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公司公告

禾丰股份:禾丰股份前次募集资金使用情况专项报告2021-07-02  

                         证券代码:603609                  证券简称:禾丰股份                  公告编号:2021-063


                             禾丰食品股份有限公司
                       前次募集资金使用情况专项报告

           公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500号)的规定,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2021
年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下:
       一、前次募集资金的募集及存放情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可〔2018〕1742号)核准,公司向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927
股,每股面值1.00元,每股发行价格为10.16元,募集资金总额77,777.77万元,扣除各项
发行费用后,募集资金净额为76,892.62万元。截至2019年4月18日,上述募集资金已全部
到位,并由江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月19日出具的苏亚验
[2019]6号《验资报告》审验确认。
       截至2021年3月31日,公司剩余募集资金及其利息共32,033.60万元,其中:尚未归
还至募集资金专户的理财资金5,000.00万元,尚未归还至募集资金专户的暂时补充流动
资金18,000.00万元;存放于募集资金专户的募集资金余额及利息为9,033.60万元,存储
情况如下:
                                                                                          存储
序号        开户银行         银行账号      初始存放日      初始存放金额    截止日余额
                                                                                          方式
       中国民生银行股份有
                                         2019 年 4 月 18
 1     限公司沈阳分行营业   631008124                      270,360,000.00 62,837,387.61 活期
                                         日
       部
       中国工商银行股份有   33010602292 2019 年 4 月 18
 2                                                         498,566,185.57 27,498,609.42 活期
       限公司沈阳沈北支行   48007326    日
               合计                                        768,926,185.57 90,335,997.03

       二、前次募集资金使用情况
       (一)截至2021年3月31日止,公司前次募集资金使用情况对照表如下:


                                               1
                                                                                                                                                            单位:万元

募集资金总额:                                                                    76,892.62   已累计使用募集资金总额:                                       45,730.42
变更用途的募集资金总额:                                                                      各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:                                                                  2019 年:[注]                                                  32,366.89
                                                                                              2020 年:                                                       9,555.97
                                                                                              2021 年 1-3 月:                                                3,807.56
投资项目                                                       募集资金投资总额                               截止日募集资金累计投资额                  项目达到预定可
                                                                                                                                      实际投资金额与     使用状态日期
                                                   募集前承诺    募集后承诺       实际投资    募集前承诺   募集后承诺     实际投资
序号       承诺投资项目           实际投资项目                                                                                        募集后承诺投资    (或截止日项目
                                                    投资金额       投资金额         金额       投资金额       投资金额      金额
                                                                                                                                         金额的差额       完工程度)
       兰考禾丰-禽肉熟食     兰考禾丰-禽肉熟食加
 1                                                   5,600.00       5,600.00                    5,600.00       5,600.00                     -5,600.00           未开工
       加工项目              工项目
       抚顺禾丰-上年种猪     抚顺禾丰-上年种猪场
 2                                                  35,596.62      35,596.62      24,054.64    35,596.62      35,596.62   24,054.64        -11,541.98           70.00%
       场项目                项目
       凌源禾丰-李家营子     凌源禾丰-李家营子村
 3                                                   8,660.00       8,660.00       3,756.17     8,660.00       8,660.00    3,756.17         -4,903.83           65.00%
       村种猪场项目          种猪场项目
       荷风种猪-种猪繁育     荷风种猪-种猪繁育基
 4                                                  10,200.00      10,200.00       7,239.61    10,200.00      10,200.00    7,239.61         -2,960.39           90.00%
       基地建设项目          地建设项目
       抚顺禾丰-关门山种     抚顺禾丰-关门山种猪
 5                                                  16,836.00      16,836.00      10,680.00    16,836.00      16,836.00   10,680.00         -6,156.00           85.00%
       猪场项目              场项目

                           合计                     76,892.62      76,892.62      45,730.42    76,892.62      76,892.62   45,730.42        -31,162.20


  注:包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。




                                                                                    2
        (二)前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
        差异的原因主要为截至2021年3月31日投资项目未完成所致。
        三、前次募集资金变更情况
        截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在实际投资变更情况。
        四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况
        (一)前次募集资金投资项目对外转让情况
        截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在投资项目对外转让情况。
        (二)前次募集资金投资项目置换情况
        2019年5月24日,公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过
 了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置
 换前期已投入募投项目自筹资金14,096.64万元;公司独立董事、公司监事会及保荐机构
 对该事项均发表了明确同意意见。2019年5月28日,公司从募集资金专户将14,096.64万
 元转至非募集资金账户。
        江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年4月30日以自筹资金
 预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴[2019]26号专项鉴证报告。
        五、前次募集资金投资项目最近三年及一期实现效益的情况
        (一)前次募集资金实现效益情况对照表


                                                                                                    单位:万元

       实际投资项目        截止日投    承诺效益             最近三年又一期实际效益              截止日累    是否达
                           资项目累    (达成后
                                                    2018      2019       2020        2021 年    计实现效    到预计
序号        项目名称       计产能利    年度净利
                                                    年度      年度       年度         1-3 月      益          效益
                             用率        润)

