证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2021-063 禾丰食品股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500号)的规定,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2021 年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下: 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可〔2018〕1742号)核准,公司向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927 股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.16元,募集资金总额77,777.77万元,扣除各项 发行费用后,募集资金净额为76,892.62万元。截至2019年4月18日,上述募集资金已全部 到位,并由江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月19日出具的苏亚验 [2019]6号《验资报告》审验确认。 截至2021年3月31日,公司剩余募集资金及其利息共32,033.60万元,其中:尚未归 还至募集资金专户的理财资金5,000.00万元,尚未归还至募集资金专户的暂时补充流动 资金18,000.00万元;存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为9,033.60万元,存储 情况如下: 存储 序号 开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 方式 中国民生银行股份有 2019 年 4 月 18 1 限公司沈阳分行营业 631008124 270,360,000.00 62,837,387.61 活期 日 部 中国工商银行股份有 33010602292 2019 年 4 月 18 2 498,566,185.57 27,498,609.42 活期 限公司沈阳沈北支行 48007326 日 合计 768,926,185.57 90,335,997.03 二、前次募集资金使用情况 (一)截至2021年3月31日止,公司前次募集资金使用情况对照表如下: 1 单位:万元 募集资金总额: 76,892.62 已累计使用募集资金总额: 45,730.42 变更用途的募集资金总额: 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例: 2019 年:[注] 32,366.89 2020 年: 9,555.97 2021 年 1-3 月: 3,807.56 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 实际投资金额与 使用状态日期 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 (或截止日项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 完工程度) 兰考禾丰-禽肉熟食 兰考禾丰-禽肉熟食加 1 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 -5,600.00 未开工 加工项目 工项目 抚顺禾丰-上年种猪 抚顺禾丰-上年种猪场 2 35,596.62 35,596.62 24,054.64 35,596.62 35,596.62 24,054.64 -11,541.98 70.00% 场项目 项目 凌源禾丰-李家营子 凌源禾丰-李家营子村 3 8,660.00 8,660.00 3,756.17 8,660.00 8,660.00 3,756.17 -4,903.83 65.00% 村种猪场项目 种猪场项目 荷风种猪-种猪繁育 荷风种猪-种猪繁育基 4 10,200.00 10,200.00 7,239.61 10,200.00 10,200.00 7,239.61 -2,960.39 90.00% 基地建设项目 地建设项目 抚顺禾丰-关门山种 抚顺禾丰-关门山种猪 5 16,836.00 16,836.00 10,680.00 16,836.00 16,836.00 10,680.00 -6,156.00 85.00% 猪场项目 场项目 合计 76,892.62 76,892.62 45,730.42 76,892.62 76,892.62 45,730.42 -31,162.20 注:包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。 2 (二)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况 差异的原因主要为截至2021年3月31日投资项目未完成所致。 三、前次募集资金变更情况 截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在实际投资变更情况。 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况 (一)前次募集资金投资项目对外转让情况 截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。 (二)前次募集资金投资项目置换情况 2019年5月24日,公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置 换前期已投入募投项目自筹资金14,096.64万元;公司独立董事、公司监事会及保荐机构 对该事项均发表了明确同意意见。2019年5月28日,公司从募集资金专户将14,096.64万 元转至非募集资金账户。 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年4月30日以自筹资金 预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。 五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益的情况 (一)前次募集资金实现效益情况对照表 单位:万元 实际投资项目 截止日投 承诺效益 最近三年又一期实际效益 截止日累 是否达 资项目累 (达成后 2018 2019 2020 2021 年 计实现效 到预计 序号 项目名称 计产能利 年度净利 年度 年度 年度 1-3 月 益 效益 用率 润) 兰考禾丰-禽肉熟 1 不适用 4,836.