募集资金投资项目予以结项并将结余募集资金用
于永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展
战略，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于
提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情况。
    我们一致同意本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动
资金。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明
确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项是公司根据当
前行业发展情况和发展趋势，并结合公司未来发展战略做出的安排，不存在损害股东
利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定；本议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司将首次公开发行
股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。



                                              上海荣泰健康科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 12 月 25 日