现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6200761 |
4010376 |
2887985 |
10003486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
459920937 |
289847847 |
165139843 |
602819540 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79495742 |
56058744 |
34084926 |
96576147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
249456703 |
148054901 |
75584552 |
353305549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28206670 |
19243958 |
11728167 |
42875413 |
| 经营活动现金流出小计 |
395617409 |
250721496 |
139407051 |
529784761 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
64303528 |
39126351 |
25732792 |
73034779 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
546474800 |
454085191 |
281709707 |
574287959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16500 |
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235166 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
561738770 |
461127691 |
285733015 |
588592507 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23443574 |
14000817 |
6257802 |
44116480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
680371164 |
246000817 |
195257802 |
656616480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-118632394 |
215126874 |
90475213 |
-68023973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
337937947 |
24000000 |
20000000 |
190436904 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
109063650 |
119063650 |
51063650 |
54000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
447001597 |
143063650 |
71063650 |
244436904 |
| 偿还债务所支付的现金 |
353000000 |
303000000 |
213000000 |
6000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75461310 |
10452552 |
10359614 |
60126492 |
| 筹资活动现金流出小计 |
482111161 |
367073269 |
223406608 |
155568684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35109564 |
-224009619 |
-152342958 |
88868220 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2571 |
9406 |
-4357 |
187861 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89441001 |
30253012 |
-36139311 |
94066886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41326454 |
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93473739 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13749932 |
-- |
28341689 |
| 无形资产摊销 |
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941621 |
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1872797 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-125853 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
631406 |
-- |
256349 |
| 财务费用 |
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586430 |
-- |
2256541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3255636 |
-- |
-8754212 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28655997 |
-- |
18194934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39307079 |
-- |
-74488678 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21301292 |
-- |
11623474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-82679 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39126351 |
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73034779 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184615632 |
-- |
154362620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
154362620 |
-- |
60295734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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30253012 |
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94066886 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7646 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
453534158 |
285732776 |
162156291 |
592036899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
186018 |
104695 |
95567 |
779155 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
546474800 |
454085191 |
281709707 |
574287959 |