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 食加工项目 抚顺禾丰-上年种 2 51% 6,689.00 不适用 不适用 10,549.19 1,662.70 12,211.89 是 猪场项目 凌源禾丰-李家营 3 不适用 1,909.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 子村种猪场项目 荷风种猪-种猪繁 4 60% 2,552.00 不适用 不适用 1,097.68 -94.59 1,003.09 否 育基地建设项目 抚顺禾丰-关门山 5 90% 2,882.00 不适用 不适用 792.88 1,793.92 2,586.80 否 种猪场项目 注 :“本年度实现的效益”的计算口径为项目已经实现的净利润。 3 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况 截至2021年3月31日止,公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 截至2021年3月31日止,公司前次募集资金投资项目均未完全建成,同时受“双疫情” 影响,建设和引种繁育受到局限,其中: (1)兰考禾丰-禽肉熟食加工项目未开工,凌源禾丰-李家营子村种猪场项目正在建 设中未投产; (2)抚顺禾丰-上年种猪场项目完成一期建设,于2019年4月投产,产能利用率51%, 截至2021年3月31日累计实现效益12,211.89万元,已达到预期效益; (3)抚顺禾丰-关门山种猪场项目于2020年4月投产,产能利用率90%,截至2021年3 月31日累计实现效益2,586.80万元,达到预期效益89.76%; (4)荷风种猪-种猪繁育基地建设项目已完成一期建设,于2020年1月引种投产,因 项目尚未完全建成,目前仅部分投产,项目产能利用率较低,截至2021年3月31日累计实 现效益1,003.09万元,达到预期效益31.44%。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金的使用 (一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化 原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下,公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月;公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项 均发表了明确同意意见。截至2021年3月31日止,公司使用1.8亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金。 (二)使用闲置募集资金购买理财产品的情况 2019年5月24日,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理, 适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品(包括但不限于协定 4 存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。以上资金额度在决议有效期 内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董 事会审议通过之日起一年内有效。 2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则, 为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 公司拟对最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、 结构性存款、有保本约定的投资产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有 效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。 具体情况如下: 单位:万元 实际收 年化收 序号 受托方 产品名称 起始日 到期日 投资金额 到的收 益率 益 中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2019 年 6 2019 年 12 1 有限公司沈阳沈北 型法人人民币结构 4.20% 10,000.00 201.37 月 28 日 月 23 日 支行 性存款产品 上海浦东发展银行 利多多对公结构性 2019 年 6 2019 年 12 2 股份有限公司沈阳 3.90% 6,000.00 116.35 存款 月 28 日 月 30 日 分行 中国民生银行股份 挂钩利率结构性存 2019 年 7 2019 年 10 3 3.65% 4,000.00 36.80 有限公司沈阳分行 款(SDGA190819) 月9日 月9日 中国民生银行股份 挂钩利率结构性存 2019 年 10 2020 年 1 月 4 3.70% 4,000.00 37.30 有限公司沈阳分行 款(SDGA191203) 月9日 9日 上海浦东发展银行 利多多对公结构性 2020 年 1 2020 年 4 月 5 股份有限公司沈阳 3.50% 6,000.00 52.50 存款 月3日 3日 分行 中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计 2020 年 1 2020 年 4 月 6 有限公司沈阳沈北 型法人人民币结构 4.20% 10,000.00 102.65 月2日 3日 支行 性存款产品 上海浦东发展银行 稳利固定持有期 2020 年 5 2020 年 8 月 7 股份有限公司沈阳 JG6004 期人民币对 3.45% 5,000.00 43.13 月 11 日 9日 分行 公结构性存款 盛京银行股份有限 结构性存款 2020 2020 年 5 2020 年 8 月 8 3.70% 5,000.00 47.28 公司 年第 446 期 月 11 日 11 日 盛京银行股份有限 大额存单 2020 年 2020 年 8 2021 年 2 月 9 3.80% 5,000.00 95.53 公司 第 20 期 月 11 日 8日 中国工商银行股份 人民币结构性存款 2020 年 9 2021 年 4 月 10 有限公司沈阳沈北 产品-专户型 2020 3.20% 5,000.00 月 29 日 1日 支行 年第 165 期 S 款 禾丰食品股份有限公司董事会 二○二一年七月二日 5