现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73888997 |
46132742 |
42053320 |
200210649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24626966768 |
15502934409 |
7190822139 |
37512672807 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1081251696 |
752750026 |
430909124 |
1341188891 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22274092305 |
14243459937 |
6752136308 |
34376170787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
714812928 |
450012654 |
293613485 |
633021011 |
| 经营活动现金流出小计 |
24212947075 |
15549826776 |
7535575060 |
36556520056 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
414019693 |
-46892368 |
-344752922 |
956152750 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
12500000 |
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31320000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8035306 |
5219499 |
2183595 |
78944915 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
368760 |
368760 |
20625441 |
| 投资活动现金流入小计 |
37476741 |
28879694 |
5152355 |
205988873 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
297428385 |
205659065 |
65760247 |
486888624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5549247 |
1972186 |
317331 |
3029935 |
| 投资活动现金流出小计 |
378479987 |
278814202 |
107460528 |
608853514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-341003247 |
-249934509 |
-102308173 |
-402864641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1509859645 |
1216703250 |
905634554 |
1959093176 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13325780 |
22133598 |
3859730 |
17502821 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1615009390 |
1250616849 |
914781283 |
2057464997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1571395779 |
1189079667 |
843831684 |
1913030823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
325846580 |
130910873 |
32690763 |
192436934 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1986420725 |
1382817836 |
905399301 |
2365661367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-371411335 |
-132200987 |
9381982 |
-308196370 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1114315 |
1478491 |
417924 |
962598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-297280574 |
-427549372 |
-437261189 |
246054338 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77432940 |
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-588033027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
251927902 |
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541136041 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5966227 |
-- |
14198669 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2953621 |
-- |
-20674676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9490667 |
-- |
22655184 |
| 财务费用 |
-- |
84594372 |
-- |
178274391 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26525076 |
-- |
148334501 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86924735 |
-- |
520883087 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-274742098 |
-- |
169895587 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31488316 |
-- |
-242357432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-4115848 |
-- |
-3600559 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-46892368 |
-- |
956152750 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1467485188 |
-- |
1895034561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1895034561 |
-- |
1648980223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-427549372 |
-- |
246054338 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
20173253 |
-- |
31092107 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24518092546 |
15435972329 |
7140917210 |
37256317509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34985224 |
20829337 |
7851608 |
56144648 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
12500000 |
-- |
31320000 |