        兰考禾丰-禽肉熟
 1                          不适用      4,836.00   不适用    不适用     不适用       不适用      不适用       否
        食加工项目

        抚顺禾丰-上年种
 2                            51%       6,689.00   不适用    不适用    10,549.19     1,662.70   12,211.89     是
        猪场项目

        凌源禾丰-李家营
 3                          不适用      1,909.00   不适用    不适用     不适用       不适用      不适用       否
        子村种猪场项目

        荷风种猪-种猪繁
 4                            60%       2,552.00   不适用     不适用    1,097.68      -94.59     1,003.09     否
        育基地建设项目

        抚顺禾丰-关门山
 5                            90%       2,882.00   不适用    不适用       792.88     1,793.92    2,586.80     否
        种猪场项目


       注 :“本年度实现的效益”的计算口径为项目已经实现的净利润。




                                                      3
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
    截至2021年3月31日止,公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
    (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
    截至2021年3月31日止,公司前次募集资金投资项目均未完全建成,同时受“双疫情”
影响,建设和引种繁育受到局限,其中:
    (1)兰考禾丰-禽肉熟食加工项目未开工,凌源禾丰-李家营子村种猪场项目正在建
设中未投产;
    (2)抚顺禾丰-上年种猪场项目完成一期建设,于2019年4月投产,产能利用率51%,
截至2021年3月31日累计实现效益12,211.89万元,已达到预期效益;
    (3)抚顺禾丰-关门山种猪场项目于2020年4月投产,产能利用率90%,截至2021年3
月31日累计实现效益2,586.80万元,达到预期效益89.76%;
    (4)荷风种猪-种猪繁育基地建设项目已完成一期建设,于2020年1月引种投产,因
项目尚未完全建成,目前仅部分投产,项目产能利用率较低,截至2021年3月31日累计实
现效益1,003.09万元,达到预期效益31.44%。
    六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
    截至2021年3月31日止,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
    七、闲置募集资金的使用
    (一)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议,
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化
原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的
情况下,公司拟使用不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月;公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项
均发表了明确同意意见。截至2021年3月31日止,公司使用1.8亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
    (二)使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    2019年5月24日,公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,
适时用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品(包括但不限于协定

                                       4
存款、定期存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项,决议有效期自董
事会审议通过之日起一年内有效。
       2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议,
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,
为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,
公司拟对最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的现金管理类产品(包括但不限于协定存款、定期存款、
结构性存款、有保本约定的投资产品等)。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有
效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
      具体情况如下:
                                                                                           单位:万元

                                                                                                 实际收
                                                                            年化收
 序号         受托方            产品名称         起始日        到期日                投资金额    到的收
                                                                            益率
                                                                                                   益
         中国工商银行股份   挂钩汇率区间累计
                                                2019 年 6    2019 年 12
  1      有限公司沈阳沈北   型法人人民币结构                                 4.20%   10,000.00   201.37
                                                月 28 日      月 23 日
         支行               性存款产品
         上海浦东发展银行
                            利多多对公结构性    2019 年 6    2019 年 12
  2      股份有限公司沈阳                                                    3.90%   6,000.00    116.35
                            存款                月 28 日      月 30 日
         分行
         中国民生银行股份   挂钩利率结构性存     2019 年 7    2019 年 10
  3                                                                          3.65%   4,000.00     36.80
         有限公司沈阳分行   款(SDGA190819)      月9日        月9日
         中国民生银行股份   挂钩利率结构性存    2019 年 10   2020 年 1 月
  4                                                                          3.70%   4,000.00     37.30
         有限公司沈阳分行   款(SDGA191203)      月9日          9日
         上海浦东发展银行
                            利多多对公结构性    2020 年 1    2020 年 4 月
  5      股份有限公司沈阳                                                    3.50%   6,000.00     52.50
                            存款                 月3日          3日
         分行
         中国工商银行股份   挂钩汇率区间累计
                                                2020 年 1    2020 年 4 月
  6      有限公司沈阳沈北   型法人人民币结构                                 4.20%   10,000.00   102.65
                                                 月2日          3日
         支行               性存款产品
         上海浦东发展银行   稳利固定持有期
                                                2020 年 5    2020 年 8 月
  7      股份有限公司沈阳   JG6004 期人民币对                                3.45%   5,000.00     43.13
                                                月 11 日        9日
         分行               公结构性存款
         盛京银行股份有限   结构性存款 2020     2020 年 5    2020 年 8 月
  8                                                                          3.70%   5,000.00     47.28
         公司               年第 446 期         月 11 日        11 日
         盛京银行股份有限   大额存单 2020 年    2020 年 8    2021 年 2 月
  9                                                                          3.80%   5,000.00     95.53
         公司               第 20 期            月 11 日         8日
         中国工商银行股份   人民币结构性存款
                                                2020 年 9    2021 年 4 月
  10     有限公司沈阳沈北   产品-专户型 2020                                 3.20%   5,000.00
                                                月 29 日        1日
         支行               年第 165 期 S 款




                                                                        禾丰食品股份有限公司董事会
                                                                             二○二一年七月二日

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