证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2022-015
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债


               上海荣泰健康科技股份有限公司
 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公
                                   告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。



    2022 年 4 月 21 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和
外汇衍生产品业务的议案》。因经营需要，公司 2022 年计划开展包括（但不限于）
外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须提请公司股东大会审议。具
体内容如下：

    一、开展相关业务的目的
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成
果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期
结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
    公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同
时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类
产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

    二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
    1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，
事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以
这种方法能够降低外汇波动风险。
   2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派
生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本
种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期
货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
    三、2022 年的业务规模及投入资金
    根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的
收付外币金额，交易总额不超过 3 亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易
时间为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
    公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交
易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
    四、公司采取的风险控制措施
    1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，
公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已
经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。

    2、公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险
管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。
同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
    3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与
非正规的机构进行交易。




    特此公告。

                                      上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 22 日