意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 52127970 22290287 99772927 58321429
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13621100200 6074576997 24607049170 17278667030
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 490624717 259713506 746684020 559526780
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12912496379 6131766185 22505368996 15681645714
支付的其他与经营活动有关的现金 352220992 184046488 382122304 601630206
经营活动现金流出小计 13873767418 6630888098 23841103717 16995861316
经营活动产生的现金流量净额 -252667218 -556311101 765945453 282805714
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 69635370 69935391 325807581 300000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11368855 6384764 57631307 3009191
收到的其他与投资活动有关的现金 837360 -- 45855780 30810714
投资活动现金流入小计 121132510 97833811 504590930 401556814
购建固定无形和长期资产支付的现金 404495721 211591053 1400466041 699428222
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 12457380 1473277 4587407 --
投资活动现金流出小计 449940878 277201306 2010940378 1265192432
投资活动产生的现金流量净额 -328808368 -179367495 -1506349448 -863635618
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1774611424 901362630 2340899249 1902929478
收到的其他与筹资活动有关的现金 1870000 -- 6056252 --
筹资活动现金流入小计 1852241424 930412630 2555443020 2049999478
偿还债务所支付的现金 990550349 297396927 1826910664 1383904257
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 78072411 8390260 2040285 1185825
筹资活动现金流出小计 1305420904 328180259 2136010144 1663692425
筹资活动产生的现金流量净额 546820519 602232371 419432877 386307053
五、汇率变动对现金的影响 -39324 -46191 -1221721 -677209
六、现金及现金等价物净增加额 -34694390 -133492417 -322192839 -195200062
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 231934031 -- 1357578963 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 173260012 -- 283705779 --
无形资产摊销 4320788 -- 7883411 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 129659 -- -3169342 --
固定资产报废损失 17463981 -- 14143817 --
财务费用 45144225 -- 76993537 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -31217323 -- -362563705 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -365641324 -- -923577752 --
经营性应收项目的减少(减增加) -591506524 -- -460716561 --
经营性应付项目的增加(减减少) 146589412 -- 688456892 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 8262474 -- -26076787 --
经营活动产生之现金流量净额 -252667218 -- 765945453 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1151503253 -- 1186197643 --
减:货币资金的期初余额 1186197643 -- 1508390482 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -34694390 -- -322192839 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 22808474 -- 71796049 --
销售商品、提供劳务收到的现金 13555343377 6047568933 24482275075 17201538383
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 13628853 4717777 25001167 18807217
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 69635370 69935391 325807581 300000000