京华激光：关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2020-08-28
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2020-025
浙江京华激光科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，浙
江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股)股票 2,278 万股，发行价为每股人民币 16.04 元，共计募集资金人
民币 36,539.12 万元。主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 10 月 19 日汇入本公司募集
资金监管账户，其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币 19,800.00 万元；招
商银行绍兴分行营业部(账号为：575903174410502)人民币 10,000.00 万元；中国农业银行绍
兴越城支行(账号为：19535101040026312)人民币 6,739.12 万元。另扣减招股说明书印刷费、
审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,386.79
万元后，公司本次募集资金净额为 33,152.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926 号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2020 年 1-6 月，本公司实际使用募集资金 1,133.67 万元，均投入募集资金项目，其中年
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产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目 0 万元、激光全息防伪包装材料研发中心
建设项目 510.44 万元、珠海市瑞明科技有限公司股权收购 623.23 万元；2020 年 1-6 月，公
司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 31.09 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 2,947.17 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等后的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资
金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行绍兴市分行、招
商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，本公司董事会为本次募集
资金批准开设了三个募集资金专户，其中：中国银行绍兴市分行，账号为：377973521097；招
商银行绍兴分行营业部，账号为：575903174410502；中国农业银行绍兴越城支行，账号为：
19535101040026312。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司有 3 个募集资金专户，并利用暂时闲置募集资金认购了
1 个理财产品。
募集资金存放情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号/产品 存储余额 账户性质
中国银行绍兴市分行 377973521097 8,470,973.03 活期存款
招商银行绍兴分行营业
575903174410502 24,387.86 活期存款
部
中国农业银行绍兴越城 19535101040026312 976,336.91 活期存款
支行 “汇利丰”2020 年第 4247 期对公 20,000,000.00 理财产品
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定制人民币结构性存款产品
合 计 29,471,697.80 [注]
[注]截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 2,947.17 万元，募集
资金专户余额 947.17 万元，募集资金结余金额与募集资金专户余额之间差额 2,000.00 万元，
系本公司利用闲置募集资金购买理财产品，详见本报告三(五)之说明。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2020 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募投项目无法单独核算效益的；
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五) 闲置募集资金现金管理情况
本公司于 2020 年 1 月 21 日，召开公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度
不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对该议案事项进行了认真审核，并发表了
明确的同意意见。浙商证券于 2020 年 1 月 21 日对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发
表了无异议意见。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为
2,000.00 万元。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；
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公司已按照《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定（2013 年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集
资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
编制单位：浙江京华激光科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 36,539.12 本年度投入募集资金总额 1,133.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 31,436.05
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后投资总额 本年度 入金额与承诺投 性是否发
项目(含部分 累计投入金额 度(%) 定可使用状 实现的 到预计
项目 诺投资总额 (1) 投入金额 入金额的差额 生重大变
变更) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
(3)＝(1)-(2) 化
募投项目：
年产 5 万吨精准定位激光全息防
是 29,800.00 16,548.00 0 16,774.41 -226.41 101.37 2019 年 不适用 不适用 否
伪包装材料建设项目
激光全息防伪包装材料研发中
否 3,360.00 3,360.00 510.44 1,474.89 1,885.11 43.90 2020 年 不适用 不适用 否
心建设项目
珠海市瑞明科技有限公司股权收
是 - 14,045.10 623.23 13,186.75 858.35 93.89 2020 年 不适用 不适用 否
购
募投项目小计 33,160.00 33,953.10 1,133.67 31,436.05 2,517.05 92.59
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
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募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
2020 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000
万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
立董事对该议案事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。浙商证券于 2020 年 1 月 21 日对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异议意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募
集资金购买的尚未到期的理财产品余额合计为 2,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户中及利用部分暂时闲置募集资金认购理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
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